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鹏扬中证国有企业红利ETF联接C基金净值查询(020116)

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今天最新净值 1.0325 0.0066 0.6400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0325
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3463亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：施红俊

近一年鹏扬中证国有企业红利ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏扬中证国有企业红利ETF联接C(020116)基金累计收益率3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0325	1.0325	1.0259	1.0259	0.0066	0.64%
2025-01-22	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0106	1.0106	1.0192	1.0192	-0.0086	-0.84%
2025-01-14	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0224	1.0224	1.0063	1.0063	0.0161	1.60%
2025-01-13	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0063	1.0063	1.0128	1.0128	-0.0065	-0.64%
2025-01-10	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0128	1.0128	1.0251	1.0251	-0.0123	-1.20%
2025-01-09	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0251	1.0251	1.0406	1.0406	-0.0155	-1.49%
2025-01-08	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0406	1.0406	1.0404	1.0404	0.0002	0.02%
2025-01-07	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0404	1.0404	1.0442	1.0442	-0.0038	-0.36%
2025-01-06	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0442	1.0442	1.0420	1.0420	0.0022	0.21%
2025-01-03	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0420	1.0420	1.0490	1.0490	-0.0070	-0.67%

2025-01-02	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0490	1.0490	1.0728	1.0728	-0.0238	-2.22%
2024-12-31	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0728	1.0728	1.0802	1.0802	-0.0074	-0.69%
2024-12-26	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0716	1.0716	1.0752	1.0752	-0.0036	-0.33%
2024-12-25	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0752	1.0752	1.0690	1.0690	0.0062	0.58%
2024-12-24	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0690	1.0690	1.0575	1.0575	0.0115	1.09%
2024-12-23	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0575	1.0575	1.0563	1.0563	0.0012	0.11%
2024-12-20	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0563	1.0563	1.0657	1.0657	-0.0094	-0.88%
2024-12-19	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0657	1.0657	1.0750	1.0750	-0.0093	-0.87%
2024-12-18	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0750	1.0750	1.0683	1.0683	0.0067	0.63%
2024-12-17	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0683	1.0683	1.0726	1.0726	-0.0043	-0.40%
2024-12-16	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0726	1.0726	1.0625	1.0625	0.0101	0.95%
2024-12-13	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0625	1.0625	1.0829	1.0829	-0.0204	-1.88%
2024-12-12	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0829	1.0829	1.0809	1.0809	0.0020	0.19%
2024-12-11	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0809	1.0809	1.0766	1.0766	0.0043	0.40%
2024-12-10	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0766	1.0766	1.0748	1.0748	0.0018	0.17%

2024-12-09	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0748	1.0748	1.0756	1.0756	-0.0008	-0.07%
2024-12-06	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0756	1.0756	1.0606	1.0606	0.0150	1.41%
2024-12-05	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0606	1.0606	1.0639	1.0639	-0.0033	-0.31%
2024-12-04	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0639	1.0639	1.0632	1.0632	0.0007	0.07%
2024-12-03	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0632	1.0632	1.0521	1.0521	0.0111	1.06%
2024-12-02	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0521	1.0521	1.0466	1.0466	0.0055	0.53%
2024-11-29	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0466	1.0466	1.0438	1.0438	0.0028	0.27%
2024-11-28	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0438	1.0438	1.0448	1.0448	-0.0010	-0.10%
2024-11-27	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0448	1.0448	1.0361	1.0361	0.0087	0.84%
2024-11-26	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0361	1.0361	1.0348	1.0348	0.0013	0.13%
2024-11-25	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0348	1.0348	1.0305	1.0305	0.0043	0.42%
2024-11-22	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0305	1.0305	1.0566	1.0566	-0.0261	-2.47%
2024-11-21	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0566	1.0566	1.0578	1.0578	-0.0012	-0.11%
2024-11-20	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0578	1.0578	1.0551	1.0551	0.0027	0.26%
2024-11-19	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0551	1.0551	1.0558	1.0558	-0.0007	-0.07%
2024-11-18	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0558	1.0558	1.0406	1.0406	0.0152	1.46%
2024-11-15	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0406	1.0406	1.0428	1.0428	-0.0022	-0.21%
2024-11-14	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0428	1.0428	1.0546	1.0546	-0.0118	-1.12%
2024-11-13	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0546	1.0546	1.0496	1.0496	0.0050	0.48%
2024-11-12	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0496	1.0496	1.0561	1.0561	-0.0065	-0.62%
2024-11-11	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0561	1.0561	1.0655	1.0655	-0.0094	-0.88%
2024-11-08	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0655	1.0655	1.0802	1.0802	-0.0147	-1.36%
2024-11-07	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0802	1.0802	1.0572	1.0572	0.0230	2.18%
2024-11-06	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0572	1.0572	1.0611	1.0611	-0.0039	-0.37%
2024-11-05	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0611	1.0611	1.0479	1.0479	0.0132	1.26%
2024-11-04	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0479	1.0479	1.0403	1.0403	0.0076	0.73%
2024-11-01	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0403	1.0403	1.0365	1.0365	0.0038	0.37%
2024-10-31	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0365	1.0365	1.0380	1.0380	-0.0015	-0.14%
2024-10-30	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0380	1.0380	1.0464	1.0464	-0.0084	-0.80%
2024-10-29	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0464	1.0464	1.0641	1.0641	-0.0177	-1.66%
2024-10-28	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0641	1.0641	1.0532	1.0532	0.0109	1.03%
2024-10-25	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0532	1.0532	1.0498	1.0498	0.0034	0.32%
2024-10-24	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0498	1.0498	1.0554	1.0554	-0.0056	-0.53%
2024-10-23	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0554	1.0554	1.0532	1.0532	0.0022	0.21%
2024-10-22	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0532	1.0532	1.0464	1.0464	0.0068	0.65%
2024-10-21	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0464	1.0464	1.0526	1.0526	-0.0062	-0.59%
2024-10-18	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0526	1.0526	1.0453	1.0453	0.0073	0.70%
2024-10-17	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0453	1.0453	1.0646	1.0646	-0.0193	-1.81%
2024-10-16	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0646	1.0646	1.0455	1.0455	0.0191	1.83%
2024-10-15	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0455	1.0455	1.0692	1.0692	-0.0237	-2.22%
2024-10-14	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0692	1.0692	1.0417	1.0417	0.0275	2.64%
2024-10-11	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0417	1.0417	1.0595	1.0595	-0.0178	-1.68%
2024-10-10	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0595	1.0595	1.0205	1.0205	0.0390	3.82%
2024-10-09	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0205	1.0205	1.1103	1.1103	-0.0898	-8.09%
2024-10-08	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1103	1.1103	1.0973	1.0973	0.0130	1.18%
2024-09-30	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0973	1.0973	1.0207	1.0207	0.0766	7.50%
2024-09-27	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0207	1.0207	1.0074	1.0074	0.0133	1.32%
2024-09-26	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0074	1.0074	0.9731	0.9731	0.0343	3.52%
2024-09-25	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9731	0.9731	0.9579	0.9579	0.0152	1.59%
2024-09-24	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9579	0.9579	0.9216	0.9216	0.0363	3.94%
2024-09-23	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9216	0.9216	0.9130	0.9130	0.0086	0.94%
2024-09-20	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9130	0.9130	0.9132	0.9132	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9132	0.9132	0.9100	0.9100	0.0032	0.35%
2024-09-18	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9100	0.9100	0.9030	0.9030	0.0070	0.78%
2024-09-13	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9030	0.9030	0.9056	0.9056	-0.0026	-0.29%
2024-09-12	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9056	0.9056	0.9017	0.9017	0.0039	0.43%
2024-09-10	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9182	0.9182	0.9181	0.9181	0.0001	0.01%
2024-09-09	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9181	0.9181	0.9316	0.9316	-0.0135	-1.45%
2024-09-06	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9316	0.9316	0.9378	0.9378	-0.0062	-0.66%
2024-09-05	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9378	0.9378	0.9364	0.9364	0.0014	0.15%
2024-09-04	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9364	0.9364	0.9391	0.9391	-0.0027	-0.29%
2024-09-03	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9391	0.9391	0.9468	0.9468	-0.0077	-0.81%
2024-09-02	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9468	0.9468	0.9466	0.9466	0.0002	0.02%
2024-08-30	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9466	0.9466	0.9448	0.9448	0.0018	0.19%
2024-08-28	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9599	0.9599	0.9648	0.9648	-0.0049	-0.51%
2024-08-27	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9648	0.9648	0.9639	0.9639	0.0009	0.09%
2024-08-26	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9639	0.9639	0.9636	0.9636	0.0003	0.03%
2024-08-23	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9636	0.9636	0.9643	0.9643	-0.0007	-0.07%
2024-08-22	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9643	0.9643	0.9663	0.9663	-0.0020	-0.21%
2024-08-21	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9663	0.9663	0.9742	0.9742	-0.0079	-0.81%
2024-08-20	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9742	0.9742	0.9838	0.9838	-0.0096	-0.98%
2024-08-19	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9838	0.9838	0.9760	0.9760	0.0078	0.80%
2024-08-16	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9760	0.9760	0.9763	0.9763	-0.0003	-0.03%
2024-08-15	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9763	0.9763	0.9674	0.9674	0.0089	0.92%
2024-08-14	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9674	0.9674	0.9712	0.9712	-0.0038	-0.39%
2024-08-13	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9712	0.9712	0.9683	0.9683	0.0029	0.30%
2024-08-12	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9683	0.9683	0.9669	0.9669	0.0014	0.14%
2024-08-09	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9669	0.9669	0.9684	0.9684	-0.0015	-0.15%
2024-08-08	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9684	0.9684	0.9634	0.9634	0.0050	0.52%
2024-08-07	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9634	0.9634	0.9625	0.9625	0.0009	0.09%
2024-08-06	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9625	0.9625	0.9646	0.9646	-0.0021	-0.22%
2024-08-05	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9646	0.9646	0.9777	0.9777	-0.0131	-1.34%
2024-08-02	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9777	0.9777	0.9814	0.9814	-0.0037	-0.38%
2024-07-31	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9820	0.9820	0.9684	0.9684	0.0136	1.40%
2024-07-30	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9684	0.9684	0.9703	0.9703	-0.0019	-0.20%
2024-07-29	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9703	0.9703	0.9673	0.9673	0.0030	0.31%
2024-07-26	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9673	0.9673	0.9684	0.9684	-0.0011	-0.11%
2024-07-25	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9684	0.9684	0.9704	0.9704	-0.0020	-0.21%
2024-07-24	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9704	0.9704	0.9705	0.9705	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9705	0.9705	0.9780	0.9780	-0.0075	-0.77%
2024-07-22	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9780	0.9780	0.9881	0.9881	-0.0101	-1.02%
2024-07-19	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9881	0.9881	0.9957	0.9957	-0.0076	-0.76%
2024-07-18	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9957	0.9957	0.9930	0.9930	0.0027	0.27%
2024-07-17	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9930	0.9930	0.9960	0.9960	-0.0030	-0.30%
2024-07-16	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9960	0.9960	0.9997	0.9997	-0.0037	-0.37%
2024-07-15	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9997	0.9997	0.9937	0.9937	0.0060	0.60%
2024-07-12	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9937	0.9937	0.9916	0.9916	0.0021	0.21%
2024-07-11	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9916	0.9916	0.9876	0.9876	0.0040	0.41%
2024-07-10	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9876	0.9876	1.0033	1.0033	-0.0157	-1.56%
2024-07-09	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0033	1.0033	0.9923	0.9923	0.0110	1.11%
2024-07-08	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9923	0.9923	0.9996	0.9996	-0.0073	-0.73%
2024-07-05	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9996	0.9996	1.0029	1.0029	-0.0033	-0.33%
2024-07-04	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0029	1.0029	1.0100	1.0100	-0.0071	-0.70%
2024-07-03	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0100	1.0100	1.0155	1.0155	-0.0055	-0.54%
2024-07-02	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0155	1.0155	1.0146	1.0146	0.0009	0.09%
2024-07-01	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0146	1.0146	0.9941	0.9941	0.0205	2.06%
2024-06-28	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9941	0.9941	0.9877	0.9877	0.0064	0.65%
2024-06-27	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9877	0.9877	0.9919	0.9919	-0.0042	-0.42%
2024-06-26	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9919	0.9919	0.9860	0.9860	0.0059	0.60%
2024-06-25	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9860	0.9860	0.9824	0.9824	0.0036	0.37%
2024-06-24	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9824	0.9824	0.9970	0.9970	-0.0146	-1.46%
2024-06-21	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9970	0.9970	0.9956	0.9956	0.0014	0.14%
2024-06-20	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9956	0.9956	1.0003	1.0003	-0.0047	-0.47%
2024-06-19	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0003	1.0003	1.0023	1.0023	-0.0020	-0.20%
2024-06-18	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0023	1.0023	0.9972	0.9972	0.0051	0.51%
2024-06-17	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9972	0.9972	1.0095	1.0095	-0.0123	-1.22%
2024-06-14	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0095	1.0095	1.0070	1.0070	0.0025	0.25%
2024-06-13	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0070	1.0070	1.0175	1.0175	-0.0105	-1.03%
2024-06-12	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0175	1.0175	1.0058	1.0058	0.0117	1.16%
2024-06-11	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0058	1.0058	1.0230	1.0230	-0.0172	-1.68%
2024-06-07	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0230	1.0230	1.0132	1.0132	0.0098	0.97%
2024-06-06	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0132	1.0132	1.0128	1.0128	0.0004	0.04%
2024-06-05	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0128	1.0128	1.0264	1.0264	-0.0136	-1.33%
2024-06-04	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0264	1.0264	1.0220	1.0220	0.0044	0.43%
2024-06-03	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0220	1.0220	1.0288	1.0288	-0.0068	-0.66%
2024-05-31	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0288	1.0288	1.0267	1.0267	0.0021	0.20%
2024-05-30	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0267	1.0267	1.0383	1.0383	-0.0116	-1.12%
2024-05-29	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0383	1.0383	1.0364	1.0364	0.0019	0.18%
2024-05-28	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0364	1.0364	1.0416	1.0416	-0.0052	-0.50%
2024-05-27	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0416	1.0416	1.0274	1.0274	0.0142	1.38%
2024-05-24	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0274	1.0274	1.0315	1.0315	-0.0041	-0.40%
2024-05-23	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0315	1.0315	1.0464	1.0464	-0.0149	-1.42%
2024-05-22	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0464	1.0464	1.0458	1.0458	0.0006	0.06%
2024-05-21	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0458	1.0458	1.0428	1.0428	0.0030	0.29%
2024-05-20	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0428	1.0428	1.0349	1.0349	0.0079	0.76%
2024-05-17	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0349	1.0349	1.0228	1.0228	0.0121	1.18%
2024-05-16	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0228	1.0228	1.0177	1.0177	0.0051	0.50%
2024-05-15	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0177	1.0177	1.0178	1.0178	-0.0001	-0.01%
2024-05-14	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0178	1.0178	1.0217	1.0217	-0.0039	-0.38%
2024-05-13	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0217	1.0217	1.0202	1.0202	0.0015	0.15%
2024-05-10	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0202	1.0202	1.0154	1.0154	0.0048	0.47%
2024-05-09	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0154	1.0154	1.0089	1.0089	0.0065	0.64%
2024-05-08	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0089	1.0089	1.0078	1.0078	0.0011	0.11%
2024-05-07	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0078	1.0078	1.0061	1.0061	0.0017	0.17%
2024-05-06	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0061	1.0061	0.9971	0.9971	0.0090	0.90%
2024-04-30	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9971	0.9971	0.9992	0.9992	-0.0021	-0.21%
2024-04-29	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9992	0.9992	0.9983	0.9983	0.0009	0.09%
2024-04-26	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9983	0.9983	1.0011	1.0011	-0.0028	-0.28%
2024-04-25	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0011	1.0011	0.9994	0.9994	0.0017	0.17%
2024-04-24	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9994	0.9994	0.9998	0.9998	-0.0004	-0.04%
2024-04-23	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9998	0.9998	1.0016	1.0016	-0.0018	-0.18%
2024-04-22	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0016	1.0016	1.0028	1.0028	-0.0012	-0.12%
2024-04-19	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0028	1.0028	1.0026	1.0026	0.0002	0.02%
2024-04-18	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0026	1.0026	1.0024	1.0024	0.0002	0.02%
2024-04-17	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0024	1.0024	1.0011	1.0011	0.0013	0.13%
2024-04-16	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0011	1.0011	1.0014	1.0014	-0.0003	-0.03%
2024-04-15	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0014	1.0014	1.0008	1.0008	0.0006	0.06%
2024-04-12	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0008	1.0008	1.0009	1.0009	-0.0001	-0.01%
2024-04-11	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2024-04-10	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2024-04-09	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2024-04-08	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%
2024-04-03	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2024-04-02	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2024-04-01	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2024-03-29	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2024-03-28	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2024-03-27	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2024-03-26	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2024-03-25	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%