富安达中证500指数增强C基金净值查询(019808)
今天最新净值
1.2901
0.0190 1.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2768
-0.0032 -0.2499%
- 累计净值：1.2901
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4381亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：纪青
今年以来,富安达中证500指数增强C(019808)基金累计收益率-1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.3040 |
1.3040 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0139 |
1.08% |
| 2025-02-07 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0190 |
1.49% |
| 2025-02-06 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.2711 |
1.2711 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0265 |
2.13% |
| 2025-02-05 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0308 |
2.55% |
| 2025-01-13 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0178 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0041 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2025-01-07 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-01-03 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0231 |
-1.84% |
| 2025-01-02 |
019808 |
富安达中证500指数增强C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0393 |
-3.04% |
