东方红中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020044)
今天最新净值
1.0404
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0404
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.6032亿
- 最近资产：3.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：高德勇 李晴
近一季,东方红中债0-3年政金债指数A(020044)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-12 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0001 |
0.01% |
