惠升中债7-10年政金债指数基金净值查询(020248)
今天最新净值
1.0849
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.0949
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：8.7532亿
- 最近资产：6.85亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沈亚峰
今年以来,惠升中债7-10年政金债指数(020248)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0849 |
1.0949 |
1.0849 |
1.0949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0849 |
1.0949 |
1.0828 |
1.0928 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0828 |
1.0928 |
1.0806 |
1.0906 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0806 |
1.0906 |
1.0779 |
1.0879 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0788 |
1.0888 |
1.0793 |
1.0893 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0794 |
1.0894 |
1.0766 |
1.0866 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0766 |
1.0866 |
1.0790 |
1.0890 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0790 |
1.0890 |
1.0783 |
1.0883 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0783 |
1.0883 |
1.0813 |
1.0913 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0813 |
1.0913 |
1.0815 |
1.0915 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0815 |
1.0915 |
1.0838 |
1.0938 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0838 |
1.0938 |
1.0827 |
1.0927 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0827 |
1.0927 |
1.0820 |
1.0920 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0820 |
1.0920 |
1.0732 |
1.0832 |
0.0088 |
0.82% |
