东方红汇享债券C基金净值查询(020285)
今天最新净值
1.0362
0.0032 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0167
0.0007 0.0696%
- 累计净值：1.0362
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4700亿
- 最近资产：1.50亿
- 基金公司：
- 基金经理：王佳骏
今年以来,东方红汇享债券C(020285)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020285 |
东方红汇享债券C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
020285 |
东方红汇享债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
020285 |
东方红汇享债券C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
020285 |
东方红汇享债券C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
020285 |
东方红汇享债券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
020285 |
东方红汇享债券C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
020285 |
东方红汇享债券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-01-13 |
020285 |
东方红汇享债券C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
020285 |
东方红汇享债券C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
020285 |
东方红汇享债券C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
020285 |
东方红汇享债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
020285 |
东方红汇享债券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
020285 |
东方红汇享债券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
020285 |
东方红汇享债券C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
020285 |
东方红汇享债券C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0040 |
-0.39% |
