华夏中证大数据产业ETF发起式联接A基金净值查询(020335)
今天最新净值
1.2820
-0.0232 -1.7800%
2025-01-27
- 累计净值：1.2820
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2194亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：司帆
近一季华夏中证大数据产业ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(020335)基金累计收益率5.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.2820 |
1.2820 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0232 |
-1.78% |
| 2025-01-22 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.2706 |
1.2706 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-01-14 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.2502 |
1.2502 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0628 |
5.29% |
| 2025-01-13 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.1874 |
1.1874 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-01-10 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.1812 |
1.1812 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0379 |
-3.11% |
| 2025-01-09 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0131 |
1.09% |
| 2025-01-08 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2025-01-07 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.2180 |
1.2180 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0316 |
2.66% |
| 2025-01-06 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2025-01-03 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.1953 |
1.1953 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0594 |
-4.73% |
|
|
| 2025-01-02 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.2547 |
1.2547 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0601 |
-4.57% |
| 2024-12-31 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3148 |
1.3148 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0434 |
-3.20% |
| 2024-12-26 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3748 |
1.3748 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0288 |
2.14% |
| 2024-12-25 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0128 |
-0.94% |
| 2024-12-24 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3588 |
1.3588 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0053 |
0.39% |
| 2024-12-23 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0340 |
-2.45% |
| 2024-12-20 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3875 |
1.3875 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0043 |
0.31% |
| 2024-12-19 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3832 |
1.3832 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0516 |
3.88% |
| 2024-12-18 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3316 |
1.3316 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0239 |
1.83% |
| 2024-12-17 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3077 |
1.3077 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0225 |
-1.69% |
| 2024-12-16 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0189 |
-1.40% |
| 2024-12-13 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3491 |
1.3491 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0278 |
-2.02% |
| 2024-12-12 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0057 |
0.42% |
| 2024-12-11 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3712 |
1.3712 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0166 |
1.23% |
|
|
| 2024-12-09 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2024-12-06 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3674 |
1.3674 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0130 |
0.96% |
| 2024-12-05 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0143 |
1.07% |
| 2024-12-04 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3401 |
1.3401 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0145 |
-1.07% |
| 2024-12-03 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3546 |
1.3546 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0252 |
-1.83% |
| 2024-12-02 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3798 |
1.3798 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0163 |
1.20% |
| 2024-11-29 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3635 |
1.3635 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0383 |
2.89% |
| 2024-11-28 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3252 |
1.3252 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-11-27 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3273 |
1.3273 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0382 |
2.96% |
| 2024-11-26 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.2891 |
1.2891 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0281 |
-2.13% |
| 2024-11-25 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2024-11-22 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3219 |
1.3219 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0466 |
-3.41% |
| 2024-11-21 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0076 |
0.56% |
| 2024-11-20 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3609 |
1.3609 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0253 |
1.89% |
| 2024-11-19 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3356 |
1.3356 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0374 |
2.88% |
| 2024-11-18 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.2982 |
1.2982 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0686 |
-5.02% |
| 2024-11-15 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3668 |
1.3668 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0382 |
-2.72% |
| 2024-11-14 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0694 |
-4.71% |
| 2024-11-13 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4744 |
1.4744 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0105 |
0.72% |
| 2024-11-12 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4639 |
1.4639 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0272 |
-1.82% |
| 2024-11-11 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4911 |
1.4911 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0820 |
5.82% |
| 2024-11-08 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.4091 |
1.4091 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0377 |
2.75% |
| 2024-11-07 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3714 |
1.3714 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0381 |
2.86% |
| 2024-11-06 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0192 |
1.46% |
| 2024-11-05 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A |
1.3141 |
1.3141 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0674 |
5.41% |
