华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(华夏中证智选300价值稳健ETF联接A)基金净值查询(019831)
今天最新净值
1.1729
0.0127 1.0900%
2025-02-10
- 累计净值：1.1729
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1642亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵宗庭
近一季华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A|华夏中证智选300价值稳健ETF联接A基金净值查询
近一季,华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(019831)基金累计收益率-2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0127 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1516 |
1.1516 |
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0.75% |
| 2025-02-05 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-01-22 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0122 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0236 |
2.08% |
| 2025-01-13 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0125 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0033 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1504 |
1.1504 |
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0.28% |
| 2025-01-06 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2025-01-02 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0289 |
-2.43% |
| 2024-12-31 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1899 |
1.1899 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0124 |
-1.03% |
| 2024-12-26 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1978 |
1.1978 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-12-25 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2005 |
1.2005 |
1.1979 |
1.1979 |
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0.22% |
| 2024-12-24 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1979 |
1.1979 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0145 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1772 |
1.1772 |
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0.53% |
| 2024-12-20 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1856 |
1.1856 |
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-0.71% |
| 2024-12-19 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1788 |
1.1788 |
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0.51% |
| 2024-12-17 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1739 |
1.1739 |
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0.42% |
| 2024-12-16 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1739 |
1.1739 |
1.1769 |
1.1769 |
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-0.25% |
|
|
| 2024-12-13 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1769 |
1.1769 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0259 |
-2.15% |
| 2024-12-12 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2028 |
1.2028 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0119 |
1.00% |
| 2024-12-11 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-12-10 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0090 |
0.76% |
| 2024-12-09 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1674 |
1.1674 |
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1.34% |
| 2024-12-05 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2024-12-04 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-12-03 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-12-02 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0066 |
0.57% |
| 2024-11-29 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0101 |
0.87% |
| 2024-11-28 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2024-11-27 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0157 |
1.37% |
| 2024-11-26 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-25 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2024-11-22 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0329 |
-2.77% |
| 2024-11-21 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1858 |
1.1858 |
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0.12% |
| 2024-11-19 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1855 |
1.1855 |
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0.03% |
| 2024-11-18 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1855 |
1.1855 |
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1.1847 |
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0.07% |
| 2024-11-15 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1847 |
1.1847 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0158 |
-1.32% |
| 2024-11-14 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0142 |
-1.17% |
| 2024-11-13 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0074 |
0.61% |
| 2024-11-12 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2024-11-11 |
019831 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0025 |
-0.21% |
