国富沪深300指数增强C基金净值查询(020352)
今天最新净值
1.4433
0.0157 1.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3962
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.4433
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.0231亿
- 最近资产：4.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：张志强
今年以来,国富沪深300指数增强C(020352)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020352 |
国富沪深300指数增强C |
1.4487 |
1.4487 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0054 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
020352 |
国富沪深300指数增强C |
1.4433 |
1.4433 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0157 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
020352 |
国富沪深300指数增强C |
1.4276 |
1.4276 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0140 |
0.99% |
| 2025-02-05 |
020352 |
国富沪深300指数增强C |
1.4136 |
1.4136 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-01-27 |
020352 |
国富沪深300指数增强C |
1.4216 |
1.4216 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-01-22 |
020352 |
国富沪深300指数增强C |
1.4108 |
1.4108 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0104 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
020352 |
国富沪深300指数增强C |
1.4166 |
1.4166 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0329 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
020352 |
国富沪深300指数增强C |
1.3837 |
1.3837 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
020352 |
国富沪深300指数增强C |
1.3880 |
1.3880 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0126 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
020352 |
国富沪深300指数增强C |
1.4006 |
1.4006 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0053 |
-0.38% |
|
|
| 2025-01-08 |
020352 |
国富沪深300指数增强C |
1.4059 |
1.4059 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
020352 |
国富沪深300指数增强C |
1.4076 |
1.4076 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0107 |
0.77% |
| 2025-01-06 |
020352 |
国富沪深300指数增强C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
020352 |
国富沪深300指数增强C |
1.3975 |
1.3975 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0153 |
-1.08% |
| 2025-01-02 |
020352 |
国富沪深300指数增强C |
1.4128 |
1.4128 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0371 |
-2.56% |
