易方达安泽180天持有期债券C(易方达安泽180天持有债券C)基金净值查询(020150)
今天最新净值
1.0318
-0.0003 -0.0300%
2025-02-11
- 累计净值：1.0318
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：23.5439亿
- 最近资产：23.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：王晓晨
今年以来易方达安泽180天持有期债券C|易方达安泽180天持有债券C基金净值查询
今年以来,易方达安泽180天持有期债券C(020150)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0006 |
0.06% |
