华夏中证大数据产业ETF发起式联接A基金净值查询(020335)
今天最新净值
1.2820
-0.0232 -1.7800%
2025-01-27
- 累计净值：1.2820
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2194亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：司帆
今年以来华夏中证大数据产业ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(020335)基金累计收益率-2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.2820 |
1.2820 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0232 |
-1.78% |
| 2025-01-22 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.2706 |
1.2706 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-01-14 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.2502 |
1.2502 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0628 |
5.29% |
| 2025-01-13 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.1874 |
1.1874 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-01-10 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.1812 |
1.1812 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0379 |
-3.11% |
| 2025-01-09 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0131 |
1.09% |
| 2025-01-08 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2025-01-07 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.2180 |
1.2180 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0316 |
2.66% |
| 2025-01-06 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2025-01-03 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.1953 |
1.1953 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0594 |
-4.73% |
|
|
| 2025-01-02 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.2547 |
1.2547 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0601 |
-4.57% |
