东方红中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020044)
今天最新净值
1.0404
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0404
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.6032亿
- 最近资产：3.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：高德勇 李晴
今年以来东方红中债0-3年政金债指数A基金净值查询
今年以来,东方红中债0-3年政金债指数A(020044)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0003 |
0.03% |
