鹏华优选价值股票C基金净值查询(020258)
今天最新净值
1.2096
0.0081 0.6700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1978
0.0034 0.2846%
- 累计净值：1.2096
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：19.4043亿
- 最近资产：24.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：伍旋
今年以来,鹏华优选价值股票C(020258)基金累计收益率-2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-01-22 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0161 |
1.37% |
| 2025-01-13 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0149 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-01-07 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1948 |
1.1948 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0104 |
-0.86% |
|
|
| 2025-01-02 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0292 |
-2.37% |
