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博时锦源利率债债券C基金净值查询(020239)

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今天最新净值 1.0503 -0.0020 -0.1900% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0800
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：127.2118亿
最近资产：132.86亿
基金公司：
基金经理：魏桢

今年以来博时锦源利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,博时锦源利率债债券C(020239)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	020239	博时锦源利率债债券C	1.0503	1.0800	1.0523	1.0820	-0.0020	-0.19%
2025-02-20	020239	博时锦源利率债债券C	1.0523	1.0820	1.0543	1.0840	-0.0020	-0.19%
2025-02-19	020239	博时锦源利率债债券C	1.0543	1.0840	1.0534	1.0831	0.0009	0.09%
2025-02-18	020239	博时锦源利率债债券C	1.0534	1.0831	1.0548	1.0845	-0.0014	-0.13%
2025-02-17	020239	博时锦源利率债债券C	1.0548	1.0845	1.0567	1.0864	-0.0019	-0.18%
2025-02-14	020239	博时锦源利率债债券C	1.0567	1.0864	1.0583	1.0880	-0.0016	-0.15%
2025-02-13	020239	博时锦源利率债债券C	1.0583	1.0880	1.0587	1.0884	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	020239	博时锦源利率债债券C	1.0587	1.0884	1.0592	1.0889	-0.0005	-0.05%
2025-02-11	020239	博时锦源利率债债券C	1.0592	1.0889	1.0588	1.0885	0.0004	0.04%
2025-02-10	020239	博时锦源利率债债券C	1.0588	1.0885	1.0605	1.0902	-0.0017	-0.16%

2025-02-07	020239	博时锦源利率债债券C	1.0605	1.0902	1.0606	1.0903	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	020239	博时锦源利率债债券C	1.0606	1.0903	1.0592	1.0889	0.0014	0.13%
2025-02-05	020239	博时锦源利率债债券C	1.0592	1.0889	1.0579	1.0876	0.0013	0.12%
2025-01-27	020239	博时锦源利率债债券C	1.0579	1.0876	1.0556	1.0853	0.0023	0.22%
2025-01-22	020239	博时锦源利率债债券C	1.0567	1.0864	1.0568	1.0865	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	020239	博时锦源利率债债券C	1.0570	1.0867	1.0553	1.0850	0.0017	0.16%
2025-01-13	020239	博时锦源利率债债券C	1.0553	1.0850	1.0570	1.0867	-0.0017	-0.16%
2025-01-10	020239	博时锦源利率债债券C	1.0570	1.0867	1.0567	1.0864	0.0003	0.03%
2025-01-09	020239	博时锦源利率债债券C	1.0567	1.0864	1.0584	1.0881	-0.0017	-0.16%
2025-01-08	020239	博时锦源利率债债券C	1.0584	1.0881	1.0587	1.0884	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	020239	博时锦源利率债债券C	1.0587	1.0884	1.0602	1.0899	-0.0015	-0.14%
2025-01-06	020239	博时锦源利率债债券C	1.0602	1.0899	1.0598	1.0895	0.0004	0.04%
2025-01-03	020239	博时锦源利率债债券C	1.0598	1.0895	1.0589	1.0886	0.0009	0.08%
2025-01-02	020239	博时锦源利率债债券C	1.0589	1.0886	1.0563	1.0860	0.0026	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%