广发中债0-2年政金债指数C基金净值查询(019930)
今天最新净值
1.0318
-0.0006 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.0421
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：59.6971亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：古渥 吴迪
近一季,广发中债0-2年政金债指数C(019930)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0317 |
1.0420 |
1.0318 |
1.0421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0318 |
1.0421 |
1.0324 |
1.0427 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0324 |
1.0427 |
1.0325 |
1.0428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0325 |
1.0428 |
1.0320 |
1.0423 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0320 |
1.0423 |
1.0315 |
1.0418 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0315 |
1.0418 |
1.0302 |
1.0405 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0311 |
1.0414 |
1.0312 |
1.0415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0314 |
1.0417 |
1.0309 |
1.0412 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0309 |
1.0412 |
1.0316 |
1.0419 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0316 |
1.0419 |
1.0317 |
1.0420 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0317 |
1.0420 |
1.0324 |
1.0427 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0324 |
1.0427 |
1.0327 |
1.0430 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0327 |
1.0430 |
1.0334 |
1.0437 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0334 |
1.0437 |
1.0334 |
1.0437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0334 |
1.0437 |
1.0333 |
1.0436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0333 |
1.0436 |
1.0330 |
1.0433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0330 |
1.0433 |
1.0329 |
1.0432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0324 |
1.0427 |
1.0323 |
1.0426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0323 |
1.0426 |
1.0329 |
1.0432 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0329 |
1.0432 |
1.0327 |
1.0430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0327 |
1.0430 |
1.0320 |
1.0423 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0320 |
1.0423 |
1.0308 |
1.0411 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0308 |
1.0411 |
1.0303 |
1.0406 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0303 |
1.0406 |
1.0300 |
1.0403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0300 |
1.0403 |
1.0305 |
1.0408 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-12-16 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0305 |
1.0408 |
1.0298 |
1.0401 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0298 |
1.0401 |
1.0285 |
1.0388 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0285 |
1.0388 |
1.0280 |
1.0383 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0280 |
1.0383 |
1.0277 |
1.0380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0277 |
1.0380 |
1.0265 |
1.0368 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0265 |
1.0368 |
1.0261 |
1.0364 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0261 |
1.0364 |
1.0261 |
1.0364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0261 |
1.0364 |
1.0260 |
1.0363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0260 |
1.0363 |
1.0254 |
1.0357 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0254 |
1.0357 |
1.0256 |
1.0359 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0256 |
1.0359 |
1.0239 |
1.0342 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0239 |
1.0342 |
1.0230 |
1.0333 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0230 |
1.0333 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
019930 |
广发中债0-2年政金债指数C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0002 |
0.02% |
