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博时锦源利率债债券C基金净值查询(020239)

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今天最新净值 1.0503 -0.0020 -0.1900% 2025-02-21
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0800
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：127.2118亿
  • 最近资产：132.86亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏桢
近一年博时锦源利率债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时锦源利率债债券C(020239)基金累计收益率7.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-21 020239 博时锦源利率债债券C 1.0503 1.0800 1.0523 1.0820 -0.0020 -0.19%
2025-02-20 020239 博时锦源利率债债券C 1.0523 1.0820 1.0543 1.0840 -0.0020 -0.19%
2025-02-19 020239 博时锦源利率债债券C 1.0543 1.0840 1.0534 1.0831 0.0009 0.09%
2025-02-18 020239 博时锦源利率债债券C 1.0534 1.0831 1.0548 1.0845 -0.0014 -0.13%
2025-02-17 020239 博时锦源利率债债券C 1.0548 1.0845 1.0567 1.0864 -0.0019 -0.18%
2025-02-14 020239 博时锦源利率债债券C 1.0567 1.0864 1.0583 1.0880 -0.0016 -0.15%
2025-02-13 020239 博时锦源利率债债券C 1.0583 1.0880 1.0587 1.0884 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 020239 博时锦源利率债债券C 1.0587 1.0884 1.0592 1.0889 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 020239 博时锦源利率债债券C 1.0592 1.0889 1.0588 1.0885 0.0004 0.04%
2025-02-10 020239 博时锦源利率债债券C 1.0588 1.0885 1.0605 1.0902 -0.0017 -0.16%
2025-02-07 020239 博时锦源利率债债券C 1.0605 1.0902 1.0606 1.0903 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 020239 博时锦源利率债债券C 1.0606 1.0903 1.0592 1.0889 0.0014 0.13%
2025-02-05 020239 博时锦源利率债债券C 1.0592 1.0889 1.0579 1.0876 0.0013 0.12%
2025-01-27 020239 博时锦源利率债债券C 1.0579 1.0876 1.0556 1.0853 0.0023 0.22%
2025-01-22 020239 博时锦源利率债债券C 1.0567 1.0864 1.0568 1.0865 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020239 博时锦源利率债债券C 1.0570 1.0867 1.0553 1.0850 0.0017 0.16%
2025-01-13 020239 博时锦源利率债债券C 1.0553 1.0850 1.0570 1.0867 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 020239 博时锦源利率债债券C 1.0570 1.0867 1.0567 1.0864 0.0003 0.03%
2025-01-09 020239 博时锦源利率债债券C 1.0567 1.0864 1.0584 1.0881 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 020239 博时锦源利率债债券C 1.0584 1.0881 1.0587 1.0884 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 020239 博时锦源利率债债券C 1.0587 1.0884 1.0602 1.0899 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 020239 博时锦源利率债债券C 1.0602 1.0899 1.0598 1.0895 0.0004 0.04%
2025-01-03 020239 博时锦源利率债债券C 1.0598 1.0895 1.0589 1.0886 0.0009 0.08%
2025-01-02 020239 博时锦源利率债债券C 1.0589 1.0886 1.0563 1.0860 0.0026 0.25%
2024-12-31 020239 博时锦源利率债债券C 1.0563 1.0860 1.0552 1.0849 0.0011 0.10%
2024-12-26 020239 博时锦源利率债债券C 1.0538 1.0835 1.0525 1.0822 0.0013 0.12%
2024-12-25 020239 博时锦源利率债债券C 1.0525 1.0822 1.0540 1.0837 -0.0015 -0.14%
2024-12-24 020239 博时锦源利率债债券C 1.0540 1.0837 1.0556 1.0853 -0.0016 -0.15%
2024-12-23 020239 博时锦源利率债债券C 1.0556 1.0853 1.0551 1.0848 0.0005 0.05%
2024-12-20 020239 博时锦源利率债债券C 1.0551 1.0848 1.0521 1.0818 0.0030 0.29%
2024-12-19 020239 博时锦源利率债债券C 1.0521 1.0818 1.0512 1.0809 0.0009 0.09%
2024-12-18 020239 博时锦源利率债债券C 1.0512 1.0809 1.0526 1.0823 -0.0014 -0.13%
2024-12-17 020239 博时锦源利率债债券C 1.0526 1.0823 1.0534 1.0831 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 020239 博时锦源利率债债券C 1.0534 1.0831 1.0505 1.0802 0.0029 0.28%
2024-12-13 020239 博时锦源利率债债券C 1.0505 1.0802 1.0476 1.0773 0.0029 0.28%
2024-12-12 020239 博时锦源利率债债券C 1.0476 1.0773 1.0466 1.0763 0.0010 0.10%
2024-12-11 020239 博时锦源利率债债券C 1.0466 1.0763 1.0458 1.0755 0.0008 0.08%
2024-12-10 020239 博时锦源利率债债券C 1.0458 1.0755 1.0414 1.0711 0.0044 0.42%
2024-12-09 020239 博时锦源利率债债券C 1.0414 1.0711 1.0394 1.0691 0.0020 0.19%
2024-12-06 020239 博时锦源利率债债券C 1.0394 1.0691 1.0398 1.0695 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 020239 博时锦源利率债债券C 1.0398 1.0695 1.0395 1.0692 0.0003 0.03%
2024-12-04 020239 博时锦源利率债债券C 1.0395 1.0692 1.0376 1.0673 0.0019 0.18%
2024-12-03 020239 博时锦源利率债债券C 1.0376 1.0673 1.0379 1.0676 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 020239 博时锦源利率债债券C 1.0379 1.0676 1.0347 1.0644 0.0032 0.31%
2024-11-29 020239 博时锦源利率债债券C 1.0347 1.0644 1.0331 1.0628 0.0016 0.15%
2024-11-28 020239 博时锦源利率债债券C 1.0331 1.0628 1.0317 1.0614 0.0014 0.14%
2024-11-27 020239 博时锦源利率债债券C 1.0317 1.0614 1.0316 1.0613 0.0001 0.01%
2024-11-26 020239 博时锦源利率债债券C 1.0316 1.0613 1.0313 1.0610 0.0003 0.03%
2024-11-25 020239 博时锦源利率债债券C 1.0313 1.0610 1.0302 1.0599 0.0011 0.11%
2024-11-22 020239 博时锦源利率债债券C 1.0302 1.0599 1.0301 1.0598 0.0001 0.01%
2024-11-21 020239 博时锦源利率债债券C 1.0301 1.0598 1.0290 1.0587 0.0011 0.11%
2024-11-20 020239 博时锦源利率债债券C 1.0290 1.0587 1.0292 1.0589 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 020239 博时锦源利率债债券C 1.0292 1.0589 1.0286 1.0583 0.0006 0.06%
2024-11-18 020239 博时锦源利率债债券C 1.0286 1.0583 1.0295 1.0592 -0.0009 -0.09%
2024-11-15 020239 博时锦源利率债债券C 1.0295 1.0592 1.0296 1.0593 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 020239 博时锦源利率债债券C 1.0296 1.0593 1.0294 1.0591 0.0002 0.02%
2024-11-13 020239 博时锦源利率债债券C 1.0294 1.0591 1.0300 1.0597 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 020239 博时锦源利率债债券C 1.0300 1.0597 1.0290 1.0587 0.0010 0.10%
2024-11-11 020239 博时锦源利率债债券C 1.0290 1.0587 1.0285 1.0582 0.0005 0.05%
2024-11-08 020239 博时锦源利率债债券C 1.0285 1.0582 1.0283 1.0580 0.0002 0.02%
2024-11-07 020239 博时锦源利率债债券C 1.0283 1.0580 1.0277 1.0574 0.0006 0.06%
2024-11-06 020239 博时锦源利率债债券C 1.0277 1.0574 1.0278 1.0575 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 020239 博时锦源利率债债券C 1.0278 1.0575 1.0274 1.0571 0.0004 0.04%
2024-11-04 020239 博时锦源利率债债券C 1.0274 1.0571 1.0272 1.0569 0.0002 0.02%
2024-11-01 020239 博时锦源利率债债券C 1.0272 1.0569 1.0262 1.0559 0.0010 0.10%
2024-10-31 020239 博时锦源利率债债券C 1.0262 1.0559 1.0253 1.0550 0.0009 0.09%
2024-10-30 020239 博时锦源利率债债券C 1.0253 1.0550 1.0254 1.0551 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 020239 博时锦源利率债债券C 1.0254 1.0551 1.0251 1.0548 0.0003 0.03%
2024-10-28 020239 博时锦源利率债债券C 1.0251 1.0548 1.0255 1.0552 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 020239 博时锦源利率债债券C 1.0255 1.0552 1.0253 1.0550 0.0002 0.02%
2024-10-24 020239 博时锦源利率债债券C 1.0253 1.0550 1.0255 1.0552 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 020239 博时锦源利率债债券C 1.0255 1.0552 1.0261 1.0558 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 020239 博时锦源利率债债券C 1.0261 1.0558 1.0275 1.0572 -0.0014 -0.14%
2024-10-21 020239 博时锦源利率债债券C 1.0275 1.0572 1.0477 1.0574 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 020239 博时锦源利率债债券C 1.0477 1.0574 1.0483 1.0580 -0.0006 -0.06%
2024-10-17 020239 博时锦源利率债债券C 1.0483 1.0580 1.0472 1.0569 0.0011 0.11%
2024-10-16 020239 博时锦源利率债债券C 1.0472 1.0569 1.0477 1.0574 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 020239 博时锦源利率债债券C 1.0477 1.0574 1.0472 1.0569 0.0005 0.05%
2024-10-14 020239 博时锦源利率债债券C 1.0472 1.0569 1.0466 1.0563 0.0006 0.06%
2024-10-11 020239 博时锦源利率债债券C 1.0466 1.0563 1.0460 1.0557 0.0006 0.06%
2024-10-10 020239 博时锦源利率债债券C 1.0460 1.0557 1.0433 1.0530 0.0027 0.26%
2024-10-09 020239 博时锦源利率债债券C 1.0433 1.0530 1.0422 1.0519 0.0011 0.11%
2024-10-08 020239 博时锦源利率债债券C 1.0422 1.0519 1.0444 1.0541 -0.0022 -0.21%
2024-09-30 020239 博时锦源利率债债券C 1.0444 1.0541 1.0465 1.0562 -0.0021 -0.20%
2024-09-27 020239 博时锦源利率债债券C 1.0465 1.0562 1.0521 1.0618 -0.0056 -0.53%
2024-09-26 020239 博时锦源利率债债券C 1.0521 1.0618 1.0536 1.0633 -0.0015 -0.14%
2024-09-25 020239 博时锦源利率债债券C 1.0536 1.0633 1.0511 1.0608 0.0025 0.24%
2024-09-24 020239 博时锦源利率债债券C 1.0511 1.0608 1.0521 1.0618 -0.0010 -0.10%
2024-09-23 020239 博时锦源利率债债券C 1.0521 1.0618 1.0519 1.0616 0.0002 0.02%
2024-09-20 020239 博时锦源利率债债券C 1.0519 1.0616 1.0516 1.0613 0.0003 0.03%
2024-09-19 020239 博时锦源利率债债券C 1.0516 1.0613 1.0515 1.0612 0.0001 0.01%
2024-09-18 020239 博时锦源利率债债券C 1.0515 1.0612 1.0499 1.0596 0.0016 0.15%
2024-09-13 020239 博时锦源利率债债券C 1.0499 1.0596 1.0488 1.0585 0.0011 0.10%
2024-09-12 020239 博时锦源利率债债券C 1.0488 1.0585 1.0486 1.0583 0.0002 0.02%
2024-09-11 020239 博时锦源利率债债券C 1.0486 1.0583 1.0476 1.0573 0.0010 0.10%
2024-09-10 020239 博时锦源利率债债券C 1.0476 1.0573 1.0470 1.0567 0.0006 0.06%
2024-09-09 020239 博时锦源利率债债券C 1.0470 1.0567 1.0461 1.0558 0.0009 0.09%
2024-09-06 020239 博时锦源利率债债券C 1.0461 1.0558 1.0459 1.0556 0.0002 0.02%
2024-09-05 020239 博时锦源利率债债券C 1.0459 1.0556 1.0456 1.0553 0.0003 0.03%
2024-09-04 020239 博时锦源利率债债券C 1.0456 1.0553 1.0449 1.0546 0.0007 0.07%
2024-09-03 020239 博时锦源利率债债券C 1.0449 1.0546 1.0443 1.0540 0.0006 0.06%
2024-09-02 020239 博时锦源利率债债券C 1.0443 1.0540 1.0423 1.0520 0.0020 0.19%
2024-08-30 020239 博时锦源利率债债券C 1.0423 1.0520 1.0423 1.0520 0.0000 0.00%
2024-08-29 020239 博时锦源利率债债券C 1.0423 1.0520 1.0428 1.0525 -0.0005 -0.05%
2024-08-28 020239 博时锦源利率债债券C 1.0428 1.0525 1.0417 1.0514 0.0011 0.11%
2024-08-27 020239 博时锦源利率债债券C 1.0417 1.0514 1.0429 1.0526 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 020239 博时锦源利率债债券C 1.0429 1.0526 1.0433 1.0530 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 020239 博时锦源利率债债券C 1.0433 1.0530 1.0428 1.0525 0.0005 0.05%
2024-08-22 020239 博时锦源利率债债券C 1.0428 1.0525 1.0424 1.0521 0.0004 0.04%
2024-08-21 020239 博时锦源利率债债券C 1.0424 1.0521 1.0425 1.0522 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 020239 博时锦源利率债债券C 1.0425 1.0522 1.0425 1.0522 0.0000 0.00%
2024-08-19 020239 博时锦源利率债债券C 1.0425 1.0522 1.0418 1.0515 0.0007 0.07%
2024-08-16 020239 博时锦源利率债债券C 1.0418 1.0515 1.0417 1.0514 0.0001 0.01%
2024-08-15 020239 博时锦源利率债债券C 1.0417 1.0514 1.0431 1.0528 -0.0014 -0.13%
2024-08-14 020239 博时锦源利率债债券C 1.0431 1.0528 1.0417 1.0514 0.0014 0.13%
2024-08-13 020239 博时锦源利率债债券C 1.0417 1.0514 1.0398 1.0495 0.0019 0.18%
2024-08-12 020239 博时锦源利率债债券C 1.0398 1.0495 1.0435 1.0532 -0.0037 -0.35%
2024-08-09 020239 博时锦源利率债债券C 1.0435 1.0532 1.0449 1.0546 -0.0014 -0.13%
2024-08-08 020239 博时锦源利率债债券C 1.0449 1.0546 1.0472 1.0569 -0.0023 -0.22%
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2024-08-06 020239 博时锦源利率债债券C 1.0462 1.0559 1.0468 1.0565 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 020239 博时锦源利率债债券C 1.0468 1.0565 1.0462 1.0559 0.0006 0.06%
2024-08-02 020239 博时锦源利率债债券C 1.0462 1.0559 1.0455 1.0552 0.0007 0.07%
2024-07-31 020239 博时锦源利率债债券C 1.0446 1.0543 1.0440 1.0537 0.0006 0.06%
2024-07-30 020239 博时锦源利率债债券C 1.0440 1.0537 1.0435 1.0532 0.0005 0.05%
2024-07-29 020239 博时锦源利率债债券C 1.0435 1.0532 1.0424 1.0521 0.0011 0.11%
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2024-07-25 020239 博时锦源利率债债券C 1.0418 1.0515 1.0409 1.0506 0.0009 0.09%
2024-07-24 020239 博时锦源利率债债券C 1.0409 1.0506 1.0410 1.0507 -0.0001 -0.01%
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2024-07-12 020239 博时锦源利率债债券C 1.0369 1.0466 1.0363 1.0460 0.0006 0.06%
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2024-06-13 020239 博时锦源利率债债券C 1.0315 1.0412 1.0310 1.0407 0.0005 0.05%
2024-06-12 020239 博时锦源利率债债券C 1.0310 1.0407 1.0313 1.0410 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 020239 博时锦源利率债债券C 1.0313 1.0410 1.0308 1.0405 0.0005 0.05%
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2024-06-05 020239 博时锦源利率债债券C 1.0304 1.0401 1.0291 1.0388 0.0013 0.13%
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2024-04-29 020239 博时锦源利率债债券C 1.0300 1.0300 1.0333 1.0333 -0.0033 -0.32%
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2024-03-11 020239 博时锦源利率债债券C 1.0269 1.0269 1.0288 1.0288 -0.0019 -0.18%
2024-03-08 020239 博时锦源利率债债券C 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2024-03-07 020239 博时锦源利率债债券C 1.0287 1.0287 1.0297 1.0297 -0.0010 -0.10%
2024-03-06 020239 博时锦源利率债债券C 1.0297 1.0297 1.0260 1.0260 0.0037 0.36%
2024-03-05 020239 博时锦源利率债债券C 1.0260 1.0260 1.0245 1.0245 0.0015 0.15%
2024-03-04 020239 博时锦源利率债债券C 1.0245 1.0245 1.0236 1.0236 0.0009 0.09%
2024-03-01 020239 博时锦源利率债债券C 1.0236 1.0236 1.0258 1.0258 -0.0022 -0.21%
2024-02-29 020239 博时锦源利率债债券C 1.0258 1.0258 1.0243 1.0243 0.0015 0.15%
2024-02-28 020239 博时锦源利率债债券C 1.0243 1.0243 1.0224 1.0224 0.0019 0.19%
2024-02-27 020239 博时锦源利率债债券C 1.0224 1.0224 1.0217 1.0217 0.0007 0.07%
2024-02-26 020239 博时锦源利率债债券C 1.0217 1.0217 1.0194 1.0194 0.0023 0.23%
2024-02-23 020239 博时锦源利率债债券C 1.0194 1.0194 1.0187 1.0187 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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