惠升中债7-10年政金债指数基金净值查询(020248)
今天最新净值
1.0849
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2025-02-07
- 累计净值：1.0949
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：8.7532亿
- 最近资产：6.85亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沈亚峰
近半年,惠升中债7-10年政金债指数(020248)基金累计收益率5.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0849 |
1.0949 |
1.0849 |
1.0949 |
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| 2025-02-06 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
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1.0949 |
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| 2025-02-05 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
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1.0928 |
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| 2025-01-27 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
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| 2025-01-22 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
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1.0888 |
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-0.05% |
| 2025-01-14 |
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| 2025-01-10 |
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惠升中债7-10年政金债指数 |
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惠升中债7-10年政金债指数 |
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| 2025-01-07 |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-02 |
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| 2024-12-31 |
020248 |
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| 2024-12-26 |
020248 |
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| 2024-12-25 |
020248 |
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| 2024-12-24 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
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1.0785 |
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| 2024-12-23 |
020248 |
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| 2024-12-19 |
020248 |
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| 2024-12-18 |
020248 |
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| 2024-12-17 |
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| 2024-12-16 |
020248 |
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|
|
| 2024-12-12 |
020248 |
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| 2024-12-11 |
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| 2024-12-10 |
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| 2024-12-09 |
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| 2024-12-06 |
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-0.10% |
| 2024-12-05 |
020248 |
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020248 |
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| 2024-12-03 |
020248 |
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| 2024-12-02 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
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| 2024-11-29 |
020248 |
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| 2024-11-28 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
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| 2024-11-27 |
020248 |
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1.0360 |
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| 2024-11-26 |
020248 |
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| 2024-11-25 |
020248 |
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| 2024-11-22 |
020248 |
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1.0436 |
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| 2024-11-21 |
020248 |
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1.0433 |
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| 2024-11-20 |
020248 |
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| 2024-11-19 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
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1.0418 |
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| 2024-11-18 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
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| 2024-11-15 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
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1.0420 |
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| 2024-11-14 |
020248 |
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1.0426 |
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| 2024-11-13 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
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| 2024-11-12 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
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| 2024-11-11 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
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| 2024-11-08 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
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| 2024-11-07 |
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惠升中债7-10年政金债指数 |
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| 2024-11-06 |
020248 |
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| 2024-11-05 |
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| 2024-11-04 |
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| 2024-11-01 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
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1.0366 |
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| 2024-10-31 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
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| 2024-10-30 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
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1.0326 |
1.0226 |
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| 2024-10-29 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0226 |
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0.06% |
| 2024-10-28 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0220 |
1.0320 |
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1.0329 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-25 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0229 |
1.0329 |
1.0228 |
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| 2024-10-24 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
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1.0328 |
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-0.04% |
| 2024-10-23 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0232 |
1.0332 |
1.0238 |
1.0338 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-22 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0238 |
1.0338 |
1.0263 |
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-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-10-21 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0263 |
1.0363 |
1.0259 |
1.0359 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-18 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0259 |
1.0359 |
1.0277 |
1.0377 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-10-17 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0277 |
1.0377 |
1.0255 |
1.0355 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-10-16 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0255 |
1.0355 |
1.0260 |
1.0360 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0260 |
1.0360 |
1.0248 |
1.0348 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-14 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0248 |
1.0348 |
1.0244 |
1.0344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-11 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0244 |
1.0344 |
1.0237 |
1.0337 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-10 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0237 |
1.0337 |
1.0187 |
1.0287 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-10-09 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0187 |
1.0287 |
1.0164 |
1.0264 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-09-30 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0202 |
1.0302 |
1.0216 |
1.0316 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-26 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0306 |
1.0406 |
1.0339 |
1.0439 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-09-25 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0339 |
1.0439 |
1.0304 |
1.0404 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-09-23 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0331 |
1.0431 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0095 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-19 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-18 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-09-13 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-09-12 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-11 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0378 |
1.0378 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-09-10 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-09 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-06 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-05 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-03 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-02 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-08-30 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-29 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-28 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-08-27 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-08-26 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-23 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-19 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-08-16 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-15 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-08-14 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-08-13 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-08-12 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0055 |
-0.53% |
