海富通中债0-2年政金债A基金净值查询(020309)
今天最新净值
1.0082
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.0181
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：27.5005亿
- 最近资产：27.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：何谦
近一年,海富通中债0-2年政金债A(020309)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0081 |
1.0180 |
1.0082 |
1.0181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0082 |
1.0181 |
1.0082 |
1.0181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0082 |
1.0181 |
1.0080 |
1.0179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0080 |
1.0179 |
1.0076 |
1.0175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0076 |
1.0175 |
1.0070 |
1.0169 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0073 |
1.0172 |
1.0072 |
1.0171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0073 |
1.0172 |
1.0071 |
1.0170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0071 |
1.0170 |
1.0075 |
1.0174 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0075 |
1.0174 |
1.0075 |
1.0174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0075 |
1.0174 |
1.0079 |
1.0178 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0079 |
1.0178 |
1.0083 |
1.0182 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0083 |
1.0182 |
1.0087 |
1.0186 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0087 |
1.0186 |
1.0087 |
1.0186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0087 |
1.0186 |
1.0087 |
1.0186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0087 |
1.0186 |
1.0089 |
1.0188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0089 |
1.0188 |
1.0089 |
1.0188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0084 |
1.0183 |
1.0084 |
1.0183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0084 |
1.0183 |
1.0087 |
1.0186 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0087 |
1.0186 |
1.0084 |
1.0183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-23 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0084 |
1.0183 |
1.0078 |
1.0177 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0078 |
1.0177 |
1.0072 |
1.0171 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0072 |
1.0171 |
1.0069 |
1.0168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0069 |
1.0168 |
1.0068 |
1.0167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0068 |
1.0167 |
1.0068 |
1.0167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0068 |
1.0167 |
1.0065 |
1.0164 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0065 |
1.0164 |
1.0059 |
1.0158 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-12 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0059 |
1.0158 |
1.0056 |
1.0155 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0056 |
1.0155 |
1.0054 |
1.0153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0054 |
1.0153 |
1.0050 |
1.0149 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-09 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0050 |
1.0149 |
1.0049 |
1.0148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0049 |
1.0148 |
1.0048 |
1.0147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0048 |
1.0147 |
1.0048 |
1.0147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0048 |
1.0147 |
1.0045 |
1.0144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0045 |
1.0144 |
1.0046 |
1.0145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0046 |
1.0145 |
1.0037 |
1.0136 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0037 |
1.0136 |
1.0032 |
1.0131 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0032 |
1.0131 |
1.0029 |
1.0128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0029 |
1.0128 |
1.0031 |
1.0130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-26 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0031 |
1.0130 |
1.0032 |
1.0131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0032 |
1.0131 |
1.0029 |
1.0128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0029 |
1.0128 |
1.0029 |
1.0128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0029 |
1.0128 |
1.0028 |
1.0127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0028 |
1.0127 |
1.0028 |
1.0127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0028 |
1.0127 |
1.0027 |
1.0126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0027 |
1.0126 |
1.0027 |
1.0126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0027 |
1.0126 |
1.0026 |
1.0125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0026 |
1.0125 |
1.0026 |
1.0125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0026 |
1.0125 |
1.0027 |
1.0126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0027 |
1.0126 |
1.0026 |
1.0125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0026 |
1.0125 |
1.0024 |
1.0123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0024 |
1.0123 |
1.0024 |
1.0123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0024 |
1.0123 |
1.0019 |
1.0118 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0019 |
1.0118 |
1.0020 |
1.0119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0020 |
1.0119 |
1.0018 |
1.0117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0018 |
1.0117 |
1.0017 |
1.0116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0017 |
1.0116 |
1.0013 |
1.0112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-31 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0013 |
1.0112 |
1.0010 |
1.0109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0010 |
1.0109 |
1.0010 |
1.0109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0010 |
1.0109 |
1.0007 |
1.0106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0007 |
1.0106 |
1.0006 |
1.0105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0006 |
1.0105 |
1.0004 |
1.0103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-24 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0004 |
1.0103 |
1.0003 |
1.0102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0003 |
1.0102 |
1.0005 |
1.0104 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0005 |
1.0104 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-21 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-16 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-10 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-09 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-08 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-30 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-27 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-26 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-24 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-23 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-26 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-13 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-09 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-08 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-07 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-05 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-02 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-31 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-30 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-29 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-26 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-25 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-24 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-22 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-19 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-11 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-10 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-08 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-05 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-04 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-03 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-02 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-01 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-26 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-25 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-24 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-21 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-20 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-19 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-18 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-17 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-13 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-07 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-04 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-31 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-28 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-27 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-23 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-22 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-21 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-20 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-17 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-16 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-15 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-14 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-13 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-10 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-06 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-26 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
020309 |
海富通中债0-2年政金债A |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
