中欧瑾泰债券E基金净值查询(019770)
今天最新净值
1.0769
-0.0004 -0.0400%
2025-02-13
- 累计净值：1.1591
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.1662亿
- 最近资产：48.85亿
- 基金公司：
- 基金经理：周锦程
今年以来,中欧瑾泰债券E(019770)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0765 |
1.1587 |
1.0769 |
1.1591 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0769 |
1.1591 |
1.0773 |
1.1595 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0773 |
1.1595 |
1.0769 |
1.1591 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0769 |
1.1591 |
1.0792 |
1.1614 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0792 |
1.1614 |
1.0795 |
1.1617 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0795 |
1.1617 |
1.0777 |
1.1599 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0777 |
1.1599 |
1.0763 |
1.1585 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0763 |
1.1585 |
1.0736 |
1.1558 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0746 |
1.1568 |
1.0749 |
1.1571 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0757 |
1.1579 |
1.0734 |
1.1556 |
0.0023 |
0.21% |
|
|
| 2025-01-13 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0734 |
1.1556 |
1.0752 |
1.1574 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0752 |
1.1574 |
1.0746 |
1.1568 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0746 |
1.1568 |
1.0766 |
1.1588 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0766 |
1.1588 |
1.0773 |
1.1595 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0773 |
1.1595 |
1.0798 |
1.1620 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-06 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0798 |
1.1620 |
1.0790 |
1.1612 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0790 |
1.1612 |
1.0780 |
1.1602 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
019770 |
中欧瑾泰债券E |
1.0780 |
1.1602 |
1.0738 |
1.1560 |
0.0042 |
0.39% |
