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国联中债1-5年国开行B基金净值查询(020215)

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今天最新净值 1.0727 -0.0015 -0.1400% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1277
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.0557亿
  • 最近资产：53.93亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱柏蓉 石霄蒙 吴娜娜
近一年国联中债1-5年国开行B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联中债1-5年国开行B(020215)基金累计收益率6.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0729 1.1279 1.0727 1.1277 0.0002 0.02%
2025-02-10 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0727 1.1277 1.0742 1.1292 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0742 1.1292 1.0746 1.1296 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0746 1.1296 1.0734 1.1284 0.0012 0.11%
2025-02-05 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0734 1.1284 1.0726 1.1276 0.0008 0.07%
2025-01-27 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0726 1.1276 1.0704 1.1254 0.0022 0.21%
2025-01-22 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0716 1.1266 1.0719 1.1269 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0719 1.1269 1.0699 1.1249 0.0020 0.19%
2025-01-13 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0699 1.1249 1.0714 1.1264 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0714 1.1264 1.0713 1.1263 0.0001 0.01%
2025-01-09 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0713 1.1263 1.0729 1.1279 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0729 1.1279 1.0735 1.1285 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0735 1.1285 1.0752 1.1302 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0752 1.1302 1.0753 1.1303 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0753 1.1303 1.0742 1.1292 0.0011 0.10%
2025-01-02 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0742 1.1292 1.0727 1.1277 0.0015 0.14%
2024-12-31 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0727 1.1277 1.0721 1.1271 0.0006 0.06%
2024-12-26 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0711 1.1261 1.0701 1.1251 0.0010 0.09%
2024-12-25 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0701 1.1251 1.0714 1.1264 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0714 1.1264 1.0723 1.1273 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0723 1.1273 1.0718 1.1268 0.0005 0.05%
2024-12-20 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0718 1.1268 1.0692 1.1242 0.0026 0.24%
2024-12-19 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0692 1.1242 1.0678 1.1228 0.0014 0.13%
2024-12-18 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0678 1.1228 1.1035 1.1235 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 020215 国联中债1-5年国开行B 1.1035 1.1235 1.1042 1.1242 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 020215 国联中债1-5年国开行B 1.1042 1.1242 1.1020 1.1220 0.0022 0.20%
2024-12-13 020215 国联中债1-5年国开行B 1.1020 1.1220 1.0991 1.1191 0.0029 0.26%
2024-12-12 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0991 1.1191 1.0975 1.1175 0.0016 0.15%
2024-12-11 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0975 1.1175 1.0967 1.1167 0.0008 0.07%
2024-12-10 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0967 1.1167 1.0932 1.1132 0.0035 0.32%
2024-12-09 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0932 1.1132 1.0915 1.1115 0.0017 0.16%
2024-12-06 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0915 1.1115 1.0917 1.1117 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0917 1.1117 1.0916 1.1116 0.0001 0.01%
2024-12-04 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0916 1.1116 1.0903 1.1103 0.0013 0.12%
2024-12-03 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0903 1.1103 1.0905 1.1105 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0905 1.1105 1.0873 1.1073 0.0032 0.29%
2024-11-29 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0873 1.1073 1.0857 1.1057 0.0016 0.15%
2024-11-28 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0857 1.1057 1.0845 1.1045 0.0012 0.11%
2024-11-27 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0845 1.1045 1.0844 1.1044 0.0001 0.01%
2024-11-26 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0844 1.1044 1.0844 1.1044 0.0000 0.00%
2024-11-25 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0844 1.1044 1.0837 1.1037 0.0007 0.06%
2024-11-22 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0837 1.1037 1.0836 1.1036 0.0001 0.01%
2024-11-21 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0836 1.1036 1.0829 1.1029 0.0007 0.06%
2024-11-20 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0829 1.1029 1.0829 1.1029 0.0000 0.00%
2024-11-19 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0829 1.1029 1.0825 1.1025 0.0004 0.04%
2024-11-18 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0825 1.1025 1.0831 1.1031 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0831 1.1031 1.0830 1.1030 0.0001 0.01%
2024-11-14 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0830 1.1030 1.0826 1.1026 0.0004 0.04%
2024-11-13 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0826 1.1026 1.0831 1.1031 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0831 1.1031 1.0822 1.1022 0.0009 0.08%
2024-11-11 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0822 1.1022 1.0818 1.1018 0.0004 0.04%
2024-11-08 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0818 1.1018 1.0817 1.1017 0.0001 0.01%
2024-11-07 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0817 1.1017 1.0808 1.1008 0.0009 0.08%
2024-11-06 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0808 1.1008 1.0811 1.1011 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0811 1.1011 1.0808 1.1008 0.0003 0.03%
2024-11-04 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0808 1.1008 1.0807 1.1007 0.0001 0.01%
2024-11-01 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0807 1.1007 1.0798 1.0998 0.0009 0.08%
2024-10-31 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0798 1.0998 1.0791 1.0991 0.0007 0.06%
2024-10-30 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0791 1.0991 1.0793 1.0993 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0793 1.0993 1.0789 1.0989 0.0004 0.04%
2024-10-28 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0789 1.0989 1.0789 1.0989 0.0000 0.00%
2024-10-25 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0789 1.0989 1.0782 1.0982 0.0007 0.06%
2024-10-24 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0782 1.0982 1.0785 1.0985 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0785 1.0985 1.0789 1.0989 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0789 1.0989 1.0803 1.1003 -0.0014 -0.13%
2024-10-21 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0803 1.1003 1.0804 1.1004 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0804 1.1004 1.0811 1.1011 -0.0007 -0.06%
2024-10-17 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0811 1.1011 1.0800 1.1000 0.0011 0.10%
2024-10-16 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0800 1.1000 1.0805 1.1005 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0805 1.1005 1.0801 1.1001 0.0004 0.04%
2024-10-14 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0801 1.1001 1.0794 1.0994 0.0007 0.06%
2024-10-11 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0794 1.0994 1.0785 1.0985 0.0009 0.08%
2024-10-10 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0785 1.0985 1.0758 1.0958 0.0027 0.25%
2024-10-09 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0758 1.0958 1.0752 1.0952 0.0006 0.06%
2024-10-08 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0752 1.0952 1.0774 1.0974 -0.0022 -0.20%
2024-09-30 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0774 1.0974 1.0786 1.0986 -0.0012 -0.11%
2024-09-27 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0786 1.0986 1.0824 1.1024 -0.0038 -0.35%
2024-09-26 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0824 1.1024 1.0833 1.1033 -0.0009 -0.08%
2024-09-25 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0833 1.1033 1.0807 1.1007 0.0026 0.24%
2024-09-24 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0807 1.1007 1.0813 1.1013 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0813 1.1013 1.0811 1.1011 0.0002 0.02%
2024-09-20 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0811 1.1011 1.0807 1.1007 0.0004 0.04%
2024-09-19 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0807 1.1007 1.0811 1.1011 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0811 1.1011 1.0803 1.1003 0.0008 0.07%
2024-09-13 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0803 1.1003 1.0797 1.0997 0.0006 0.06%
2024-09-12 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0797 1.0997 1.0797 1.0997 0.0000 0.00%
2024-09-11 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0797 1.0997 1.0786 1.0986 0.0011 0.10%
2024-09-10 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0786 1.0986 1.0783 1.0983 0.0003 0.03%
2024-09-09 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0783 1.0983 1.0777 1.0977 0.0006 0.06%
2024-09-06 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0777 1.0977 1.0776 1.0976 0.0001 0.01%
2024-09-05 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0776 1.0976 1.0774 1.0974 0.0002 0.02%
2024-09-04 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0774 1.0974 1.0771 1.0971 0.0003 0.03%
2024-09-03 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0771 1.0971 1.0763 1.0963 0.0008 0.07%
2024-09-02 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0763 1.0963 1.0745 1.0945 0.0018 0.17%
2024-08-30 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0745 1.0945 1.0743 1.0943 0.0002 0.02%
2024-08-29 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0743 1.0943 1.0746 1.0946 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0746 1.0946 1.0736 1.0936 0.0010 0.09%
2024-08-27 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0736 1.0936 1.0748 1.0948 -0.0012 -0.11%
2024-08-26 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0748 1.0948 1.0749 1.0949 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0749 1.0949 1.0742 1.0942 0.0007 0.07%
2024-08-22 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0742 1.0942 1.0739 1.0939 0.0003 0.03%
2024-08-21 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0739 1.0939 1.0740 1.0940 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0740 1.0940 1.0740 1.0940 0.0000 0.00%
2024-08-19 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0740 1.0940 1.0736 1.0936 0.0004 0.04%
2024-08-16 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0736 1.0936 1.0738 1.0938 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0738 1.0938 1.0751 1.0951 -0.0013 -0.12%
2024-08-14 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0751 1.0951 1.0740 1.0940 0.0011 0.10%
2024-08-13 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0740 1.0940 1.0722 1.0922 0.0018 0.17%
2024-08-12 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0722 1.0922 1.0750 1.0950 -0.0028 -0.26%
2024-08-09 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0750 1.0950 1.0762 1.0962 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0762 1.0962 1.0776 1.0976 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0776 1.0976 1.0771 1.0971 0.0005 0.05%
2024-08-06 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0771 1.0971 1.0774 1.0974 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0774 1.0974 1.0771 1.0971 0.0003 0.03%
2024-08-02 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0771 1.0971 1.0766 1.0966 0.0005 0.05%
2024-07-31 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0755 1.0955 1.0746 1.0946 0.0009 0.08%
2024-07-30 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0746 1.0946 1.0743 1.0943 0.0003 0.03%
2024-07-29 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0743 1.0943 1.0737 1.0937 0.0006 0.06%
2024-07-26 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0737 1.0937 1.0735 1.0935 0.0002 0.02%
2024-07-25 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0735 1.0935 1.0732 1.0932 0.0003 0.03%
2024-07-24 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0732 1.0932 1.0733 1.0933 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0733 1.0933 1.0721 1.0921 0.0012 0.11%
2024-07-22 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0721 1.0921 1.0702 1.0902 0.0019 0.18%
2024-07-19 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0702 1.0902 1.0697 1.0897 0.0005 0.05%
2024-07-18 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0697 1.0897 1.0701 1.0901 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0701 1.0901 1.0700 1.0900 0.0001 0.01%
2024-07-16 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0700 1.0900 1.0698 1.0898 0.0002 0.02%
2024-07-15 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0698 1.0898 1.0692 1.0892 0.0006 0.06%
2024-07-12 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0692 1.0892 1.0687 1.0887 0.0005 0.05%
2024-07-11 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0687 1.0887 1.0682 1.0882 0.0005 0.05%
2024-07-10 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0682 1.0882 1.0681 1.0881 0.0001 0.01%
2024-07-09 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0681 1.0881 1.0671 1.0871 0.0010 0.09%
2024-07-08 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0671 1.0871 1.0684 1.0884 -0.0013 -0.12%
2024-07-05 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0684 1.0884 1.0693 1.0893 -0.0009 -0.08%
2024-07-04 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0693 1.0893 1.0694 1.0894 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0694 1.0894 1.0687 1.0887 0.0007 0.07%
2024-07-02 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0687 1.0887 1.0677 1.0877 0.0010 0.09%
2024-07-01 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0677 1.0877 1.0687 1.0887 -0.0010 -0.09%
2024-06-28 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0687 1.0887 1.0687 1.0887 0.0000 0.00%
2024-06-27 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0687 1.0887 1.0677 1.0877 0.0010 0.09%
2024-06-26 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0677 1.0877 1.0671 1.0871 0.0006 0.06%
2024-06-25 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0671 1.0871 1.0665 1.0865 0.0006 0.06%
2024-06-24 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0665 1.0865 1.0658 1.0858 0.0007 0.07%
2024-06-21 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0658 1.0858 1.0662 1.0862 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0662 1.0862 1.0661 1.0861 0.0001 0.01%
2024-06-19 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0661 1.0861 1.0651 1.0851 0.0010 0.09%
2024-06-18 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0651 1.0851 1.0646 1.0846 0.0005 0.05%
2024-06-17 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0646 1.0846 1.0647 1.0847 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0647 1.0847 1.0644 1.0844 0.0003 0.03%
2024-06-13 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0644 1.0844 1.0643 1.0843 0.0001 0.01%
2024-06-12 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0643 1.0843 1.0644 1.0844 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0644 1.0844 1.0642 1.0842 0.0002 0.02%
2024-06-07 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0642 1.0842 1.0641 1.0841 0.0001 0.01%
2024-06-06 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0641 1.0841 1.0640 1.0840 0.0001 0.01%
2024-06-05 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0640 1.0840 1.0633 1.0833 0.0007 0.07%
2024-06-04 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0633 1.0833 1.0630 1.0830 0.0003 0.03%
2024-06-03 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0630 1.0830 1.0620 1.0820 0.0010 0.09%
2024-05-31 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0620 1.0820 1.0619 1.0819 0.0001 0.01%
2024-05-30 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0619 1.0819 1.0618 1.0818 0.0001 0.01%
2024-05-29 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0618 1.0818 1.0615 1.0815 0.0003 0.03%
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2024-05-24 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0610 1.0810 1.0611 1.0811 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0611 1.0811 1.0607 1.0807 0.0004 0.04%
2024-05-22 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0607 1.0807 1.0604 1.0804 0.0003 0.03%
2024-05-21 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0604 1.0804 1.0605 1.0805 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0605 1.0805 1.0605 1.0805 0.0000 0.00%
2024-05-17 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0605 1.0805 1.0600 1.0800 0.0005 0.05%
2024-05-16 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0600 1.0800 1.0603 1.0803 -0.0003 -0.03%
2024-05-15 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0603 1.0803 1.0602 1.0802 0.0001 0.01%
2024-05-14 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0602 1.0802 1.0600 1.0800 0.0002 0.02%
2024-05-13 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0600 1.0800 1.0588 1.0788 0.0012 0.11%
2024-05-10 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0588 1.0788 1.0584 1.0784 0.0004 0.04%
2024-05-09 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0584 1.0784 1.0594 1.0794 -0.0010 -0.09%
2024-05-08 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0594 1.0794 1.0598 1.0798 -0.0004 -0.04%
2024-05-07 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0598 1.0798 1.0588 1.0788 0.0010 0.09%
2024-05-06 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0588 1.0788 1.0579 1.0779 0.0009 0.09%
2024-04-30 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0579 1.0779 1.0558 1.0758 0.0021 0.20%
2024-04-29 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0558 1.0758 1.0580 1.0780 -0.0022 -0.21%
2024-04-26 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0580 1.0780 1.0599 1.0799 -0.0019 -0.18%
2024-04-25 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0599 1.0799 1.0593 1.0793 0.0006 0.06%
2024-04-24 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0593 1.0793 1.0606 1.0806 -0.0013 -0.12%
2024-04-23 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0606 1.0806 1.0601 1.0801 0.0005 0.05%
2024-04-22 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0601 1.0801 1.0594 1.0794 0.0007 0.07%
2024-04-19 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0594 1.0794 1.0591 1.0791 0.0003 0.03%
2024-04-18 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0591 1.0791 1.0584 1.0784 0.0007 0.07%
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2024-04-16 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0578 1.0778 1.0579 1.0779 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0579 1.0779 1.0580 1.0780 -0.0001 -0.01%
2024-04-12 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0580 1.0780 1.0571 1.0771 0.0009 0.09%
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2024-04-02 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0549 1.0749 1.0542 1.0742 0.0007 0.07%
2024-04-01 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0542 1.0742 1.0547 1.0747 -0.0005 -0.05%
2024-03-29 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0547 1.0747 1.0542 1.0742 0.0005 0.05%
2024-03-28 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0542 1.0742 1.0544 1.0744 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0544 1.0744 1.0529 1.0729 0.0015 0.14%
2024-03-26 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0529 1.0729 1.0524 1.0724 0.0005 0.05%
2024-03-25 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0524 1.0724 1.0527 1.0727 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0527 1.0727 1.0528 1.0728 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0528 1.0728 1.0723 1.0723 0.0005 0.05%
2024-03-20 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0723 1.0723 1.0728 1.0728 -0.0005 -0.05%
2024-03-19 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0728 1.0728 1.0722 1.0722 0.0006 0.06%
2024-03-18 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0722 1.0722 1.0708 1.0708 0.0014 0.13%
2024-03-15 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0708 1.0708 1.0700 1.0700 0.0008 0.07%
2024-03-14 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0700 1.0700 1.0706 1.0706 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0706 1.0706 1.0706 1.0706 0.0000 0.00%
2024-03-12 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0706 1.0706 1.0721 1.0721 -0.0015 -0.14%
2024-03-11 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0721 1.0721 1.0729 1.0729 -0.0008 -0.07%
2024-03-08 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0729 1.0729 1.0733 1.0733 -0.0004 -0.04%
2024-03-07 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0733 1.0733 1.0741 1.0741 -0.0008 -0.07%
2024-03-06 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0741 1.0741 1.0717 1.0717 0.0024 0.22%
2024-03-05 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0717 1.0717 1.0709 1.0709 0.0008 0.07%
2024-03-04 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0709 1.0709 1.0701 1.0701 0.0008 0.07%
2024-03-01 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0701 1.0701 1.0717 1.0717 -0.0016 -0.15%
2024-02-29 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0717 1.0717 1.0711 1.0711 0.0006 0.06%
2024-02-28 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0711 1.0711 1.0701 1.0701 0.0010 0.09%
2024-02-27 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0701 1.0701 1.0703 1.0703 -0.0002 -0.02%
2024-02-26 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0703 1.0703 1.0693 1.0693 0.0010 0.09%
2024-02-23 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0693 1.0693 1.0688 1.0688 0.0005 0.05%
2024-02-22 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0688 1.0688 1.0677 1.0677 0.0011 0.10%
2024-02-21 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0677 1.0677 1.0674 1.0674 0.0003 0.03%
2024-02-20 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0674 1.0674 1.0662 1.0662 0.0012 0.11%
2024-02-19 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0662 1.0662 1.0650 1.0650 0.0012 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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