惠升中债7-10年政金债指数基金净值查询(020248)
今天最新净值
1.0806
0.0027 0.2500%
2025-01-27
- 累计净值：1.0906
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：8.7532亿
- 最近资产：6.85亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沈亚峰
近一季,惠升中债7-10年政金债指数(020248)基金累计收益率5.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0806 |
1.0906 |
1.0779 |
1.0879 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0788 |
1.0888 |
1.0793 |
1.0893 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0794 |
1.0894 |
1.0766 |
1.0866 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0766 |
1.0866 |
1.0790 |
1.0890 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0790 |
1.0890 |
1.0783 |
1.0883 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0783 |
1.0883 |
1.0813 |
1.0913 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0813 |
1.0913 |
1.0815 |
1.0915 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0815 |
1.0915 |
1.0838 |
1.0938 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0838 |
1.0938 |
1.0827 |
1.0927 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0827 |
1.0927 |
1.0820 |
1.0920 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0820 |
1.0920 |
1.0732 |
1.0832 |
0.0088 |
0.82% |
| 2024-12-31 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0732 |
1.0832 |
1.0715 |
1.0815 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-26 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0683 |
1.0783 |
1.0665 |
1.0765 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0665 |
1.0765 |
1.0685 |
1.0785 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-24 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0685 |
1.0785 |
1.0705 |
1.0805 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-23 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0705 |
1.0805 |
1.0705 |
1.0805 |
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0.00% |
| 2024-12-20 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0705 |
1.0805 |
1.0669 |
1.0769 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-12-19 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0669 |
1.0769 |
1.0657 |
1.0757 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0657 |
1.0757 |
1.0680 |
1.0780 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-17 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0680 |
1.0780 |
1.0694 |
1.0794 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0694 |
1.0794 |
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1.0732 |
0.0062 |
0.58% |
| 2024-12-13 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0632 |
1.0732 |
1.0586 |
1.0686 |
0.0046 |
0.43% |
| 2024-12-12 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0586 |
1.0686 |
1.0579 |
1.0679 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0579 |
1.0679 |
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1.0662 |
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0.16% |
| 2024-12-10 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0562 |
1.0662 |
1.0505 |
1.0605 |
0.0057 |
0.54% |
|
|
| 2024-12-09 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0505 |
1.0605 |
1.0473 |
1.0573 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0473 |
1.0573 |
1.0483 |
1.0583 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-05 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0483 |
1.0583 |
1.0478 |
1.0578 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0478 |
1.0578 |
1.0442 |
1.0542 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-12-03 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0442 |
1.0542 |
1.0445 |
1.0545 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0445 |
1.0545 |
1.0403 |
1.0503 |
0.0042 |
0.40% |
| 2024-11-29 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0403 |
1.0503 |
1.0381 |
1.0481 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0381 |
1.0481 |
1.0360 |
1.0460 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-27 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0360 |
1.0460 |
1.0360 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0360 |
1.0460 |
1.0358 |
1.0458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0358 |
1.0458 |
1.0336 |
1.0436 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-22 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0336 |
1.0436 |
1.0333 |
1.0433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0333 |
1.0433 |
1.0313 |
1.0413 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-20 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0313 |
1.0413 |
1.0318 |
1.0418 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-19 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0318 |
1.0418 |
1.0304 |
1.0404 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0304 |
1.0404 |
1.0320 |
1.0420 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0320 |
1.0420 |
1.0326 |
1.0426 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-14 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0326 |
1.0426 |
1.0323 |
1.0423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0323 |
1.0423 |
1.0344 |
1.0444 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-11-12 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0344 |
1.0444 |
1.0312 |
1.0412 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-11 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0312 |
1.0412 |
1.0299 |
1.0399 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-08 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0299 |
1.0399 |
1.0296 |
1.0396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0296 |
1.0396 |
1.0287 |
1.0387 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-06 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0287 |
1.0387 |
1.0293 |
1.0393 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
020248 |
惠升中债7-10年政金债指数 |
1.0293 |
1.0393 |
1.0276 |
1.0376 |
0.0017 |
0.17% |
