民生加银双核动力混合C基金净值查询(020206)
今天最新净值
0.5387
-0.0080 -1.4600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5675
0.0023 0.3997%
- 累计净值：0.5387
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1461亿
- 最近资产：0.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：李君海
近一月,民生加银双核动力混合C(020206)基金累计收益率-6.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020206 |
民生加银双核动力混合C |
0.5387 |
0.5387 |
0.5467 |
0.5467 |
-0.0080 |
-1.46% |
| 2025-01-22 |
020206 |
民生加银双核动力混合C |
0.5446 |
0.5446 |
0.5492 |
0.5492 |
-0.0046 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
020206 |
民生加银双核动力混合C |
0.5477 |
0.5477 |
0.5267 |
0.5267 |
0.0210 |
3.99% |
| 2025-01-13 |
020206 |
民生加银双核动力混合C |
0.5267 |
0.5267 |
0.5286 |
0.5286 |
-0.0019 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
020206 |
民生加银双核动力混合C |
0.5286 |
0.5286 |
0.5328 |
0.5328 |
-0.0042 |
-0.79% |
| 2025-01-09 |
020206 |
民生加银双核动力混合C |
0.5328 |
0.5328 |
0.5201 |
0.5201 |
0.0127 |
2.44% |
| 2025-01-08 |
020206 |
民生加银双核动力混合C |
0.5201 |
0.5201 |
0.5280 |
0.5280 |
-0.0079 |
-1.50% |
| 2025-01-07 |
020206 |
民生加银双核动力混合C |
0.5280 |
0.5280 |
0.5150 |
0.5150 |
0.0130 |
2.52% |
| 2025-01-06 |
020206 |
民生加银双核动力混合C |
0.5150 |
0.5150 |
0.5201 |
0.5201 |
-0.0051 |
-0.98% |
