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路博迈中国精选利率债A(路博迈中国精选利率债)基金净值查询(020204)

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今天最新净值 1.0844 0.0010 0.0900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0844
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.2045亿
最近资产：34.29亿元
基金公司：
基金经理：魏丽

近一季路博迈中国精选利率债A|路博迈中国精选利率债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,路博迈中国精选利率债A(020204)基金累计收益率3.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0844	1.0844	1.0834	1.0834	0.0010	0.09%
2025-01-22	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0837	1.0837	1.0837	1.0837	0.0000	0.00%
2025-01-14	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0836	1.0836	1.0828	1.0828	0.0008	0.07%
2025-01-13	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0828	1.0828	1.0834	1.0834	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0834	1.0834	1.0836	1.0836	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0836	1.0836	1.0845	1.0845	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0845	1.0845	1.0846	1.0846	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0846	1.0846	1.0860	1.0860	-0.0014	-0.13%
2025-01-06	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0860	1.0860	1.0853	1.0853	0.0007	0.06%
2025-01-03	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0853	1.0853	1.0852	1.0852	0.0001	0.01%

2025-01-02	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0852	1.0852	1.0826	1.0826	0.0026	0.24%
2024-12-31	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0826	1.0826	1.0812	1.0812	0.0014	0.13%
2024-12-26	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0799	1.0799	1.0780	1.0780	0.0019	0.18%
2024-12-25	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0780	1.0780	1.0794	1.0794	-0.0014	-0.13%
2024-12-24	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0794	1.0794	1.0812	1.0812	-0.0018	-0.17%
2024-12-23	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0812	1.0812	1.0809	1.0809	0.0003	0.03%
2024-12-20	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0809	1.0809	1.0778	1.0778	0.0031	0.29%
2024-12-19	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0778	1.0778	1.0769	1.0769	0.0009	0.08%
2024-12-18	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0769	1.0769	1.0786	1.0786	-0.0017	-0.16%
2024-12-17	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0786	1.0786	1.0792	1.0792	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0792	1.0792	1.0761	1.0761	0.0031	0.29%
2024-12-13	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0761	1.0761	1.0728	1.0728	0.0033	0.31%
2024-12-12	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0728	1.0728	1.0718	1.0718	0.0010	0.09%
2024-12-11	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0718	1.0718	1.0708	1.0708	0.0010	0.09%
2024-12-10	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0708	1.0708	1.0659	1.0659	0.0049	0.46%

2024-12-09	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0659	1.0659	1.0632	1.0632	0.0027	0.25%
2024-12-06	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0632	1.0632	1.0639	1.0639	-0.0007	-0.07%
2024-12-05	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0639	1.0639	1.0639	1.0639	0.0000	0.00%
2024-12-04	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0639	1.0639	1.0618	1.0618	0.0021	0.20%
2024-12-03	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0618	1.0618	1.0619	1.0619	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0619	1.0619	1.0587	1.0587	0.0032	0.30%
2024-11-29	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0587	1.0587	1.0569	1.0569	0.0018	0.17%
2024-11-28	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0569	1.0569	1.0550	1.0550	0.0019	0.18%
2024-11-27	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0550	1.0550	1.0551	1.0551	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0551	1.0551	1.0550	1.0550	0.0001	0.01%
2024-11-25	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0550	1.0550	1.0536	1.0536	0.0014	0.13%
2024-11-22	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0536	1.0536	1.0532	1.0532	0.0004	0.04%
2024-11-21	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0532	1.0532	1.0518	1.0518	0.0014	0.13%
2024-11-20	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0518	1.0518	1.0524	1.0524	-0.0006	-0.06%
2024-11-19	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0524	1.0524	1.0511	1.0511	0.0013	0.12%
2024-11-18	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0511	1.0511	1.0526	1.0526	-0.0015	-0.14%
2024-11-15	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0526	1.0526	1.0534	1.0534	-0.0008	-0.08%
2024-11-14	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0534	1.0534	1.0531	1.0531	0.0003	0.03%
2024-11-13	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0531	1.0531	1.0544	1.0544	-0.0013	-0.12%
2024-11-12	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0544	1.0544	1.0530	1.0530	0.0014	0.13%
2024-11-11	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0530	1.0530	1.0519	1.0519	0.0011	0.10%
2024-11-08	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0519	1.0519	1.0516	1.0516	0.0003	0.03%
2024-11-07	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0516	1.0516	1.0510	1.0510	0.0006	0.06%
2024-11-06	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0510	1.0510	1.0513	1.0513	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0513	1.0513	1.0505	1.0505	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%