华夏中证大数据产业ETF发起式联接C基金净值查询(020336)
今天最新净值
1.4464
0.0428 3.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.4464
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2199亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：司帆
近一年华夏中证大数据产业ETF发起式联接C基金净值查询
近一年,华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(020336)基金累计收益率53.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4938 |
1.4938 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0474 |
3.28% |
| 2025-02-07 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4464 |
1.4464 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0428 |
3.05% |
| 2025-02-06 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4036 |
1.4036 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0442 |
3.25% |
| 2025-02-05 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3594 |
1.3594 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0812 |
6.35% |
| 2025-01-27 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2782 |
1.2782 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0231 |
-1.78% |
| 2025-01-22 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-01-14 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2466 |
1.2466 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0626 |
5.29% |
| 2025-01-13 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0061 |
0.52% |
| 2025-01-10 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1779 |
1.1779 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0378 |
-3.11% |
| 2025-01-09 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0131 |
1.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2026 |
1.2026 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2025-01-07 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2146 |
1.2146 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0315 |
2.66% |
| 2025-01-06 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2025-01-03 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1920 |
1.1920 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0593 |
-4.74% |
| 2025-01-02 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2513 |
1.2513 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0599 |
-4.57% |
| 2024-12-31 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0433 |
-3.20% |
| 2024-12-26 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0287 |
2.14% |
| 2024-12-25 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3424 |
1.3424 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0128 |
-0.94% |
| 2024-12-24 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0053 |
0.39% |
| 2024-12-23 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0339 |
-2.45% |
| 2024-12-20 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0042 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0515 |
3.88% |
| 2024-12-18 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0239 |
1.83% |
| 2024-12-17 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0225 |
-1.70% |
| 2024-12-16 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0189 |
-1.40% |
|
|
| 2024-12-13 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0277 |
-2.02% |
| 2024-12-12 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0057 |
0.42% |
| 2024-12-11 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0166 |
1.23% |
| 2024-12-09 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0131 |
-0.96% |
| 2024-12-06 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0131 |
0.97% |
| 2024-12-05 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0142 |
1.06% |
| 2024-12-04 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0145 |
-1.07% |
| 2024-12-03 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0252 |
-1.83% |
| 2024-12-02 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0163 |
1.20% |
| 2024-11-29 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0382 |
2.89% |
| 2024-11-28 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-11-27 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3240 |
1.3240 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0381 |
2.96% |
| 2024-11-26 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2859 |
1.2859 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0281 |
-2.14% |
| 2024-11-25 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2024-11-22 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0465 |
-3.41% |
| 2024-11-21 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0076 |
0.56% |
| 2024-11-20 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0252 |
1.89% |
| 2024-11-19 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3324 |
1.3324 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0373 |
2.88% |
| 2024-11-18 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2951 |
1.2951 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0685 |
-5.02% |
| 2024-11-15 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3636 |
1.3636 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0381 |
-2.72% |
| 2024-11-14 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4017 |
1.4017 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0692 |
-4.70% |
| 2024-11-13 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0105 |
0.72% |
| 2024-11-12 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4604 |
1.4604 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.0272 |
-1.83% |
| 2024-11-11 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4876 |
1.4876 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0817 |
5.81% |
| 2024-11-08 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.4059 |
1.4059 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0376 |
2.75% |
| 2024-11-07 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0381 |
2.86% |
| 2024-11-06 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0191 |
1.46% |
| 2024-11-05 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.3111 |
1.3111 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0672 |
5.40% |
| 2024-11-04 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0282 |
2.32% |
| 2024-11-01 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0548 |
-4.31% |
| 2024-10-31 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0232 |
1.86% |
| 2024-10-30 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0069 |
0.56% |
| 2024-10-29 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0129 |
1.05% |
| 2024-10-28 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0143 |
1.18% |
| 2024-10-25 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0120 |
1.00% |
| 2024-10-24 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2012 |
1.2012 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0151 |
-1.24% |
| 2024-10-23 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-10-22 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0191 |
-1.54% |
| 2024-10-21 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0305 |
2.53% |
| 2024-10-18 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2068 |
1.2068 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0521 |
4.51% |
| 2024-10-17 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0225 |
1.99% |
| 2024-10-16 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2024-10-15 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0144 |
-1.25% |
| 2024-10-14 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0427 |
3.85% |
| 2024-10-11 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0560 |
-4.81% |
| 2024-10-10 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1647 |
1.1647 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0434 |
-3.59% |
| 2024-10-09 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0566 |
-4.48% |
| 2024-10-08 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.2647 |
1.2647 |
1.1370 |
1.1370 |
0.1277 |
11.23% |
| 2024-09-30 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1370 |
1.1370 |
1.0208 |
1.0208 |
0.1162 |
11.38% |
| 2024-09-27 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0208 |
1.0208 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0733 |
7.74% |
| 2024-09-26 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0300 |
3.27% |
| 2024-09-25 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0092 |
1.01% |
| 2024-09-24 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9083 |
0.9083 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0249 |
2.82% |
| 2024-09-23 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-09-20 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8812 |
0.8812 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0089 |
1.02% |
| 2024-09-19 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8723 |
0.8723 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0190 |
2.23% |
| 2024-09-18 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-09-13 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0107 |
-1.24% |
| 2024-09-12 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-09-11 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-09-10 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0182 |
2.15% |
| 2024-09-09 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8471 |
0.8471 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0058 |
-0.68% |
| 2024-09-06 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0176 |
-2.02% |
| 2024-09-05 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0095 |
1.10% |
| 2024-09-04 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2024-09-03 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0152 |
1.79% |
| 2024-09-02 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8504 |
0.8504 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0271 |
-3.09% |
| 2024-08-30 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0230 |
2.69% |
| 2024-08-29 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0108 |
1.28% |
| 2024-08-28 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8437 |
0.8437 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0048 |
0.57% |
| 2024-08-27 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8502 |
0.8502 |
-0.0113 |
-1.33% |
| 2024-08-26 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8502 |
0.8502 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-08-23 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0116 |
1.38% |
| 2024-08-22 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0197 |
-2.29% |
| 2024-08-21 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2024-08-20 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8648 |
0.8648 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0204 |
-2.30% |
| 2024-08-19 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0074 |
0.84% |
| 2024-08-16 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8778 |
0.8778 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0062 |
-0.70% |
| 2024-08-15 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0086 |
0.98% |
| 2024-08-14 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-08-13 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8805 |
0.8805 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0051 |
0.58% |
| 2024-08-12 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0109 |
-1.23% |
| 2024-08-09 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8863 |
0.8863 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0056 |
-0.63% |
| 2024-08-08 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2024-08-07 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8980 |
0.8980 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0095 |
-1.05% |
| 2024-08-06 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9075 |
0.9075 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0081 |
0.90% |
| 2024-08-05 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8994 |
0.8994 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0295 |
-3.18% |
| 2024-08-02 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0189 |
-1.99% |
| 2024-07-31 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0336 |
3.65% |
| 2024-07-30 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-07-29 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2024-07-26 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9209 |
0.9209 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0060 |
0.66% |
| 2024-07-25 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-24 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9154 |
0.9154 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0104 |
-1.12% |
| 2024-07-23 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9518 |
0.9518 |
-0.0260 |
-2.73% |
| 2024-07-22 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0109 |
1.16% |
| 2024-07-19 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0180 |
1.95% |
| 2024-07-18 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0049 |
-0.53% |
| 2024-07-17 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2024-07-16 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0240 |
2.64% |
| 2024-07-15 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9093 |
0.9093 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0139 |
-1.51% |
| 2024-07-12 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0132 |
-1.41% |
| 2024-07-11 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9364 |
0.9364 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0189 |
2.06% |
| 2024-07-10 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-09 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9180 |
0.9180 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0208 |
2.32% |
| 2024-07-08 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8972 |
0.8972 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0302 |
-3.26% |
| 2024-07-05 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9274 |
0.9274 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0080 |
0.87% |
| 2024-07-04 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0203 |
-2.16% |
| 2024-07-03 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0179 |
-1.87% |
| 2024-07-02 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9576 |
0.9576 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-01 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9569 |
0.9569 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-06-28 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-06-27 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9565 |
0.9565 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0184 |
-1.89% |
| 2024-06-26 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0477 |
5.14% |
| 2024-06-25 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0196 |
-2.07% |
| 2024-06-24 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0356 |
-3.62% |
| 2024-06-21 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-06-19 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2024-06-18 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0130 |
1.0130 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0190 |
1.91% |
| 2024-06-17 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9940 |
0.9940 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2024-06-14 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-06-13 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-06-12 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0057 |
0.58% |
| 2024-06-11 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0184 |
1.90% |
| 2024-06-07 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2024-06-06 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0180 |
-1.82% |
| 2024-06-05 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-04 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-06-03 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-05-31 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0095 |
0.97% |
| 2024-05-30 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-05-29 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-05-28 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9853 |
0.9853 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0208 |
-2.07% |
| 2024-05-27 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0061 |
1.0061 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0096 |
0.96% |
| 2024-05-24 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9965 |
0.9965 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0257 |
-2.51% |
| 2024-05-22 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0063 |
0.61% |
| 2024-05-21 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2024-05-20 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0114 |
1.10% |
| 2024-05-17 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0120 |
1.17% |
| 2024-05-16 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0112 |
1.11% |
| 2024-05-15 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0128 |
-1.25% |
| 2024-05-14 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0111 |
1.09% |
| 2024-05-13 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0158 |
-1.53% |
| 2024-05-10 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0184 |
-1.75% |
| 2024-05-09 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0117 |
1.13% |
| 2024-05-08 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0289 |
-2.71% |
| 2024-05-07 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-05-06 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0060 |
0.56% |
| 2024-04-30 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2024-04-29 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0279 |
2.67% |
| 2024-04-26 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0326 |
3.22% |
| 2024-04-25 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0101 |
-0.99% |
| 2024-04-24 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0215 |
1.0215 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0350 |
3.55% |
| 2024-04-23 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9942 |
0.9942 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2024-04-19 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0256 |
-2.49% |
| 2024-04-18 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2024-04-17 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0357 |
1.0357 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0424 |
4.27% |
| 2024-04-16 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9933 |
0.9933 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0306 |
-2.99% |
| 2024-04-15 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0096 |
-0.93% |
| 2024-04-11 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0079 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0270 |
-2.57% |
| 2024-04-09 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0164 |
-1.54% |
| 2024-04-03 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0297 |
-2.71% |
| 2024-04-01 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0213 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0099 |
-0.89% |
| 2024-03-28 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1143 |
1.1143 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0515 |
4.85% |
| 2024-03-27 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0628 |
1.0628 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0517 |
-4.64% |
| 2024-03-26 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0301 |
-2.63% |
| 2024-03-25 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0371 |
-3.14% |
| 2024-03-22 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-03-21 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-03-20 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0228 |
1.96% |
| 2024-03-19 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0221 |
1.93% |
| 2024-03-15 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-03-14 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0160 |
-1.38% |
| 2024-03-13 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0075 |
0.65% |
| 2024-03-12 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2024-03-11 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0169 |
1.48% |
| 2024-03-08 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0163 |
1.45% |
| 2024-03-07 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0308 |
-2.67% |
| 2024-03-06 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-03-05 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0192 |
-1.63% |
| 2024-03-04 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0082 |
0.70% |
| 2024-03-01 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0478 |
4.26% |
| 2024-02-29 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1214 |
1.1214 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0468 |
4.36% |
| 2024-02-28 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0746 |
1.0746 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0520 |
-4.62% |
| 2024-02-27 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.1266 |
1.1266 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0591 |
5.54% |
| 2024-02-26 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0071 |
0.67% |
| 2024-02-23 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0130 |
1.24% |
| 2024-02-22 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0358 |
3.54% |
| 2024-02-21 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-02-20 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2024-02-19 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C |
1.0198 |
1.0198 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0419 |
4.28% |
