南方安裕混合E基金净值查询(020326)
今天最新净值
1.1073
-0.0002 -0.0200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0946
-0.0009 -0.0827%
- 累计净值：1.4189
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7968亿
- 最近资产：10.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：林乐峰
近一周,南方安裕混合E(020326)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1058 |
1.4174 |
1.1073 |
1.4189 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1073 |
1.4189 |
1.1075 |
1.4191 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1075 |
1.4191 |
1.1028 |
1.4144 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1028 |
1.4144 |
1.1005 |
1.4121 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1005 |
1.4121 |
1.1036 |
1.4152 |
-0.0031 |
-0.28% |
