鹏扬中证国有企业红利ETF联接C基金净值查询(020116)
今天最新净值
1.0325
0.0066 0.6400%
2025-01-27
- 累计净值：1.0325
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3463亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：施红俊
今年以来鹏扬中证国有企业红利ETF联接C基金净值查询
今年以来,鹏扬中证国有企业红利ETF联接C(020116)基金累计收益率-3.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020116 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-01-22 |
020116 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0086 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
020116 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0161 |
1.60% |
| 2025-01-13 |
020116 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
020116 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0123 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
020116 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0155 |
-1.49% |
| 2025-01-08 |
020116 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
020116 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-01-06 |
020116 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
020116 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0070 |
-0.67% |
|
|
| 2025-01-02 |
020116 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0238 |
-2.22% |
