海富通悦享一年持有期混合A基金净值查询(019752)
今天最新净值
1.0425
0.0012 0.1200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0379
0.0001 0.0119%
- 累计净值：1.0625
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.5932亿
- 最近资产：2.97亿元
- 基金公司：
- 基金经理：江勇
近一季,海富通悦享一年持有期混合A(019752)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0425 |
1.0625 |
1.0413 |
1.0613 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0413 |
1.0613 |
1.0396 |
1.0596 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0396 |
1.0596 |
1.0398 |
1.0598 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0398 |
1.0598 |
1.0393 |
1.0593 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0382 |
1.0582 |
1.0387 |
1.0587 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0368 |
1.0568 |
1.0339 |
1.0539 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0339 |
1.0539 |
1.0347 |
1.0547 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0347 |
1.0547 |
1.0359 |
1.0559 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0359 |
1.0559 |
1.0365 |
1.0565 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0365 |
1.0565 |
1.0367 |
1.0567 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0367 |
1.0567 |
1.0363 |
1.0563 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0363 |
1.0563 |
1.0364 |
1.0564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0364 |
1.0564 |
1.0374 |
1.0574 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0374 |
1.0574 |
1.0387 |
1.0587 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-31 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0387 |
1.0587 |
1.0391 |
1.0591 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-26 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0380 |
1.0580 |
1.0373 |
1.0573 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0373 |
1.0573 |
1.0381 |
1.0581 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0381 |
1.0581 |
1.0369 |
1.0569 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-23 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0369 |
1.0569 |
1.0378 |
1.0578 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0378 |
1.0578 |
1.0368 |
1.0568 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0368 |
1.0568 |
1.0371 |
1.0571 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0371 |
1.0571 |
1.0368 |
1.0568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0368 |
1.0568 |
1.0386 |
1.0586 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0386 |
1.0586 |
1.0393 |
1.0593 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-13 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0393 |
1.0593 |
1.0506 |
1.0606 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2024-12-12 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0506 |
1.0606 |
1.0491 |
1.0591 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0491 |
1.0591 |
1.0478 |
1.0578 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0478 |
1.0578 |
1.0462 |
1.0562 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0462 |
1.0562 |
1.0462 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0462 |
1.0562 |
1.0447 |
1.0547 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0447 |
1.0547 |
1.0439 |
1.0539 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0439 |
1.0539 |
1.0447 |
1.0547 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0447 |
1.0547 |
1.0445 |
1.0545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0445 |
1.0545 |
1.0418 |
1.0518 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0418 |
1.0518 |
1.0398 |
1.0498 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-28 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0398 |
1.0498 |
1.0396 |
1.0496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0396 |
1.0496 |
1.0375 |
1.0475 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-26 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0375 |
1.0475 |
1.0378 |
1.0478 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0378 |
1.0478 |
1.0371 |
1.0471 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0371 |
1.0471 |
1.0397 |
1.0497 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-21 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0397 |
1.0497 |
1.0394 |
1.0494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0394 |
1.0494 |
1.0380 |
1.0480 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0380 |
1.0480 |
1.0363 |
1.0463 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0363 |
1.0463 |
1.0377 |
1.0477 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-15 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0377 |
1.0477 |
1.0391 |
1.0491 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-14 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0391 |
1.0491 |
1.0417 |
1.0517 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-13 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0417 |
1.0517 |
1.0418 |
1.0518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0418 |
1.0518 |
1.0424 |
1.0524 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
019752 |
海富通悦享一年持有期混合A |
1.0424 |
1.0524 |
1.0402 |
1.0502 |
0.0022 |
0.21% |
