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中欧瑾泰债券E基金净值查询(019770)

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今天最新净值 1.0769 -0.0004 -0.0400% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1591
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.1662亿
最近资产：48.85亿
基金公司：
基金经理：周锦程

近一年中欧瑾泰债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧瑾泰债券E(019770)基金累计收益率8.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	019770	中欧瑾泰债券E	1.0765	1.1587	1.0769	1.1591	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	019770	中欧瑾泰债券E	1.0769	1.1591	1.0773	1.1595	-0.0004	-0.04%
2025-02-11	019770	中欧瑾泰债券E	1.0773	1.1595	1.0769	1.1591	0.0004	0.04%
2025-02-10	019770	中欧瑾泰债券E	1.0769	1.1591	1.0792	1.1614	-0.0023	-0.21%
2025-02-07	019770	中欧瑾泰债券E	1.0792	1.1614	1.0795	1.1617	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	019770	中欧瑾泰债券E	1.0795	1.1617	1.0777	1.1599	0.0018	0.17%
2025-02-05	019770	中欧瑾泰债券E	1.0777	1.1599	1.0763	1.1585	0.0014	0.13%
2025-01-27	019770	中欧瑾泰债券E	1.0763	1.1585	1.0736	1.1558	0.0027	0.25%
2025-01-22	019770	中欧瑾泰债券E	1.0746	1.1568	1.0749	1.1571	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	019770	中欧瑾泰债券E	1.0757	1.1579	1.0734	1.1556	0.0023	0.21%

2025-01-13	019770	中欧瑾泰债券E	1.0734	1.1556	1.0752	1.1574	-0.0018	-0.17%
2025-01-10	019770	中欧瑾泰债券E	1.0752	1.1574	1.0746	1.1568	0.0006	0.06%
2025-01-09	019770	中欧瑾泰债券E	1.0746	1.1568	1.0766	1.1588	-0.0020	-0.19%
2025-01-08	019770	中欧瑾泰债券E	1.0766	1.1588	1.0773	1.1595	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	019770	中欧瑾泰债券E	1.0773	1.1595	1.0798	1.1620	-0.0025	-0.23%
2025-01-06	019770	中欧瑾泰债券E	1.0798	1.1620	1.0790	1.1612	0.0008	0.07%
2025-01-03	019770	中欧瑾泰债券E	1.0790	1.1612	1.0780	1.1602	0.0010	0.09%
2025-01-02	019770	中欧瑾泰债券E	1.0780	1.1602	1.0738	1.1560	0.0042	0.39%
2024-12-31	019770	中欧瑾泰债券E	1.0738	1.1560	1.0721	1.1543	0.0017	0.16%
2024-12-26	019770	中欧瑾泰债券E	1.0711	1.1533	1.0696	1.1518	0.0015	0.14%
2024-12-25	019770	中欧瑾泰债券E	1.0696	1.1518	1.0707	1.1529	-0.0011	-0.10%
2024-12-24	019770	中欧瑾泰债券E	1.0707	1.1529	1.0732	1.1554	-0.0025	-0.23%
2024-12-23	019770	中欧瑾泰债券E	1.0732	1.1554	1.0730	1.1552	0.0002	0.02%
2024-12-20	019770	中欧瑾泰债券E	1.0730	1.1552	1.0693	1.1515	0.0037	0.35%
2024-12-19	019770	中欧瑾泰债券E	1.0693	1.1515	1.0681	1.1503	0.0012	0.11%

2024-12-18	019770	中欧瑾泰债券E	1.0681	1.1503	1.0701	1.1523	-0.0020	-0.19%
2024-12-17	019770	中欧瑾泰债券E	1.0701	1.1523	1.0707	1.1529	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	019770	中欧瑾泰债券E	1.0707	1.1529	1.0677	1.1499	0.0030	0.28%
2024-12-13	019770	中欧瑾泰债券E	1.0677	1.1499	1.0648	1.1470	0.0029	0.27%
2024-12-12	019770	中欧瑾泰债券E	1.0648	1.1470	1.0640	1.1462	0.0008	0.08%
2024-12-11	019770	中欧瑾泰债券E	1.0640	1.1462	1.0630	1.1452	0.0010	0.09%
2024-12-10	019770	中欧瑾泰债券E	1.0630	1.1452	1.0582	1.1404	0.0048	0.45%
2024-12-09	019770	中欧瑾泰债券E	1.0582	1.1404	1.0557	1.1379	0.0025	0.24%
2024-12-06	019770	中欧瑾泰债券E	1.0557	1.1379	1.0564	1.1386	-0.0007	-0.07%
2024-12-05	019770	中欧瑾泰债券E	1.0564	1.1386	1.0563	1.1385	0.0001	0.01%
2024-12-04	019770	中欧瑾泰债券E	1.0563	1.1385	1.0537	1.1359	0.0026	0.25%
2024-12-03	019770	中欧瑾泰债券E	1.0537	1.1359	1.0540	1.1362	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	019770	中欧瑾泰债券E	1.0540	1.1362	1.0503	1.1325	0.0037	0.35%
2024-11-29	019770	中欧瑾泰债券E	1.0503	1.1325	1.0483	1.1305	0.0020	0.19%
2024-11-28	019770	中欧瑾泰债券E	1.0483	1.1305	1.0460	1.1282	0.0023	0.22%
2024-11-27	019770	中欧瑾泰债券E	1.0460	1.1282	1.0461	1.1283	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	019770	中欧瑾泰债券E	1.0461	1.1283	1.0461	1.1283	0.0000	0.00%
2024-11-25	019770	中欧瑾泰债券E	1.0461	1.1283	1.0444	1.1266	0.0017	0.16%
2024-11-22	019770	中欧瑾泰债券E	1.0444	1.1266	1.0441	1.1263	0.0003	0.03%
2024-11-21	019770	中欧瑾泰债券E	1.0441	1.1263	1.0423	1.1245	0.0018	0.17%
2024-11-20	019770	中欧瑾泰债券E	1.0423	1.1245	1.0428	1.1250	-0.0005	-0.05%
2024-11-19	019770	中欧瑾泰债券E	1.0428	1.1250	1.0416	1.1238	0.0012	0.12%
2024-11-18	019770	中欧瑾泰债券E	1.0416	1.1238	1.0429	1.1251	-0.0013	-0.12%
2024-11-15	019770	中欧瑾泰债券E	1.0429	1.1251	1.0434	1.1256	-0.0005	-0.05%
2024-11-14	019770	中欧瑾泰债券E	1.0434	1.1256	1.0428	1.1250	0.0006	0.06%
2024-11-13	019770	中欧瑾泰债券E	1.0428	1.1250	1.0440	1.1262	-0.0012	-0.11%
2024-11-12	019770	中欧瑾泰债券E	1.0440	1.1262	1.0421	1.1243	0.0019	0.18%
2024-11-11	019770	中欧瑾泰债券E	1.0421	1.1243	1.0411	1.1233	0.0010	0.10%
2024-11-08	019770	中欧瑾泰债券E	1.0411	1.1233	1.0409	1.1231	0.0002	0.02%
2024-11-07	019770	中欧瑾泰债券E	1.0409	1.1231	1.0398	1.1220	0.0011	0.11%
2024-11-06	019770	中欧瑾泰债券E	1.0398	1.1220	1.0406	1.1228	-0.0008	-0.08%
2024-11-05	019770	中欧瑾泰债券E	1.0406	1.1228	1.0397	1.1219	0.0009	0.09%
2024-11-04	019770	中欧瑾泰债券E	1.0397	1.1219	1.0394	1.1216	0.0003	0.03%
2024-11-01	019770	中欧瑾泰债券E	1.0394	1.1216	1.0382	1.1204	0.0012	0.12%
2024-10-31	019770	中欧瑾泰债券E	1.0382	1.1204	1.0369	1.1191	0.0013	0.13%
2024-10-30	019770	中欧瑾泰债券E	1.0369	1.1191	1.0371	1.1193	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	019770	中欧瑾泰债券E	1.0371	1.1193	1.0367	1.1189	0.0004	0.04%
2024-10-28	019770	中欧瑾泰债券E	1.0367	1.1189	1.0369	1.1191	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	019770	中欧瑾泰债券E	1.0369	1.1191	1.0363	1.1185	0.0006	0.06%
2024-10-24	019770	中欧瑾泰债券E	1.0363	1.1185	1.0365	1.1187	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	019770	中欧瑾泰债券E	1.0365	1.1187	1.0372	1.1194	-0.0007	-0.07%
2024-10-22	019770	中欧瑾泰债券E	1.0372	1.1194	1.0391	1.1213	-0.0019	-0.18%
2024-10-21	019770	中欧瑾泰债券E	1.0391	1.1213	1.0393	1.1215	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	019770	中欧瑾泰债券E	1.0393	1.1215	1.0404	1.1226	-0.0011	-0.11%
2024-10-17	019770	中欧瑾泰债券E	1.0404	1.1226	1.0386	1.1208	0.0018	0.17%
2024-10-16	019770	中欧瑾泰债券E	1.0386	1.1208	1.0394	1.1216	-0.0008	-0.08%
2024-10-15	019770	中欧瑾泰债券E	1.0394	1.1216	1.0386	1.1208	0.0008	0.08%
2024-10-14	019770	中欧瑾泰债券E	1.0386	1.1208	1.0378	1.1200	0.0008	0.08%
2024-10-11	019770	中欧瑾泰债券E	1.0378	1.1200	1.0368	1.1190	0.0010	0.10%
2024-10-10	019770	中欧瑾泰债券E	1.0368	1.1190	1.0332	1.1154	0.0036	0.35%
2024-10-09	019770	中欧瑾泰债券E	1.0332	1.1154	1.0322	1.1144	0.0010	0.10%
2024-09-30	019770	中欧瑾泰债券E	1.0357	1.1179	1.0367	1.1189	-0.0010	-0.10%
2024-09-26	019770	中欧瑾泰债券E	1.0432	1.1254	1.0452	1.1274	-0.0020	-0.19%
2024-09-25	019770	中欧瑾泰债券E	1.0452	1.1274	1.0430	1.1252	0.0022	0.21%
2024-09-24	019770	中欧瑾泰债券E	1.0430	1.1252	1.0440	1.1262	-0.0010	-0.10%
2024-09-23	019770	中欧瑾泰债券E	1.0440	1.1262	1.0437	1.1259	0.0003	0.03%
2024-09-20	019770	中欧瑾泰债券E	1.0437	1.1259	1.0433	1.1255	0.0004	0.04%
2024-09-19	019770	中欧瑾泰债券E	1.0433	1.1255	1.0435	1.1257	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	019770	中欧瑾泰债券E	1.0435	1.1257	1.0423	1.1245	0.0012	0.12%
2024-09-13	019770	中欧瑾泰债券E	1.0423	1.1245	1.0414	1.1236	0.0009	0.09%
2024-09-12	019770	中欧瑾泰债券E	1.0414	1.1236	1.0413	1.1235	0.0001	0.01%
2024-09-11	019770	中欧瑾泰债券E	1.0413	1.1235	1.0401	1.1223	0.0012	0.12%
2024-09-10	019770	中欧瑾泰债券E	1.0401	1.1223	1.0395	1.1217	0.0006	0.06%
2024-09-09	019770	中欧瑾泰债券E	1.0395	1.1217	1.0389	1.1211	0.0006	0.06%
2024-09-06	019770	中欧瑾泰债券E	1.0389	1.1211	1.0388	1.1210	0.0001	0.01%
2024-09-05	019770	中欧瑾泰债券E	1.0388	1.1210	1.0388	1.1210	0.0000	0.00%
2024-09-04	019770	中欧瑾泰债券E	1.0388	1.1210	1.0383	1.1205	0.0005	0.05%
2024-09-03	019770	中欧瑾泰债券E	1.0383	1.1205	1.0375	1.1197	0.0008	0.08%
2024-09-02	019770	中欧瑾泰债券E	1.0375	1.1197	1.0355	1.1177	0.0020	0.19%
2024-08-30	019770	中欧瑾泰债券E	1.0355	1.1177	1.0352	1.1174	0.0003	0.03%
2024-08-29	019770	中欧瑾泰债券E	1.0352	1.1174	1.0356	1.1178	-0.0004	-0.04%
2024-08-28	019770	中欧瑾泰债券E	1.0356	1.1178	1.0342	1.1164	0.0014	0.14%
2024-08-27	019770	中欧瑾泰债券E	1.0342	1.1164	1.0363	1.1185	-0.0021	-0.20%
2024-08-26	019770	中欧瑾泰债券E	1.0363	1.1185	1.0367	1.1189	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	019770	中欧瑾泰债券E	1.0367	1.1189	1.0361	1.1183	0.0006	0.06%
2024-08-22	019770	中欧瑾泰债券E	1.0361	1.1183	1.0357	1.1179	0.0004	0.04%
2024-08-21	019770	中欧瑾泰债券E	1.0357	1.1179	1.0357	1.1179	0.0000	0.00%
2024-08-20	019770	中欧瑾泰债券E	1.0357	1.1179	1.0357	1.1179	0.0000	0.00%
2024-08-19	019770	中欧瑾泰债券E	1.0357	1.1179	1.0351	1.1173	0.0006	0.06%
2024-08-16	019770	中欧瑾泰债券E	1.0351	1.1173	1.0351	1.1173	0.0000	0.00%
2024-08-15	019770	中欧瑾泰债券E	1.0351	1.1173	1.0367	1.1189	-0.0016	-0.15%
2024-08-14	019770	中欧瑾泰债券E	1.0367	1.1189	1.0353	1.1175	0.0014	0.14%
2024-08-13	019770	中欧瑾泰债券E	1.0353	1.1175	1.0333	1.1155	0.0020	0.19%
2024-08-12	019770	中欧瑾泰债券E	1.0333	1.1155	1.0360	1.1182	-0.0027	-0.26%
2024-08-09	019770	中欧瑾泰债券E	1.0360	1.1182	1.0372	1.1194	-0.0012	-0.12%
2024-08-08	019770	中欧瑾泰债券E	1.0372	1.1194	1.0388	1.1210	-0.0016	-0.15%
2024-08-07	019770	中欧瑾泰债券E	1.0388	1.1210	1.0384	1.1206	0.0004	0.04%
2024-08-06	019770	中欧瑾泰债券E	1.0384	1.1206	1.0386	1.1208	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	019770	中欧瑾泰债券E	1.0386	1.1208	1.0383	1.1205	0.0003	0.03%
2024-08-02	019770	中欧瑾泰债券E	1.0383	1.1205	1.0378	1.1200	0.0005	0.05%
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2024-07-30	019770	中欧瑾泰债券E	1.0358	1.1180	1.0351	1.1173	0.0007	0.07%
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2024-07-15	019770	中欧瑾泰债券E	1.0295	1.1117	1.0287	1.1109	0.0008	0.08%
2024-07-12	019770	中欧瑾泰债券E	1.0287	1.1109	1.0282	1.1104	0.0005	0.05%
2024-07-11	019770	中欧瑾泰债券E	1.0282	1.1104	1.0278	1.1100	0.0004	0.04%
2024-07-10	019770	中欧瑾泰债券E	1.0278	1.1100	1.0277	1.1099	0.0001	0.01%
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2024-07-08	019770	中欧瑾泰债券E	1.0264	1.1086	1.0278	1.1100	-0.0014	-0.14%
2024-07-05	019770	中欧瑾泰债券E	1.0278	1.1100	1.0291	1.1113	-0.0013	-0.13%
2024-07-04	019770	中欧瑾泰债券E	1.0291	1.1113	1.0295	1.1117	-0.0004	-0.04%
2024-07-03	019770	中欧瑾泰债券E	1.0295	1.1117	1.0289	1.1111	0.0006	0.06%
2024-07-02	019770	中欧瑾泰债券E	1.0289	1.1111	1.0279	1.1101	0.0010	0.10%
2024-07-01	019770	中欧瑾泰债券E	1.0279	1.1101	1.0299	1.1121	-0.0020	-0.19%
2024-06-28	019770	中欧瑾泰债券E	1.0299	1.1121	1.0298	1.1120	0.0001	0.01%
2024-06-27	019770	中欧瑾泰债券E	1.0298	1.1120	1.0288	1.1110	0.0010	0.10%
2024-06-26	019770	中欧瑾泰债券E	1.0288	1.1110	1.0282	1.1104	0.0006	0.06%
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2024-06-24	019770	中欧瑾泰债券E	1.0274	1.1096	1.0636	1.1086	0.0010	0.09%
2024-06-21	019770	中欧瑾泰债券E	1.0636	1.1086	1.0642	1.1092	-0.0006	-0.06%
2024-06-20	019770	中欧瑾泰债券E	1.0642	1.1092	1.0640	1.1090	0.0002	0.02%
2024-06-19	019770	中欧瑾泰债券E	1.0640	1.1090	1.0630	1.1080	0.0010	0.09%
2024-06-18	019770	中欧瑾泰债券E	1.0630	1.1080	1.0625	1.1075	0.0005	0.05%
2024-06-17	019770	中欧瑾泰债券E	1.0625	1.1075	1.0624	1.1074	0.0001	0.01%
2024-06-14	019770	中欧瑾泰债券E	1.0624	1.1074	1.0618	1.1068	0.0006	0.06%
2024-06-13	019770	中欧瑾泰债券E	1.0618	1.1068	1.0616	1.1066	0.0002	0.02%
2024-06-12	019770	中欧瑾泰债券E	1.0616	1.1066	1.0617	1.1067	-0.0001	-0.01%
2024-06-11	019770	中欧瑾泰债券E	1.0617	1.1067	1.0612	1.1062	0.0005	0.05%
2024-06-07	019770	中欧瑾泰债券E	1.0612	1.1062	1.0611	1.1061	0.0001	0.01%
2024-06-06	019770	中欧瑾泰债券E	1.0611	1.1061	1.0609	1.1059	0.0002	0.02%
2024-06-05	019770	中欧瑾泰债券E	1.0609	1.1059	1.0600	1.1050	0.0009	0.08%
2024-06-04	019770	中欧瑾泰债券E	1.0600	1.1050	1.0596	1.1046	0.0004	0.04%
2024-06-03	019770	中欧瑾泰债券E	1.0596	1.1046	1.0586	1.1036	0.0010	0.09%
2024-05-31	019770	中欧瑾泰债券E	1.0586	1.1036	1.0588	1.1038	-0.0002	-0.02%
2024-05-30	019770	中欧瑾泰债券E	1.0588	1.1038	1.0589	1.1039	-0.0001	-0.01%
2024-05-29	019770	中欧瑾泰债券E	1.0589	1.1039	1.0585	1.1035	0.0004	0.04%
2024-05-28	019770	中欧瑾泰债券E	1.0585	1.1035	1.0578	1.1028	0.0007	0.07%
2024-05-27	019770	中欧瑾泰债券E	1.0578	1.1028	1.0575	1.1025	0.0003	0.03%
2024-05-24	019770	中欧瑾泰债券E	1.0575	1.1025	1.0577	1.1027	-0.0002	-0.02%
2024-05-23	019770	中欧瑾泰债券E	1.0577	1.1027	1.0570	1.1020	0.0007	0.07%
2024-05-22	019770	中欧瑾泰债券E	1.0570	1.1020	1.0568	1.1018	0.0002	0.02%
2024-05-21	019770	中欧瑾泰债券E	1.0568	1.1018	1.0569	1.1019	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	019770	中欧瑾泰债券E	1.0569	1.1019	1.0569	1.1019	0.0000	0.00%
2024-05-17	019770	中欧瑾泰债券E	1.0569	1.1019	1.0564	1.1014	0.0005	0.05%
2024-05-16	019770	中欧瑾泰债券E	1.0564	1.1014	1.0570	1.1020	-0.0006	-0.06%
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2024-05-13	019770	中欧瑾泰债券E	1.0567	1.1017	1.0550	1.1000	0.0017	0.16%
2024-05-10	019770	中欧瑾泰债券E	1.0550	1.1000	1.0551	1.1001	-0.0001	-0.01%
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2024-05-07	019770	中欧瑾泰债券E	1.0568	1.1018	1.0550	1.1000	0.0018	0.17%
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2024-04-24	019770	中欧瑾泰债券E	1.0559	1.1009	1.0580	1.1030	-0.0021	-0.20%
2024-04-23	019770	中欧瑾泰债券E	1.0580	1.1030	1.0570	1.1020	0.0010	0.09%
2024-04-22	019770	中欧瑾泰债券E	1.0570	1.1020	1.0560	1.1010	0.0010	0.09%
2024-04-19	019770	中欧瑾泰债券E	1.0560	1.1010	1.0553	1.1003	0.0007	0.07%
2024-04-18	019770	中欧瑾泰债券E	1.0553	1.1003	1.0543	1.0993	0.0010	0.09%
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2024-04-16	019770	中欧瑾泰债券E	1.0534	1.0984	1.0533	1.0983	0.0001	0.01%
2024-04-15	019770	中欧瑾泰债券E	1.0533	1.0983	1.0532	1.0982	0.0001	0.01%
2024-04-12	019770	中欧瑾泰债券E	1.0532	1.0982	1.0517	1.0967	0.0015	0.14%
2024-04-11	019770	中欧瑾泰债券E	1.0517	1.0967	1.0508	1.0958	0.0009	0.09%
2024-04-10	019770	中欧瑾泰债券E	1.0508	1.0958	1.0514	1.0964	-0.0006	-0.06%
2024-04-09	019770	中欧瑾泰债券E	1.0514	1.0964	1.0505	1.0955	0.0009	0.09%
2024-04-08	019770	中欧瑾泰债券E	1.0505	1.0955	1.0498	1.0948	0.0007	0.07%
2024-04-03	019770	中欧瑾泰债券E	1.0498	1.0948	1.0488	1.0938	0.0010	0.10%
2024-04-02	019770	中欧瑾泰债券E	1.0488	1.0938	1.0479	1.0929	0.0009	0.09%
2024-03-29	019770	中欧瑾泰债券E	1.0486	1.0936	1.0480	1.0930	0.0006	0.06%
2024-03-28	019770	中欧瑾泰债券E	1.0480	1.0930	1.0481	1.0931	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	019770	中欧瑾泰债券E	1.0481	1.0931	1.0468	1.0918	0.0013	0.12%
2024-03-26	019770	中欧瑾泰债券E	1.0468	1.0918	1.0468	1.0918	0.0000	0.00%
2024-03-25	019770	中欧瑾泰债券E	1.0468	1.0918	1.0472	1.0922	-0.0004	-0.04%
2024-03-22	019770	中欧瑾泰债券E	1.0472	1.0922	1.0479	1.0929	-0.0007	-0.07%
2024-03-21	019770	中欧瑾泰债券E	1.0479	1.0929	1.0473	1.0923	0.0006	0.06%
2024-03-20	019770	中欧瑾泰债券E	1.0473	1.0923	1.0480	1.0930	-0.0007	-0.07%
2024-03-19	019770	中欧瑾泰债券E	1.0480	1.0930	1.0469	1.0919	0.0011	0.11%
2024-03-18	019770	中欧瑾泰债券E	1.0469	1.0919	1.0449	1.0899	0.0020	0.19%
2024-03-15	019770	中欧瑾泰债券E	1.0449	1.0899	1.0437	1.0887	0.0012	0.11%
2024-03-14	019770	中欧瑾泰债券E	1.0437	1.0887	1.0443	1.0893	-0.0006	-0.06%
2024-03-13	019770	中欧瑾泰债券E	1.0443	1.0893	1.0449	1.0899	-0.0006	-0.06%
2024-03-12	019770	中欧瑾泰债券E	1.0449	1.0899	1.0467	1.0917	-0.0018	-0.17%
2024-03-11	019770	中欧瑾泰债券E	1.0467	1.0917	1.0474	1.0924	-0.0007	-0.07%
2024-03-08	019770	中欧瑾泰债券E	1.0474	1.0924	1.0477	1.0927	-0.0003	-0.03%
2024-03-07	019770	中欧瑾泰债券E	1.0477	1.0927	1.0484	1.0934	-0.0007	-0.07%
2024-03-06	019770	中欧瑾泰债券E	1.0484	1.0934	1.0456	1.0906	0.0028	0.27%
2024-03-05	019770	中欧瑾泰债券E	1.0456	1.0906	1.0442	1.0892	0.0014	0.13%
2024-03-04	019770	中欧瑾泰债券E	1.0442	1.0892	1.0431	1.0881	0.0011	0.11%
2024-03-01	019770	中欧瑾泰债券E	1.0431	1.0881	1.0451	1.0901	-0.0020	-0.19%
2024-02-29	019770	中欧瑾泰债券E	1.0451	1.0901	1.0443	1.0893	0.0008	0.08%
2024-02-28	019770	中欧瑾泰债券E	1.0443	1.0893	1.0433	1.0883	0.0010	0.10%
2024-02-27	019770	中欧瑾泰债券E	1.0433	1.0883	1.0426	1.0876	0.0007	0.07%
2024-02-26	019770	中欧瑾泰债券E	1.0426	1.0876	1.0405	1.0855	0.0021	0.20%
2024-02-23	019770	中欧瑾泰债券E	1.0405	1.0855	1.0396	1.0846	0.0009	0.09%
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2024-02-21	019770	中欧瑾泰债券E	1.0387	1.0837	1.0382	1.0832	0.0005	0.05%
2024-02-20	019770	中欧瑾泰债券E	1.0382	1.0832	1.0371	1.0821	0.0011	0.11%
2024-02-19	019770	中欧瑾泰债券E	1.0371	1.0821	1.0357	1.0807	0.0014	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%