长城智盈添益债券发起式A基金净值查询(020181)
今天最新净值
1.0708
0.0005 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0460
-0.0001 -0.0095%
- 累计净值：1.0708
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3525亿
- 最近资产：0.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：雷俊
今年以来,长城智盈添益债券发起式A(020181)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-01-22 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0033 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
020181 |
长城智盈添益债券发起式A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0004 |
0.04% |
