南方佳元6个月持有债券E基金净值查询(020325)
今天最新净值
1.1143
-0.0002 -0.0200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0975
-0.0003 -0.0283%
- 累计净值：1.1143
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.9715亿
- 最近资产：7.70亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近半年,南方佳元6个月持有债券E(020325)基金累计收益率3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1141 |
1.1141 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1143 |
1.1143 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1145 |
1.1145 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1119 |
1.1119 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1100 |
1.1100 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1123 |
1.1123 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1086 |
1.1086 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1099 |
1.1099 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1051 |
1.1051 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1066 |
1.1066 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0032 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-09 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1098 |
1.1098 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1116 |
1.1116 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1118 |
1.1118 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1125 |
1.1125 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1123 |
1.1123 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1136 |
1.1136 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-12-31 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1165 |
1.1165 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1149 |
1.1149 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1147 |
1.1147 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1152 |
1.1152 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1128 |
1.1128 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1118 |
1.1118 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1122 |
1.1122 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1123 |
1.1123 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1124 |
1.1124 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-16 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1121 |
1.1121 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1119 |
1.1119 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-12-12 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1145 |
1.1145 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1120 |
1.1120 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1111 |
1.1111 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1086 |
1.1086 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1077 |
1.1077 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-05 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1052 |
1.1052 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1056 |
1.1056 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1056 |
1.1056 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1046 |
1.1046 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1017 |
1.1017 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-28 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0991 |
1.0991 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1005 |
1.1005 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-11-26 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0973 |
1.0973 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0978 |
1.0978 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0979 |
1.0979 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2024-11-21 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1030 |
1.1030 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1031 |
1.1031 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1024 |
1.1024 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-18 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1008 |
1.1008 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1023 |
1.1023 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1042 |
1.1042 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-11-13 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1072 |
1.1072 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-12 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1063 |
1.1063 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1070 |
1.1070 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1061 |
1.1061 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-07 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1075 |
1.1075 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0048 |
0.44% |
| 2024-11-06 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1027 |
1.1027 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-05 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1035 |
1.1035 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-11-04 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1005 |
1.1005 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-01 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0981 |
1.0981 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0973 |
1.0973 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0971 |
1.0971 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-10-29 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0987 |
1.0987 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-10-28 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1008 |
1.1008 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1000 |
1.1000 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-10-24 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0988 |
1.0988 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-10-23 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1006 |
1.1006 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-22 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1007 |
1.1007 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-10-21 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0987 |
1.0987 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0989 |
1.0989 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-10-17 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0949 |
1.0949 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-10-16 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0969 |
1.0969 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0973 |
1.0973 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-10-14 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1016 |
1.1016 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0047 |
0.43% |
| 2024-10-11 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0969 |
1.0969 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-10-10 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1009 |
1.1009 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0047 |
0.43% |
| 2024-10-09 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0962 |
1.0962 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0149 |
-1.34% |
| 2024-10-08 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1111 |
1.1111 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0066 |
0.60% |
| 2024-09-30 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.1045 |
1.1045 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0118 |
1.08% |
| 2024-09-27 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0927 |
1.0927 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0049 |
0.45% |
| 2024-09-26 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0878 |
1.0878 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0058 |
0.54% |
| 2024-09-25 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0820 |
1.0820 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-09-24 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0797 |
1.0797 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0059 |
0.55% |
| 2024-09-23 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0738 |
1.0738 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-20 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0730 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0730 |
1.0730 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-09-18 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0714 |
1.0714 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-09-13 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0694 |
1.0694 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-12 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0701 |
1.0701 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-11 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0705 |
1.0705 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-10 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0710 |
1.0710 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-09 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0717 |
1.0717 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-09-06 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0739 |
1.0739 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-09-05 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0756 |
1.0756 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0754 |
1.0754 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-03 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0755 |
1.0755 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-02 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0745 |
1.0745 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-30 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0755 |
1.0755 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-08-29 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0734 |
1.0734 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-28 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0724 |
1.0724 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0723 |
1.0723 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-08-26 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0740 |
1.0740 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-23 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0752 |
1.0752 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0745 |
1.0745 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-21 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0747 |
1.0747 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-08-20 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0763 |
1.0763 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-08-19 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0783 |
1.0783 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0779 |
1.0779 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-15 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0783 |
1.0783 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-14 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0780 |
1.0780 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-13 |
020325 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.0790 |
1.0790 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0007 |
0.06% |
