万家创业板综合ETF发起式联接C基金净值查询(020272)
今天最新净值
1.3281
0.0172 1.3100%
2025-02-11
- 累计净值：1.3281
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6192亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨坤
今年以来万家创业板综合ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,万家创业板综合ETF发起式联接C(020272)基金累计收益率4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2025-02-10 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0172 |
1.31% |
| 2025-02-07 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3109 |
1.3109 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0221 |
1.71% |
| 2025-02-06 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0385 |
3.08% |
| 2025-02-05 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0112 |
0.90% |
| 2025-01-27 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0273 |
-2.16% |
| 2025-01-22 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0127 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2343 |
1.2343 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0554 |
4.70% |
| 2025-01-13 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0232 |
-1.93% |
|
|
| 2025-01-09 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-01-08 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.1949 |
1.1949 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2010 |
1.2010 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0174 |
1.47% |
| 2025-01-06 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-01-03 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.1899 |
1.1899 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0286 |
-2.35% |
| 2025-01-02 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0368 |
-2.93% |
