华泰柏瑞中证2000指数增强A基金净值查询(019923)
今天最新净值
1.2358
0.0161 1.3200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1410
-0.0030 -0.2655%
- 累计净值：1.2358
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.9077亿
- 最近资产：1.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：盛豪 孔令烨 雷文渊
今年以来华泰柏瑞中证2000指数增强A基金净值查询
今年以来,华泰柏瑞中证2000指数增强A(019923)基金累计收益率5.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019923 |
华泰柏瑞中证2000指数增强A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0161 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
019923 |
华泰柏瑞中证2000指数增强A |
1.2197 |
1.2197 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0268 |
2.25% |
| 2025-02-05 |
019923 |
华泰柏瑞中证2000指数增强A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0190 |
1.62% |
| 2025-01-27 |
019923 |
华泰柏瑞中证2000指数增强A |
1.1739 |
1.1739 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2025-01-22 |
019923 |
华泰柏瑞中证2000指数增强A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0107 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
019923 |
华泰柏瑞中证2000指数增强A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0525 |
4.74% |
| 2025-01-13 |
019923 |
华泰柏瑞中证2000指数增强A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-01-10 |
019923 |
华泰柏瑞中证2000指数增强A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0304 |
-2.69% |
| 2025-01-09 |
019923 |
华泰柏瑞中证2000指数增强A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-01-08 |
019923 |
华泰柏瑞中证2000指数增强A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0039 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-07 |
019923 |
华泰柏瑞中证2000指数增强A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0266 |
2.41% |
| 2025-01-06 |
019923 |
华泰柏瑞中证2000指数增强A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
019923 |
华泰柏瑞中证2000指数增强A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0433 |
-3.79% |
| 2025-01-02 |
019923 |
华泰柏瑞中证2000指数增强A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0234 |
-2.00% |
