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易方达中证沪港深300ETF发起式联接A(易方达中证沪港深300ETF联接发起式A)基金净值查询(020102)

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今天最新净值 1.1916 0.0068 0.5700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1916
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3482亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：鲍杰

近半年易方达中证沪港深300ETF发起式联接A|易方达中证沪港深300ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达中证沪港深300ETF发起式联接A(020102)基金累计收益率13.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1916	1.1916	1.1848	1.1848	0.0068	0.57%
2025-02-07	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1848	1.1848	1.1713	1.1713	0.0135	1.15%
2025-02-06	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1713	1.1713	1.1578	1.1578	0.0135	1.17%
2025-02-05	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1578	1.1578	1.1564	1.1564	0.0014	0.12%
2025-01-27	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1564	1.1564	1.1570	1.1570	-0.0006	-0.05%
2025-01-22	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1446	1.1446	1.1568	1.1568	-0.0122	-1.05%
2025-01-14	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1442	1.1442	1.1188	1.1188	0.0254	2.27%
2025-01-13	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1188	1.1188	1.1240	1.1240	-0.0052	-0.46%
2025-01-10	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1240	1.1240	1.1356	1.1356	-0.0116	-1.02%
2025-01-09	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1356	1.1356	1.1380	1.1380	-0.0024	-0.21%

2025-01-08	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1380	1.1380	1.1416	1.1416	-0.0036	-0.32%
2025-01-07	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1416	1.1416	1.1404	1.1404	0.0012	0.11%
2025-01-06	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1404	1.1404	1.1435	1.1435	-0.0031	-0.27%
2025-01-03	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1435	1.1435	1.1511	1.1511	-0.0076	-0.66%
2025-01-02	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1511	1.1511	1.1807	1.1807	-0.0296	-2.51%
2024-12-31	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1807	1.1807	1.1936	1.1936	-0.0129	-1.08%
2024-12-26	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1908	1.1908	1.1906	1.1906	0.0002	0.02%
2024-12-25	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1906	1.1906	1.1895	1.1895	0.0011	0.09%
2024-12-24	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1895	1.1895	1.1758	1.1758	0.0137	1.17%
2024-12-23	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1758	1.1758	1.1723	1.1723	0.0035	0.30%
2024-12-20	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1723	1.1723	1.1757	1.1757	-0.0034	-0.29%
2024-12-19	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1757	1.1757	1.1765	1.1765	-0.0008	-0.07%
2024-12-18	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1765	1.1765	1.1698	1.1698	0.0067	0.57%
2024-12-17	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1698	1.1698	1.1681	1.1681	0.0017	0.15%
2024-12-16	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1681	1.1681	1.1744	1.1744	-0.0063	-0.54%

2024-12-13	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1744	1.1744	1.2007	1.2007	-0.0263	-2.19%
2024-12-12	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.2007	1.2007	1.1891	1.1891	0.0116	0.98%
2024-12-11	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1891	1.1891	1.1935	1.1935	-0.0044	-0.37%
2024-12-10	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1935	1.1935	1.1883	1.1883	0.0052	0.44%
2024-12-09	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1883	1.1883	1.1835	1.1835	0.0048	0.41%
2024-12-06	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1835	1.1835	1.1687	1.1687	0.0148	1.27%
2024-12-05	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1687	1.1687	1.1726	1.1726	-0.0039	-0.33%
2024-12-04	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1726	1.1726	1.1771	1.1771	-0.0045	-0.38%
2024-12-03	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1771	1.1771	1.1721	1.1721	0.0050	0.43%
2024-12-02	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1721	1.1721	1.1642	1.1642	0.0079	0.68%
2024-11-29	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1642	1.1642	1.1546	1.1546	0.0096	0.83%
2024-11-28	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1546	1.1546	1.1649	1.1649	-0.0103	-0.88%
2024-11-27	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1649	1.1649	1.1452	1.1452	0.0197	1.72%
2024-11-26	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1452	1.1452	1.1466	1.1466	-0.0014	-0.12%
2024-11-25	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1466	1.1466	1.1532	1.1532	-0.0066	-0.57%
2024-11-22	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1532	1.1532	1.1832	1.1832	-0.0300	-2.54%
2024-11-21	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1832	1.1832	1.1843	1.1843	-0.0011	-0.09%
2024-11-20	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1843	1.1843	1.1817	1.1817	0.0026	0.22%
2024-11-19	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1817	1.1817	1.1759	1.1759	0.0058	0.49%
2024-11-18	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1759	1.1759	1.1771	1.1771	-0.0012	-0.10%
2024-11-15	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1771	1.1771	1.1921	1.1921	-0.0150	-1.26%
2024-11-14	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1921	1.1921	1.2104	1.2104	-0.0183	-1.51%
2024-11-13	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.2104	1.2104	1.2046	1.2046	0.0058	0.48%
2024-11-12	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.2046	1.2046	1.2208	1.2208	-0.0162	-1.33%
2024-11-11	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.2208	1.2208	1.2202	1.2202	0.0006	0.05%
2024-11-08	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.2202	1.2202	1.2332	1.2332	-0.0130	-1.05%
2024-11-07	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.2332	1.2332	1.1981	1.1981	0.0351	2.93%
2024-11-06	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1981	1.1981	1.2083	1.2083	-0.0102	-0.84%
2024-11-05	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.2083	1.2083	1.1817	1.1817	0.0266	2.25%
2024-11-04	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1817	1.1817	1.1695	1.1695	0.0122	1.04%
2024-11-01	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1695	1.1695	1.1657	1.1657	0.0038	0.33%
2024-10-31	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1657	1.1657	1.1674	1.1674	-0.0017	-0.15%
2024-10-30	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1674	1.1674	1.1786	1.1786	-0.0112	-0.95%
2024-10-29	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1786	1.1786	1.1859	1.1859	-0.0073	-0.62%
2024-10-28	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1859	1.1859	1.1844	1.1844	0.0015	0.13%
2024-10-25	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1844	1.1844	1.1792	1.1792	0.0052	0.44%
2024-10-24	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1792	1.1792	1.1918	1.1918	-0.0126	-1.06%
2024-10-23	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1918	1.1918	1.1844	1.1844	0.0074	0.62%
2024-10-22	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1844	1.1844	1.1787	1.1787	0.0057	0.48%
2024-10-21	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1787	1.1787	1.1827	1.1827	-0.0040	-0.34%
2024-10-18	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1827	1.1827	1.1430	1.1430	0.0397	3.47%
2024-10-17	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1430	1.1430	1.1557	1.1557	-0.0127	-1.10%
2024-10-16	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1557	1.1557	1.1603	1.1603	-0.0046	-0.40%
2024-10-15	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1603	1.1603	1.1913	1.1913	-0.0310	-2.60%
2024-10-14	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1913	1.1913	1.1770	1.1770	0.0143	1.21%
2024-10-11	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1770	1.1770	1.2005	1.2005	-0.0235	-1.96%
2024-10-10	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.2005	1.2005	1.1814	1.1814	0.0191	1.62%
2024-10-09	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1814	1.1814	1.2483	1.2483	-0.0669	-5.36%
2024-10-08	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.2483	1.2483	1.2062	1.2062	0.0421	3.49%
2024-09-30	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.2062	1.2062	1.1611	1.1611	0.0451	3.88%
2024-09-27	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1611	1.1611	1.1330	1.1330	0.0281	2.48%
2024-09-26	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.1330	1.1330	1.0926	1.0926	0.0404	3.70%
2024-09-25	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0926	1.0926	1.0798	1.0798	0.0128	1.19%
2024-09-24	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0798	1.0798	1.0383	1.0383	0.0415	4.00%
2024-09-23	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0383	1.0383	1.0357	1.0357	0.0026	0.25%
2024-09-20	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0357	1.0357	1.0330	1.0330	0.0027	0.26%
2024-09-19	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0330	1.0330	1.0231	1.0231	0.0099	0.97%
2024-09-18	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0231	1.0231	1.0166	1.0166	0.0065	0.64%
2024-09-13	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0166	1.0166	1.0182	1.0182	-0.0016	-0.16%
2024-09-12	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0182	1.0182	1.0195	1.0195	-0.0013	-0.13%
2024-09-11	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0195	1.0195	1.0230	1.0230	-0.0035	-0.34%
2024-09-10	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0230	1.0230	1.0223	1.0223	0.0007	0.07%
2024-09-09	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0223	1.0223	1.0340	1.0340	-0.0117	-1.13%
2024-09-06	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0340	1.0340	1.0398	1.0398	-0.0058	-0.56%
2024-09-05	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0398	1.0398	1.0390	1.0390	0.0008	0.08%
2024-09-04	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0390	1.0390	1.0464	1.0464	-0.0074	-0.71%
2024-09-03	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0464	1.0464	1.0451	1.0451	0.0013	0.12%
2024-09-02	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0451	1.0451	1.0611	1.0611	-0.0160	-1.51%
2024-08-30	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0611	1.0611	1.0489	1.0489	0.0122	1.16%
2024-08-29	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0489	1.0489	1.0503	1.0503	-0.0014	-0.13%
2024-08-28	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0503	1.0503	1.0575	1.0575	-0.0072	-0.68%
2024-08-27	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0575	1.0575	1.0597	1.0597	-0.0022	-0.21%
2024-08-26	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0597	1.0597	1.0584	1.0584	0.0013	0.12%
2024-08-23	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0584	1.0584	1.0550	1.0550	0.0034	0.32%
2024-08-22	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0550	1.0550	1.0535	1.0535	0.0015	0.14%
2024-08-21	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0535	1.0535	1.0570	1.0570	-0.0035	-0.33%
2024-08-20	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0570	1.0570	1.0627	1.0627	-0.0057	-0.54%
2024-08-19	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0627	1.0627	1.0589	1.0589	0.0038	0.36%
2024-08-16	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0589	1.0589	1.0538	1.0538	0.0051	0.48%
2024-08-15	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0538	1.0538	1.0457	1.0457	0.0081	0.77%
2024-08-14	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0457	1.0457	1.0517	1.0517	-0.0060	-0.57%
2024-08-13	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0517	1.0517	1.0487	1.0487	0.0030	0.29%
2024-08-12	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0487	1.0487	1.0502	1.0502	-0.0015	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%