恒生前海恒源臻利债券C基金净值查询(020070)

今天最新净值 1.1636 -0.0007 -0.0600% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4856
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：23.3753亿
最近资产：12.07亿元
基金公司：
基金经理：张昆吕程

近一年恒生前海恒源臻利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,恒生前海恒源臻利债券C(020070)基金累计收益率49.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.1635	1.4855	1.1636	1.4856	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.1636	1.4856	1.1643	1.4863	-0.0007	-0.06%
2025-02-07	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.1643	1.4863	1.1643	1.4863	0.0000	0.00%
2025-02-06	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.1643	1.4863	1.1639	1.4859	0.0004	0.03%
2025-02-05	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.1639	1.4859	1.1634	1.4854	0.0005	0.04%
2025-01-27	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.1634	1.4854	1.1625	1.4845	0.0009	0.08%
2025-01-22	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.1633	1.4853	1.1633	1.4853	0.0000	0.00%
2025-01-14	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.1643	1.4863	1.1636	1.4856	0.0007	0.06%
2025-01-13	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.1636	1.4856	1.2226	1.4866	-0.0010	-0.08%
2025-01-10	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2226	1.4866	1.2227	1.4867	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2227	1.4867	1.2235	1.4875	-0.0008	-0.07%
2025-01-08	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2235	1.4875	1.2242	1.4882	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2242	1.4882	1.2249	1.4889	-0.0007	-0.06%
2025-01-06	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2249	1.4889	1.2249	1.4889	0.0000	0.00%
2025-01-03	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2249	1.4889	1.2245	1.4885	0.0004	0.03%
2025-01-02	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2245	1.4885	1.2237	1.4877	0.0008	0.07%
2024-12-31	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2237	1.4877	1.2240	1.4880	-0.0003	-0.02%
2024-12-26	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2232	1.4872	1.2228	1.4868	0.0004	0.03%
2024-12-25	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2228	1.4868	1.2237	1.4877	-0.0009	-0.07%
2024-12-24	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2237	1.4877	1.2237	1.4877	0.0000	0.00%
2024-12-23	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2237	1.4877	1.2233	1.4873	0.0004	0.03%
2024-12-20	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2233	1.4873	1.2227	1.4867	0.0006	0.05%
2024-12-19	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2227	1.4867	1.2220	1.4860	0.0007	0.06%
2024-12-18	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2220	1.4860	1.2224	1.4864	-0.0004	-0.03%
2024-12-17	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2224	1.4864	1.2229	1.4869	-0.0005	-0.04%

2024-12-16	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2229	1.4869	1.2830	1.4860	0.0009	0.07%
2024-12-13	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2830	1.4860	1.2811	1.4841	0.0019	0.15%
2024-12-12	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2811	1.4841	1.2805	1.4835	0.0006	0.05%
2024-12-11	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2805	1.4835	1.2800	1.4830	0.0005	0.04%
2024-12-10	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2800	1.4830	1.2772	1.4802	0.0028	0.22%
2024-12-09	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2772	1.4802	1.2758	1.4788	0.0014	0.11%
2024-12-06	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2758	1.4788	1.2760	1.4790	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2760	1.4790	1.2758	1.4788	0.0002	0.02%
2024-12-04	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2758	1.4788	1.2747	1.4777	0.0011	0.09%
2024-12-03	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2747	1.4777	1.2748	1.4778	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2748	1.4778	1.2722	1.4752	0.0026	0.20%
2024-11-29	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2722	1.4752	1.2709	1.4739	0.0013	0.10%
2024-11-28	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2709	1.4739	1.2698	1.4728	0.0011	0.09%
2024-11-27	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2698	1.4728	1.2699	1.4729	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2699	1.4729	1.2701	1.4731	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.2701	1.4731	1.3335	1.4725	0.0006	0.04%
2024-11-22	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3335	1.4725	1.3338	1.4728	-0.0003	-0.02%
2024-11-21	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3338	1.4728	1.3329	1.4719	0.0009	0.07%
2024-11-20	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3329	1.4719	1.3336	1.4726	-0.0007	-0.05%
2024-11-19	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3336	1.4726	1.3332	1.4722	0.0004	0.03%
2024-11-18	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3332	1.4722	1.3338	1.4728	-0.0006	-0.04%
2024-11-15	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3338	1.4728	1.3341	1.4731	-0.0003	-0.02%
2024-11-14	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3341	1.4731	1.3338	1.4728	0.0003	0.02%
2024-11-13	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3338	1.4728	1.3345	1.4735	-0.0007	-0.05%
2024-11-12	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3345	1.4735	1.3336	1.4726	0.0009	0.07%
2024-11-11	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3336	1.4726	1.3332	1.4722	0.0004	0.03%
2024-11-08	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3332	1.4722	1.3333	1.4723	-0.0001	-0.01%
2024-11-07	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3333	1.4723	1.3324	1.4714	0.0009	0.07%
2024-11-06	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3324	1.4714	1.3331	1.4721	-0.0007	-0.05%
2024-11-05	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3331	1.4721	1.3327	1.4717	0.0004	0.03%
2024-11-04	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3327	1.4717	1.3326	1.4716	0.0001	0.01%
2024-11-01	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3326	1.4716	1.3321	1.4711	0.0005	0.04%
2024-10-31	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3321	1.4711	1.3312	1.4702	0.0009	0.07%
2024-10-30	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3312	1.4702	1.3317	1.4707	-0.0005	-0.04%
2024-10-29	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3317	1.4707	1.3315	1.4705	0.0002	0.02%
2024-10-28	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3315	1.4705	1.3985	1.4705	0.0000	0.00%
2024-10-25	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3985	1.4705	1.3981	1.4701	0.0004	0.03%
2024-10-24	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3981	1.4701	1.3983	1.4703	-0.0002	-0.01%
2024-10-23	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3983	1.4703	1.3988	1.4708	-0.0005	-0.04%
2024-10-22	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3988	1.4708	1.4000	1.4720	-0.0012	-0.09%
2024-10-21	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4000	1.4720	1.4001	1.4721	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4001	1.4721	1.4006	1.4726	-0.0005	-0.04%
2024-10-17	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4006	1.4726	1.3997	1.4717	0.0009	0.06%
2024-10-16	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3997	1.4717	1.4001	1.4721	-0.0004	-0.03%
2024-10-15	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4001	1.4721	1.3996	1.4716	0.0005	0.04%
2024-10-14	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3996	1.4716	1.3989	1.4709	0.0007	0.05%
2024-10-11	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3989	1.4709	1.3984	1.4704	0.0005	0.04%
2024-10-10	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3984	1.4704	1.3960	1.4680	0.0024	0.17%
2024-10-09	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3960	1.4680	1.3956	1.4676	0.0004	0.03%
2024-10-08	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3956	1.4676	1.3972	1.4692	-0.0016	-0.11%
2024-09-30	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3972	1.4692	1.3983	1.4703	-0.0011	-0.08%
2024-09-27	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.3983	1.4703	1.4015	1.4735	-0.0032	-0.23%
2024-09-26	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4015	1.4735	1.4025	1.4745	-0.0010	-0.07%
2024-09-25	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4025	1.4745	1.4004	1.4724	0.0021	0.15%
2024-09-24	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4004	1.4724	1.4012	1.4732	-0.0008	-0.06%
2024-09-23	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4012	1.4732	1.4730	1.4730	0.0002	0.01%
2024-09-20	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4730	1.4730	1.4726	1.4726	0.0004	0.03%
2024-09-19	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4726	1.4726	1.4728	1.4728	-0.0002	-0.01%
2024-09-18	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4728	1.4728	1.4723	1.4723	0.0005	0.03%
2024-09-13	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4723	1.4723	1.4717	1.4717	0.0006	0.04%
2024-09-12	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4717	1.4717	1.4717	1.4717	0.0000	0.00%
2024-09-11	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4717	1.4717	1.4707	1.4707	0.0010	0.07%
2024-09-10	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4707	1.4707	1.4703	1.4703	0.0004	0.03%
2024-09-09	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4703	1.4703	1.4699	1.4699	0.0004	0.03%
2024-09-06	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4699	1.4699	1.4700	1.4700	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4700	1.4700	1.4700	1.4700	0.0000	0.00%
2024-09-04	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4700	1.4700	1.4698	1.4698	0.0002	0.01%
2024-09-03	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4698	1.4698	1.4697	1.4697	0.0001	0.01%
2024-09-02	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4697	1.4697	1.4692	1.4692	0.0005	0.03%
2024-08-30	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4692	1.4692	1.4692	1.4692	0.0000	0.00%
2024-08-29	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4692	1.4692	1.4691	1.4691	0.0001	0.01%
2024-08-28	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4691	1.4691	1.4691	1.4691	0.0000	0.00%
2024-08-27	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4691	1.4691	1.4692	1.4692	-0.0001	-0.01%
2024-08-26	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4692	1.4692	1.4689	1.4689	0.0003	0.02%
2024-08-23	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4689	1.4689	1.4687	1.4687	0.0002	0.01%
2024-08-22	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4687	1.4687	1.4684	1.4684	0.0003	0.02%
2024-08-21	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4684	1.4684	1.4686	1.4686	-0.0002	-0.01%
2024-08-20	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4686	1.4686	1.4687	1.4687	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4687	1.4687	1.4686	1.4686	0.0001	0.01%
2024-08-16	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4686	1.4686	1.4688	1.4688	-0.0002	-0.01%
2024-08-15	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4688	1.4688	1.4688	1.4688	0.0000	0.00%
2024-08-14	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4688	1.4688	1.4687	1.4687	0.0001	0.01%
2024-08-13	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4687	1.4687	1.4688	1.4688	-0.0001	-0.01%
2024-08-12	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4688	1.4688	1.4690	1.4690	-0.0002	-0.01%
2024-08-09	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.4690	1.4690	1.4691	1.4691	-0.0001	-0.01%
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2024-03-27	020070	恒生前海恒源臻利债券C	0.9877	0.9877	0.9877	0.9877	0.0000	0.00%
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2024-03-21	020070	恒生前海恒源臻利债券C	0.9899	0.9899	0.9902	0.9902	-0.0003	-0.03%
2024-03-20	020070	恒生前海恒源臻利债券C	0.9902	0.9902	0.9904	0.9904	-0.0002	-0.02%
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2024-03-11	020070	恒生前海恒源臻利债券C	0.9984	0.9984	0.9983	0.9983	0.0001	0.01%
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2024-03-06	020070	恒生前海恒源臻利债券C	0.9983	0.9983	0.9983	0.9983	0.0000	0.00%
2024-03-05	020070	恒生前海恒源臻利债券C	0.9983	0.9983	0.9983	0.9983	0.0000	0.00%
2024-03-04	020070	恒生前海恒源臻利债券C	0.9983	0.9983	1.0004	1.0004	-0.0021	-0.21%
2024-03-01	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0004	1.0004	0.9994	0.9994	0.0010	0.10%
2024-02-29	020070	恒生前海恒源臻利债券C	0.9994	0.9994	0.9944	0.9944	0.0050	0.50%
2024-02-28	020070	恒生前海恒源臻利债券C	0.9944	0.9944	1.0017	1.0017	-0.0073	-0.73%
2024-02-27	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0017	1.0017	0.9970	0.9970	0.0047	0.47%
2024-02-26	020070	恒生前海恒源臻利债券C	0.9970	0.9970	0.9965	0.9965	0.0005	0.05%
2024-02-23	020070	恒生前海恒源臻利债券C	0.9965	0.9965	0.9930	0.9930	0.0035	0.35%
2024-02-22	020070	恒生前海恒源臻利债券C	0.9930	0.9930	0.9902	0.9902	0.0028	0.28%
2024-02-21	020070	恒生前海恒源臻利债券C	0.9902	0.9902	0.9885	0.9885	0.0017	0.17%
2024-02-20	020070	恒生前海恒源臻利债券C	0.9885	0.9885	0.9897	0.9897	-0.0012	-0.12%
2024-02-19	020070	恒生前海恒源臻利债券C	0.9897	0.9897	0.9946	0.9946	-0.0049	-0.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%