海富通中债0-2年政金债A基金净值查询(020309)
今天最新净值
1.0082
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.0181
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：27.5005亿
- 最近资产：27.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：何谦
今年以来,海富通中债0-2年政金债A(020309)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0081 |
1.0180 |
1.0082 |
1.0181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0082 |
1.0181 |
1.0082 |
1.0181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0082 |
1.0181 |
1.0080 |
1.0179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0080 |
1.0179 |
1.0076 |
1.0175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0076 |
1.0175 |
1.0070 |
1.0169 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0073 |
1.0172 |
1.0072 |
1.0171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0073 |
1.0172 |
1.0071 |
1.0170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0071 |
1.0170 |
1.0075 |
1.0174 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0075 |
1.0174 |
1.0075 |
1.0174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0075 |
1.0174 |
1.0079 |
1.0178 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0079 |
1.0178 |
1.0083 |
1.0182 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0083 |
1.0182 |
1.0087 |
1.0186 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0087 |
1.0186 |
1.0087 |
1.0186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0087 |
1.0186 |
1.0087 |
1.0186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0087 |
1.0186 |
1.0089 |
1.0188 |
-0.0002 |
-0.02% |
