国泰君安中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020228)
今天最新净值
1.0277
-0.0002 -0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.0427
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.1015亿
- 最近资产：4.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘明 吕莉萍
今年以来国泰君安中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
今年以来,国泰君安中债0-3年政策性金融债A(020228)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0277 |
1.0427 |
1.0279 |
1.0429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0279 |
1.0429 |
1.0267 |
1.0417 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0267 |
1.0417 |
1.0255 |
1.0405 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0255 |
1.0405 |
1.0232 |
1.0382 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0242 |
1.0392 |
1.0241 |
1.0391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0243 |
1.0393 |
1.0229 |
1.0379 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0229 |
1.0379 |
1.0243 |
1.0393 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0243 |
1.0393 |
1.0238 |
1.0388 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0238 |
1.0388 |
1.0254 |
1.0404 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0254 |
1.0404 |
1.0259 |
1.0409 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0259 |
1.0409 |
1.0276 |
1.0426 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0276 |
1.0426 |
1.0273 |
1.0423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0273 |
1.0423 |
1.0272 |
1.0422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
020228 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A |
1.0272 |
1.0422 |
1.0250 |
1.0400 |
0.0022 |
0.21% |
