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东方红中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020044)

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今天最新净值 1.0404 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0404
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6032亿
  • 最近资产：3.69亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：高德勇 李晴
近一年东方红中债0-3年政金债指数A基金净值查询
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近一年,东方红中债0-3年政金债指数A(020044)基金累计收益率3.61%
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2025-02-07 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0404 1.0404 1.0406 1.0406 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0406 1.0406 1.0399 1.0399 0.0007 0.07%
2025-02-05 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0399 1.0399 1.0393 1.0393 0.0006 0.06%
2025-01-27 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0393 1.0393 1.0376 1.0376 0.0017 0.16%
2025-01-22 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0386 1.0386 1.0387 1.0387 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0387 1.0387 1.0371 1.0371 0.0016 0.15%
2025-01-13 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0371 1.0371 1.0384 1.0384 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0384 1.0384 1.0385 1.0385 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0385 1.0385 1.0397 1.0397 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0397 1.0397 1.0403 1.0403 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0403 1.0403 1.0412 1.0412 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0412 1.0412 1.0416 1.0416 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0416 1.0416 1.0410 1.0410 0.0006 0.06%
2025-01-02 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0410 1.0410 1.0407 1.0407 0.0003 0.03%
2024-12-31 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0407 1.0407 1.0408 1.0408 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0404 1.0404 1.0400 1.0400 0.0004 0.04%
2024-12-25 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0400 1.0400 1.0411 1.0411 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0411 1.0411 1.0413 1.0413 -0.0002 -0.02%
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2024-12-19 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0387 1.0387 1.0383 1.0383 0.0004 0.04%
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2024-12-17 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0382 1.0382 1.0383 1.0383 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0383 1.0383 1.0373 1.0373 0.0010 0.10%
2024-12-13 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0373 1.0373 1.0356 1.0356 0.0017 0.16%
2024-12-12 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0356 1.0356 1.0346 1.0346 0.0010 0.10%
2024-12-11 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0346 1.0346 1.0340 1.0340 0.0006 0.06%
2024-12-10 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0340 1.0340 1.0322 1.0322 0.0018 0.17%
2024-12-09 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0322 1.0322 1.0315 1.0315 0.0007 0.07%
2024-12-06 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2024-12-04 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0316 1.0316 1.0313 1.0313 0.0003 0.03%
2024-12-03 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2024-12-02 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0312 1.0312 1.0295 1.0295 0.0017 0.17%
2024-11-29 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0295 1.0295 1.0287 1.0287 0.0008 0.08%
2024-11-28 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0287 1.0287 1.0283 1.0283 0.0004 0.04%
2024-11-27 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
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2024-11-25 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2024-11-22 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0278 1.0278 1.0279 1.0279 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0279 1.0279 1.0276 1.0276 0.0003 0.03%
2024-11-20 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2024-11-19 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2024-11-18 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0274 1.0274 1.0275 1.0275 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2024-11-14 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2024-11-13 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0273 1.0273 1.0274 1.0274 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2024-11-11 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2024-11-08 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
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2024-11-06 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0265 1.0265 1.0267 1.0267 -0.0002 -0.02%
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2024-10-30 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
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2024-10-16 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0254 1.0254 1.0258 1.0258 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
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2024-10-08 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0225 1.0225 1.0241 1.0241 -0.0016 -0.16%
2024-09-30 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0241 1.0241 1.0251 1.0251 -0.0010 -0.10%
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2024-09-23 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2024-09-20 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
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2024-09-18 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
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2024-09-05 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
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2024-08-30 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0226 1.0226 1.0224 1.0224 0.0002 0.02%
2024-08-29 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2024-08-28 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0224 1.0224 1.0218 1.0218 0.0006 0.06%
2024-08-27 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0218 1.0218 1.0224 1.0224 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2024-08-23 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0224 1.0224 1.0219 1.0219 0.0005 0.05%
2024-08-22 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2024-08-21 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2024-08-20 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2024-08-19 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2024-08-16 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0216 1.0216 1.0217 1.0217 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0217 1.0217 1.0223 1.0223 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0223 1.0223 1.0219 1.0219 0.0004 0.04%
2024-08-13 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0219 1.0219 1.0211 1.0211 0.0008 0.08%
2024-08-12 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0211 1.0211 1.0222 1.0222 -0.0011 -0.11%
2024-08-09 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0222 1.0222 1.0227 1.0227 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0227 1.0227 1.0233 1.0233 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2024-08-06 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0232 1.0232 1.0234 1.0234 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2024-08-02 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0232 1.0232 1.0229 1.0229 0.0003 0.03%
2024-07-31 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0224 1.0224 1.0218 1.0218 0.0006 0.06%
2024-07-30 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
2024-07-29 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0216 1.0216 1.0213 1.0213 0.0003 0.03%
2024-07-26 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2024-07-25 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2024-07-24 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0212 1.0212 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0213 1.0213 1.0209 1.0209 0.0004 0.04%
2024-07-22 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0209 1.0209 1.0199 1.0199 0.0010 0.10%
2024-07-19 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02%
2024-07-18 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0197 1.0197 1.0198 1.0198 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2024-07-16 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2024-07-15 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
2024-07-12 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2024-07-11 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0192 1.0192 1.0189 1.0189 0.0003 0.03%
2024-07-10 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2024-07-09 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
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2024-07-05 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0189 1.0189 1.0193 1.0193 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0193 1.0193 1.0194 1.0194 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0194 1.0194 1.0190 1.0190 0.0004 0.04%
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2024-07-01 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0184 1.0184 1.0190 1.0190 -0.0006 -0.06%
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2024-06-21 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0173 1.0173 1.0175 1.0175 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2024-06-19 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0174 1.0174 1.0169 1.0169 0.0005 0.05%
2024-06-18 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2024-06-17 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2024-06-14 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2024-06-13 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0165 1.0165 1.0166 1.0166 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0167 1.0167 1.0164 1.0164 0.0003 0.03%
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2024-06-06 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
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2024-05-08 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0135 1.0135 1.0136 1.0136 -0.0001 -0.01%
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2024-04-29 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0117 1.0117 1.0125 1.0125 -0.0008 -0.08%
2024-04-26 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0125 1.0125 1.0131 1.0131 -0.0006 -0.06%
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2024-03-27 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0101 1.0101 1.0093 1.0093 0.0008 0.08%
2024-03-26 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0093 1.0093 1.0090 1.0090 0.0003 0.03%
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2024-03-20 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0085 1.0085 1.0087 1.0087 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2024-03-18 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0084 1.0084 1.0077 1.0077 0.0007 0.07%
2024-03-15 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0077 1.0077 1.0074 1.0074 0.0003 0.03%
2024-03-14 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0074 1.0074 1.0076 1.0076 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0077 1.0077 1.0082 1.0082 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0083 1.0083 1.0084 1.0084 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2024-03-06 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0083 1.0083 1.0078 1.0078 0.0005 0.05%
2024-03-05 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0078 1.0078 1.0076 1.0076 0.0002 0.02%
2024-03-04 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0076 1.0076 1.0071 1.0071 0.0005 0.05%
2024-03-01 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0071 1.0071 1.0079 1.0079 -0.0008 -0.08%
2024-02-29 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0079 1.0079 1.0076 1.0076 0.0003 0.03%
2024-02-28 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0076 1.0076 1.0073 1.0073 0.0003 0.03%
2024-02-27 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2024-02-26 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0074 1.0074 1.0070 1.0070 0.0004 0.04%
2024-02-23 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2024-02-22 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0068 1.0068 1.0062 1.0062 0.0006 0.06%
2024-02-21 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2024-02-20 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0060 1.0060 1.0053 1.0053 0.0007 0.07%
2024-02-19 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0053 1.0053 1.0044 1.0044 0.0009 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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