富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(富国中证沪港深创新药产业ETF联接A)基金净值查询(019897)

今天最新净值 0.8254 0.0049 0.6000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8254
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2547亿
最近资产：0.22亿
基金公司：
基金经理：蔡卡尔

近半年富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A|富国中证沪港深创新药产业ETF联接A基金净值查询

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近半年,富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897)基金累计收益率16.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8254	0.8254	0.8205	0.8205	0.0049	0.60%
2025-02-07	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8205	0.8205	0.8177	0.8177	0.0028	0.34%
2025-02-06	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8177	0.8177	0.7998	0.7998	0.0179	2.24%
2025-02-05	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7998	0.7998	0.7929	0.7929	0.0069	0.87%
2025-01-27	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7929	0.7929	0.7907	0.7907	0.0022	0.28%
2025-01-22	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7870	0.7870	0.7882	0.7882	-0.0012	-0.15%
2025-01-14	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7737	0.7737	0.7498	0.7498	0.0239	3.19%
2025-01-13	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7498	0.7498	0.7511	0.7511	-0.0013	-0.17%
2025-01-10	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7511	0.7511	0.7561	0.7561	-0.0050	-0.66%
2025-01-09	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7561	0.7561	0.7525	0.7525	0.0036	0.48%

2025-01-08	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7525	0.7525	0.7594	0.7594	-0.0069	-0.91%
2025-01-07	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7594	0.7594	0.7697	0.7697	-0.0103	-1.34%
2025-01-06	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7697	0.7697	0.7687	0.7687	0.0010	0.13%
2025-01-03	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7687	0.7687	0.7736	0.7736	-0.0049	-0.63%
2025-01-02	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7736	0.7736	0.7932	0.7932	-0.0196	-2.47%
2024-12-31	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7932	0.7932	0.8022	0.8022	-0.0090	-1.12%
2024-12-26	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7992	0.7992	0.8020	0.8020	-0.0028	-0.35%
2024-12-25	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8020	0.8020	0.8050	0.8050	-0.0030	-0.37%
2024-12-24	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8050	0.8050	0.7981	0.7981	0.0069	0.86%
2024-12-23	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7981	0.7981	0.8033	0.8033	-0.0052	-0.65%
2024-12-20	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8033	0.8033	0.8064	0.8064	-0.0031	-0.38%
2024-12-19	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8064	0.8064	0.8107	0.8107	-0.0043	-0.53%
2024-12-18	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8107	0.8107	0.8042	0.8042	0.0065	0.81%
2024-12-17	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8042	0.8042	0.8070	0.8070	-0.0028	-0.35%
2024-12-16	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8070	0.8070	0.8193	0.8193	-0.0123	-1.50%

2024-12-13	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8193	0.8193	0.8349	0.8349	-0.0156	-1.87%
2024-12-12	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8349	0.8349	0.8370	0.8370	-0.0021	-0.25%
2024-12-11	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8370	0.8370	0.8412	0.8412	-0.0042	-0.50%
2024-12-10	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8412	0.8412	0.8551	0.8551	-0.0139	-1.63%
2024-12-09	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8551	0.8551	0.8421	0.8421	0.0130	1.54%
2024-12-06	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8421	0.8421	0.8232	0.8232	0.0189	2.30%
2024-12-05	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8232	0.8232	0.8293	0.8293	-0.0061	-0.74%
2024-12-04	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8293	0.8293	0.8400	0.8400	-0.0107	-1.27%
2024-12-03	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8400	0.8400	0.8384	0.8384	0.0016	0.19%
2024-12-02	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8384	0.8384	0.8341	0.8341	0.0043	0.52%
2024-11-29	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8341	0.8341	0.8208	0.8208	0.0133	1.62%
2024-11-28	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8208	0.8208	0.8285	0.8285	-0.0077	-0.93%
2024-11-27	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8285	0.8285	0.8068	0.8068	0.0217	2.69%
2024-11-26	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8068	0.8068	0.8048	0.8048	0.0020	0.25%
2024-11-25	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8048	0.8048	0.8020	0.8020	0.0028	0.35%
2024-11-22	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8020	0.8020	0.8316	0.8316	-0.0296	-3.56%
2024-11-21	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8316	0.8316	0.8341	0.8341	-0.0025	-0.30%
2024-11-20	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8341	0.8341	0.8059	0.8059	0.0282	3.50%
2024-11-19	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8059	0.8059	0.8001	0.8001	0.0058	0.72%
2024-11-18	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8001	0.8001	0.8134	0.8134	-0.0133	-1.64%
2024-11-15	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8134	0.8134	0.8239	0.8239	-0.0105	-1.27%
2024-11-14	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8239	0.8239	0.8433	0.8433	-0.0194	-2.30%
2024-11-13	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8433	0.8433	0.8549	0.8549	-0.0116	-1.36%
2024-11-12	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8549	0.8549	0.8514	0.8514	0.0035	0.41%
2024-11-11	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8514	0.8514	0.8434	0.8434	0.0080	0.95%
2024-11-08	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8434	0.8434	0.8493	0.8493	-0.0059	-0.69%
2024-11-07	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8493	0.8493	0.8338	0.8338	0.0155	1.86%
2024-11-06	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8338	0.8338	0.8387	0.8387	-0.0049	-0.58%
2024-11-05	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8387	0.8387	0.8240	0.8240	0.0147	1.78%
2024-11-04	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8240	0.8240	0.8119	0.8119	0.0121	1.49%
2024-11-01	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8119	0.8119	0.8103	0.8103	0.0016	0.20%
2024-10-31	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8103	0.8103	0.8216	0.8216	-0.0113	-1.38%
2024-10-30	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8216	0.8216	0.8395	0.8395	-0.0179	-2.13%
2024-10-29	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8395	0.8395	0.8495	0.8495	-0.0100	-1.18%
2024-10-28	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8495	0.8495	0.8478	0.8478	0.0017	0.20%
2024-10-25	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8478	0.8478	0.8337	0.8337	0.0141	1.69%
2024-10-24	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8337	0.8337	0.8490	0.8490	-0.0153	-1.80%
2024-10-23	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8490	0.8490	0.8439	0.8439	0.0051	0.60%
2024-10-22	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8439	0.8439	0.8402	0.8402	0.0037	0.44%
2024-10-21	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8402	0.8402	0.8427	0.8427	-0.0025	-0.30%
2024-10-18	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8427	0.8427	0.8114	0.8114	0.0313	3.86%
2024-10-17	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8114	0.8114	0.8157	0.8157	-0.0043	-0.53%
2024-10-16	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8157	0.8157	0.8245	0.8245	-0.0088	-1.07%
2024-10-15	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8245	0.8245	0.8462	0.8462	-0.0217	-2.56%
2024-10-14	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8462	0.8462	0.8524	0.8524	-0.0062	-0.73%
2024-10-11	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8524	0.8524	0.8813	0.8813	-0.0289	-3.28%
2024-10-10	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8813	0.8813	0.8789	0.8789	0.0024	0.27%
2024-10-09	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8789	0.8789	0.9224	0.9224	-0.0435	-4.72%
2024-10-08	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9224	0.9224	0.8637	0.8637	0.0587	6.80%
2024-09-30	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.8637	0.8637	0.7955	0.7955	0.0682	8.57%
2024-09-27	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7955	0.7955	0.7479	0.7479	0.0476	6.36%
2024-09-26	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7479	0.7479	0.7213	0.7213	0.0266	3.69%
2024-09-25	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7213	0.7213	0.7148	0.7148	0.0065	0.91%
2024-09-24	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7148	0.7148	0.7014	0.7014	0.0134	1.91%
2024-09-23	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7014	0.7014	0.7088	0.7088	-0.0074	-1.04%
2024-09-20	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7088	0.7088	0.7076	0.7076	0.0012	0.17%
2024-09-19	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7076	0.7076	0.7069	0.7069	0.0007	0.10%
2024-09-18	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7069	0.7069	0.7021	0.7021	0.0048	0.68%
2024-09-13	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7021	0.7021	0.6997	0.6997	0.0024	0.34%
2024-09-12	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.6997	0.6997	0.7049	0.7049	-0.0052	-0.74%
2024-09-11	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7049	0.7049	0.6884	0.6884	0.0165	2.40%
2024-09-10	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.6884	0.6884	0.6954	0.6954	-0.0070	-1.01%
2024-09-09	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.6954	0.6954	0.6950	0.6950	0.0004	0.06%
2024-09-06	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.6950	0.6950	0.7026	0.7026	-0.0076	-1.08%
2024-09-05	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7026	0.7026	0.6974	0.6974	0.0052	0.75%
2024-09-04	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.6974	0.6974	0.6968	0.6968	0.0006	0.09%
2024-09-03	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.6968	0.6968	0.6911	0.6911	0.0057	0.82%
2024-09-02	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.6911	0.6911	0.7029	0.7029	-0.0118	-1.68%
2024-08-30	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7029	0.7029	0.7044	0.7044	-0.0015	-0.21%
2024-08-29	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7044	0.7044	0.6968	0.6968	0.0076	1.09%
2024-08-28	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.6968	0.6968	0.6975	0.6975	-0.0007	-0.10%
2024-08-27	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.6975	0.6975	0.6948	0.6948	0.0027	0.39%
2024-08-26	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.6948	0.6948	0.6870	0.6870	0.0078	1.14%
2024-08-23	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.6870	0.6870	0.6953	0.6953	-0.0083	-1.19%
2024-08-22	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.6953	0.6953	0.7009	0.7009	-0.0056	-0.80%
2024-08-21	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7009	0.7009	0.7054	0.7054	-0.0045	-0.64%
2024-08-20	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7054	0.7054	0.7112	0.7112	-0.0058	-0.82%
2024-08-19	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7112	0.7112	0.7162	0.7162	-0.0050	-0.70%
2024-08-16	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7162	0.7162	0.7095	0.7095	0.0067	0.94%
2024-08-15	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7095	0.7095	0.7018	0.7018	0.0077	1.10%
2024-08-14	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7018	0.7018	0.7149	0.7149	-0.0131	-1.83%
2024-08-13	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7149	0.7149	0.7171	0.7171	-0.0022	-0.31%
2024-08-12	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7171	0.7171	0.7091	0.7091	0.0080	1.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%