永赢悦享债券A基金净值查询(020055)
今天最新净值
1.0237
0.0007 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0096
0.0000 0.0039%
- 累计净值：1.0237
- 成立日期：2024-04-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：30.8979亿
- 最近资产：31.21亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：刘星宇
近一周,永赢悦享债券A(020055)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020055 |
永赢悦享债券A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
020055 |
永赢悦享债券A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
020055 |
永赢悦享债券A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
020055 |
永赢悦享债券A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0007 |
-0.07% |
