红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(020048)
今天最新净值
1.0310
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0310
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.2175亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈纪靖 王珮江
今年以来红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
今年以来,红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A(020048)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
020048 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0000 |
0.00% |
