华西优选价值混合发起基金净值查询(019747)
今天最新净值
1.0224
0.0003 0.0300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0052
-0.0068 -0.6734%
- 累计净值：1.0224
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2292亿
- 最近资产：0.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：李健伟 李本刚
今年以来,华西优选价值混合发起(019747)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019747 |
华西优选价值混合发起 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0131 |
-1.28% |
| 2025-02-10 |
019747 |
华西优选价值混合发起 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
019747 |
华西优选价值混合发起 |
1.0221 |
1.0221 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0156 |
1.55% |
| 2025-02-06 |
019747 |
华西优选价值混合发起 |
1.0065 |
1.0065 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0251 |
2.56% |
| 2025-02-05 |
019747 |
华西优选价值混合发起 |
0.9814 |
0.9814 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2025-01-27 |
019747 |
华西优选价值混合发起 |
0.9860 |
0.9860 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0289 |
-2.85% |
| 2025-01-22 |
019747 |
华西优选价值混合发起 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
019747 |
华西优选价值混合发起 |
0.9621 |
0.9621 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0260 |
2.78% |
| 2025-01-13 |
019747 |
华西优选价值混合发起 |
0.9361 |
0.9361 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
019747 |
华西优选价值混合发起 |
0.9388 |
0.9388 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0183 |
-1.91% |
|
|
| 2025-01-09 |
019747 |
华西优选价值混合发起 |
0.9571 |
0.9571 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
019747 |
华西优选价值混合发起 |
0.9562 |
0.9562 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2025-01-07 |
019747 |
华西优选价值混合发起 |
0.9618 |
0.9618 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0057 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
019747 |
华西优选价值混合发起 |
0.9561 |
0.9561 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
019747 |
华西优选价值混合发起 |
0.9596 |
0.9596 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0134 |
-1.38% |
| 2025-01-02 |
019747 |
华西优选价值混合发起 |
0.9730 |
0.9730 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0204 |
-2.05% |
