华西优选价值混合发起基金净值查询(019747)
今天最新净值
1.0224
0.0003 0.0300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0052
-0.0068 -0.6734%
- 累计净值：1.0224
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2292亿
- 最近资产：0.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：李健伟 李本刚
近一周,华西优选价值混合发起(019747)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019747 |
华西优选价值混合发起 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0131 |
-1.28% |
| 2025-02-10 |
019747 |
华西优选价值混合发起 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
019747 |
华西优选价值混合发起 |
1.0221 |
1.0221 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0156 |
1.55% |
| 2025-02-06 |
019747 |
华西优选价值混合发起 |
1.0065 |
1.0065 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0251 |
2.56% |
| 2025-02-05 |
019747 |
华西优选价值混合发起 |
0.9814 |
0.9814 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0046 |
-0.47% |
