招商均衡策略混合C基金净值查询(019970)
今天最新净值
1.0087
0.0035 0.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0030
0.0000 0.0032%
- 累计净值：1.0087
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2995亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡宇滨
近一月,招商均衡策略混合C(019970)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
1.0052 |
1.0052 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0063 |
0.63% |
| 2025-01-22 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0121 |
1.23% |
| 2025-01-13 |
019970 |
招商均衡策略混合C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0000 |
0.00% |
