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万家创业板综合ETF发起式联接C基金净值查询(020272)

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今天最新净值 1.3281 0.0172 1.3100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3281
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6192亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：
基金经理：杨坤

近半年万家创业板综合ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家创业板综合ETF发起式联接C(020272)基金累计收益率43.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3178	1.3178	1.3281	1.3281	-0.0103	-0.78%
2025-02-10	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3281	1.3281	1.3109	1.3109	0.0172	1.31%
2025-02-07	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3109	1.3109	1.2888	1.2888	0.0221	1.71%
2025-02-06	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2888	1.2888	1.2503	1.2503	0.0385	3.08%
2025-02-05	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2503	1.2503	1.2391	1.2391	0.0112	0.90%
2025-01-27	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2391	1.2391	1.2664	1.2664	-0.0273	-2.16%
2025-01-22	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2452	1.2452	1.2579	1.2579	-0.0127	-1.01%
2025-01-14	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2343	1.2343	1.1789	1.1789	0.0554	4.70%
2025-01-13	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.1789	1.1789	1.1758	1.1758	0.0031	0.26%
2025-01-10	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.1758	1.1758	1.1990	1.1990	-0.0232	-1.93%

2025-01-09	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.1990	1.1990	1.1949	1.1949	0.0041	0.34%
2025-01-08	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.1949	1.1949	1.2010	1.2010	-0.0061	-0.51%
2025-01-07	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2010	1.2010	1.1836	1.1836	0.0174	1.47%
2025-01-06	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.1836	1.1836	1.1899	1.1899	-0.0063	-0.53%
2025-01-03	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.1899	1.1899	1.2185	1.2185	-0.0286	-2.35%
2025-01-02	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2185	1.2185	1.2553	1.2553	-0.0368	-2.93%
2024-12-31	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2553	1.2553	1.2935	1.2935	-0.0382	-2.95%
2024-12-26	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2978	1.2978	1.2867	1.2867	0.0111	0.86%
2024-12-25	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2867	1.2867	1.3043	1.3043	-0.0176	-1.35%
2024-12-24	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3043	1.3043	1.2905	1.2905	0.0138	1.07%
2024-12-23	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2905	1.2905	1.3238	1.3238	-0.0333	-2.52%
2024-12-20	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3238	1.3238	1.3138	1.3138	0.0100	0.76%
2024-12-19	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3138	1.3138	1.3079	1.3079	0.0059	0.45%
2024-12-18	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3079	1.3079	1.2992	1.2992	0.0087	0.67%
2024-12-17	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2992	1.2992	1.3197	1.3197	-0.0205	-1.55%

2024-12-16	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3197	1.3197	1.3362	1.3362	-0.0165	-1.23%
2024-12-13	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3362	1.3362	1.3638	1.3638	-0.0276	-2.02%
2024-12-12	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3638	1.3638	1.3500	1.3500	0.0138	1.02%
2024-12-11	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3500	1.3500	1.3462	1.3462	0.0038	0.28%
2024-12-10	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3462	1.3462	1.3329	1.3329	0.0133	1.00%
2024-12-09	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3329	1.3329	1.3400	1.3400	-0.0071	-0.53%
2024-12-06	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3400	1.3400	1.3224	1.3224	0.0176	1.33%
2024-12-05	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3224	1.3224	1.3087	1.3087	0.0137	1.05%
2024-12-04	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3087	1.3087	1.3282	1.3282	-0.0195	-1.47%
2024-12-03	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3282	1.3282	1.3299	1.3299	-0.0017	-0.13%
2024-12-02	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3299	1.3299	1.3062	1.3062	0.0237	1.81%
2024-11-29	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3062	1.3062	1.2808	1.2808	0.0254	1.98%
2024-11-28	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2808	1.2808	1.2933	1.2933	-0.0125	-0.97%
2024-11-27	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2933	1.2933	1.2621	1.2621	0.0312	2.47%
2024-11-26	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2621	1.2621	1.2789	1.2789	-0.0168	-1.31%
2024-11-25	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2789	1.2789	1.2700	1.2700	0.0089	0.70%
2024-11-22	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2700	1.2700	1.3213	1.3213	-0.0513	-3.88%
2024-11-21	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3213	1.3213	1.3260	1.3260	-0.0047	-0.35%
2024-11-20	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3260	1.3260	1.3080	1.3080	0.0180	1.38%
2024-11-19	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3080	1.3080	1.2693	1.2693	0.0387	3.05%
2024-11-18	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2693	1.2693	1.3085	1.3085	-0.0392	-3.00%
2024-11-15	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3085	1.3085	1.3494	1.3494	-0.0409	-3.03%
2024-11-14	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3494	1.3494	1.3989	1.3989	-0.0495	-3.54%
2024-11-13	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3989	1.3989	1.3908	1.3908	0.0081	0.58%
2024-11-12	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3908	1.3908	1.4008	1.4008	-0.0100	-0.71%
2024-11-11	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.4008	1.4008	1.3584	1.3584	0.0424	3.12%
2024-11-08	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3584	1.3584	1.3612	1.3612	-0.0028	-0.21%
2024-11-07	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3612	1.3612	1.3278	1.3278	0.0334	2.52%
2024-11-06	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3278	1.3278	1.3286	1.3286	-0.0008	-0.06%
2024-11-05	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3286	1.3286	1.2767	1.2767	0.0519	4.07%
2024-11-04	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2767	1.2767	1.2447	1.2447	0.0320	2.57%
2024-11-01	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2447	1.2447	1.2913	1.2913	-0.0466	-3.61%
2024-10-31	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2913	1.2913	1.2831	1.2831	0.0082	0.64%
2024-10-30	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2831	1.2831	1.2880	1.2880	-0.0049	-0.38%
2024-10-29	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2880	1.2880	1.3159	1.3159	-0.0279	-2.12%
2024-10-28	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3159	1.3159	1.3046	1.3046	0.0113	0.87%
2024-10-25	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3046	1.3046	1.2756	1.2756	0.0290	2.27%
2024-10-24	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2756	1.2756	1.2868	1.2868	-0.0112	-0.87%
2024-10-23	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2868	1.2868	1.2935	1.2935	-0.0067	-0.52%
2024-10-22	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2935	1.2935	1.2913	1.2913	0.0022	0.17%
2024-10-21	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2913	1.2913	1.2636	1.2636	0.0277	2.19%
2024-10-18	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2636	1.2636	1.1944	1.1944	0.0692	5.79%
2024-10-17	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.1944	1.1944	1.1937	1.1937	0.0007	0.06%
2024-10-16	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.1937	1.1937	1.2088	1.2088	-0.0151	-1.25%
2024-10-15	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2088	1.2088	1.2319	1.2319	-0.0231	-1.88%
2024-10-14	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2319	1.2319	1.1902	1.1902	0.0417	3.50%
2024-10-11	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.1902	1.1902	1.2478	1.2478	-0.0576	-4.62%
2024-10-10	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2478	1.2478	1.2676	1.2676	-0.0198	-1.56%
2024-10-09	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2676	1.2676	1.3717	1.3717	-0.1041	-7.59%
2024-10-08	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3717	1.3717	1.1950	1.1950	0.1767	14.79%
2024-09-30	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.1950	1.1950	1.0393	1.0393	0.1557	14.98%
2024-09-27	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.0393	1.0393	0.9646	0.9646	0.0747	7.74%
2024-09-26	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.9646	0.9646	0.9311	0.9311	0.0335	3.60%
2024-09-25	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.9311	0.9311	0.9179	0.9179	0.0132	1.44%
2024-09-24	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.9179	0.9179	0.8815	0.8815	0.0364	4.13%
2024-09-23	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.8815	0.8815	0.8825	0.8825	-0.0010	-0.11%
2024-09-20	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.8825	0.8825	0.8866	0.8866	-0.0041	-0.46%
2024-09-19	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.8866	0.8866	0.8752	0.8752	0.0114	1.30%
2024-09-18	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.8752	0.8752	0.8806	0.8806	-0.0054	-0.61%
2024-09-13	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.8806	0.8806	0.8915	0.8915	-0.0109	-1.22%
2024-09-12	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.8915	0.8915	0.8946	0.8946	-0.0031	-0.35%
2024-09-11	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.8946	0.8946	0.8908	0.8908	0.0038	0.43%
2024-09-10	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.8908	0.8908	0.8857	0.8857	0.0051	0.58%
2024-09-09	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.8857	0.8857	0.8855	0.8855	0.0002	0.02%
2024-09-06	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.8855	0.8855	0.9025	0.9025	-0.0170	-1.88%
2024-09-05	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.9025	0.9025	0.8967	0.8967	0.0058	0.65%
2024-09-04	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.8967	0.8967	0.8992	0.8992	-0.0025	-0.28%
2024-09-03	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.8992	0.8992	0.8887	0.8887	0.0105	1.18%
2024-09-02	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.8887	0.8887	0.9100	0.9100	-0.0213	-2.34%
2024-08-30	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.9100	0.9100	0.8881	0.8881	0.0219	2.47%
2024-08-29	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.8881	0.8881	0.8765	0.8765	0.0116	1.32%
2024-08-28	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.8765	0.8765	0.8757	0.8757	0.0008	0.09%
2024-08-27	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.8757	0.8757	0.8876	0.8876	-0.0119	-1.34%
2024-08-26	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.8876	0.8876	0.8863	0.8863	0.0013	0.15%
2024-08-23	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.8863	0.8863	0.8886	0.8886	-0.0023	-0.26%
2024-08-22	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.8886	0.8886	0.8992	0.8992	-0.0106	-1.18%
2024-08-21	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.8992	0.8992	0.9028	0.9028	-0.0036	-0.40%
2024-08-20	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.9028	0.9028	0.9156	0.9156	-0.0128	-1.40%
2024-08-19	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.9156	0.9156	0.9193	0.9193	-0.0037	-0.40%
2024-08-16	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.9193	0.9193	0.9196	0.9196	-0.0003	-0.03%
2024-08-15	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.9196	0.9196	0.9127	0.9127	0.0069	0.76%
2024-08-14	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.9127	0.9127	0.9205	0.9205	-0.0078	-0.85%
2024-08-13	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.9205	0.9205	0.9131	0.9131	0.0074	0.81%
2024-08-12	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	0.9131	0.9131	0.9168	0.9168	-0.0037	-0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%