国联中债1-5年国开行B基金净值查询(020215)
今天最新净值
1.0727
-0.0015 -0.1400%
2025-02-11
- 累计净值：1.1277
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.0557亿
- 最近资产：53.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱柏蓉 石霄蒙 吴娜娜
近一月,国联中债1-5年国开行B(020215)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0729 |
1.1279 |
1.0727 |
1.1277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0727 |
1.1277 |
1.0742 |
1.1292 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0742 |
1.1292 |
1.0746 |
1.1296 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0746 |
1.1296 |
1.0734 |
1.1284 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0734 |
1.1284 |
1.0726 |
1.1276 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0726 |
1.1276 |
1.0704 |
1.1254 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0716 |
1.1266 |
1.0719 |
1.1269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0719 |
1.1269 |
1.0699 |
1.1249 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0699 |
1.1249 |
1.0714 |
1.1264 |
-0.0015 |
-0.14% |
