红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(020048)
今天最新净值
1.0310
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0310
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.2175亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈纪靖 王珮江
近一季红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
近一季,红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A(020048)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0308 |
1.0308 |
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-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0312 |
1.0312 |
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-0.04% |
| 2025-01-07 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0321 |
1.0321 |
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-0.09% |
| 2025-01-06 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0324 |
1.0324 |
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| 2025-01-03 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0320 |
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| 2024-12-31 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
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0.00% |
| 2024-12-23 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0256 |
1.0256 |
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0.09% |
| 2024-12-11 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0238 |
1.0238 |
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0.14% |
| 2024-12-09 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0238 |
1.0238 |
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1.0231 |
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| 2024-12-06 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0000 |
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| 2024-12-05 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0002 |
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| 2024-12-04 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0177 |
1.0177 |
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0.05% |
| 2024-11-20 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0001 |
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| 2024-11-19 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0003 |
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| 2024-11-18 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0173 |
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1.0171 |
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| 2024-11-14 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0170 |
1.0170 |
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| 2024-11-13 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0002 |
0.02% |
