南方中国梦灵活配置混合C基金净值查询(019689)
今天最新净值
2.0916
-0.0006 -0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0169
-0.0019 -0.0924%
- 累计净值：2.0916
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6396亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张延闽
近半年,南方中国梦灵活配置混合C(019689)基金累计收益率8.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0916 |
2.0916 |
2.0922 |
2.0922 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0922 |
2.0922 |
2.0957 |
2.0957 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2025-02-06 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0957 |
2.0957 |
2.0558 |
2.0558 |
0.0399 |
1.94% |
| 2025-02-05 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0558 |
2.0558 |
2.0651 |
2.0651 |
-0.0093 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0651 |
2.0651 |
2.0628 |
2.0628 |
0.0023 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0568 |
2.0568 |
2.0633 |
2.0633 |
-0.0065 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0475 |
2.0475 |
2.0015 |
2.0015 |
0.0460 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0015 |
2.0015 |
2.0029 |
2.0029 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0029 |
2.0029 |
2.0302 |
2.0302 |
-0.0273 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0302 |
2.0302 |
2.0408 |
2.0408 |
-0.0106 |
-0.52% |
|
|
| 2025-01-08 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0408 |
2.0408 |
2.0393 |
2.0393 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0393 |
2.0393 |
2.0305 |
2.0305 |
0.0088 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0305 |
2.0305 |
2.0294 |
2.0294 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0294 |
2.0294 |
2.0387 |
2.0387 |
-0.0093 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0387 |
2.0387 |
2.0862 |
2.0862 |
-0.0475 |
-2.28% |
| 2024-12-31 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0862 |
2.0862 |
2.1061 |
2.1061 |
-0.0199 |
-0.94% |
| 2024-12-26 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0881 |
2.0881 |
2.0918 |
2.0918 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0918 |
2.0918 |
2.1059 |
2.1059 |
-0.0141 |
-0.67% |
| 2024-12-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1059 |
2.1059 |
2.0898 |
2.0898 |
0.0161 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0898 |
2.0898 |
2.0926 |
2.0926 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0926 |
2.0926 |
2.1035 |
2.1035 |
-0.0109 |
-0.52% |
| 2024-12-19 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1035 |
2.1035 |
2.1095 |
2.1095 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2024-12-18 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1095 |
2.1095 |
2.1027 |
2.1027 |
0.0068 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1027 |
2.1027 |
2.1140 |
2.1140 |
-0.0113 |
-0.53% |
| 2024-12-16 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1140 |
2.1140 |
2.1233 |
2.1233 |
-0.0093 |
-0.44% |
|
|
| 2024-12-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1233 |
2.1233 |
2.1385 |
2.1385 |
-0.0152 |
-0.71% |
| 2024-12-12 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1385 |
2.1385 |
2.1223 |
2.1223 |
0.0162 |
0.76% |
| 2024-12-11 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1223 |
2.1223 |
2.1197 |
2.1197 |
0.0026 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1197 |
2.1197 |
2.1106 |
2.1106 |
0.0091 |
0.43% |
| 2024-12-09 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1106 |
2.1106 |
2.1067 |
2.1067 |
0.0039 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1067 |
2.1067 |
2.0795 |
2.0795 |
0.0272 |
1.31% |
| 2024-12-05 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0795 |
2.0795 |
2.0769 |
2.0769 |
0.0026 |
0.13% |
| 2024-12-04 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0769 |
2.0769 |
2.0837 |
2.0837 |
-0.0068 |
-0.33% |
| 2024-12-03 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0837 |
2.0837 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0017 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0820 |
2.0820 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0240 |
1.17% |
| 2024-11-29 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0580 |
2.0580 |
2.0257 |
2.0257 |
0.0323 |
1.59% |
| 2024-11-28 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0257 |
2.0257 |
2.0403 |
2.0403 |
-0.0146 |
-0.72% |
| 2024-11-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0403 |
2.0403 |
2.0139 |
2.0139 |
0.0264 |
1.31% |
| 2024-11-26 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0139 |
2.0139 |
2.0188 |
2.0188 |
-0.0049 |
-0.24% |
| 2024-11-25 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0188 |
2.0188 |
2.0184 |
2.0184 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0184 |
2.0184 |
2.0756 |
2.0756 |
-0.0572 |
-2.76% |
| 2024-11-21 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0756 |
2.0756 |
2.0816 |
2.0816 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2024-11-20 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0816 |
2.0816 |
2.0722 |
2.0722 |
0.0094 |
0.45% |
| 2024-11-19 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0722 |
2.0722 |
2.0591 |
2.0591 |
0.0131 |
0.64% |
| 2024-11-18 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0591 |
2.0591 |
2.0803 |
2.0803 |
-0.0212 |
-1.02% |
| 2024-11-15 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0803 |
2.0803 |
2.1096 |
2.1096 |
-0.0293 |
-1.39% |
| 2024-11-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1096 |
2.1096 |
2.1536 |
2.1536 |
-0.0440 |
-2.04% |
| 2024-11-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1536 |
2.1536 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0096 |
0.45% |
| 2024-11-12 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1440 |
2.1440 |
2.1649 |
2.1649 |
-0.0209 |
-0.97% |
| 2024-11-11 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1649 |
2.1649 |
2.1499 |
2.1499 |
0.0150 |
0.70% |
| 2024-11-08 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1499 |
2.1499 |
2.1534 |
2.1534 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2024-11-07 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1534 |
2.1534 |
2.1263 |
2.1263 |
0.0271 |
1.27% |
| 2024-11-06 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1263 |
2.1263 |
2.1355 |
2.1355 |
-0.0092 |
-0.43% |
| 2024-11-05 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1355 |
2.1355 |
2.1011 |
2.1011 |
0.0344 |
1.64% |
| 2024-11-04 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1011 |
2.1011 |
2.0853 |
2.0853 |
0.0158 |
0.76% |
| 2024-11-01 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0853 |
2.0853 |
2.0903 |
2.0903 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-10-31 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0903 |
2.0903 |
2.0982 |
2.0982 |
-0.0079 |
-0.38% |
| 2024-10-30 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0982 |
2.0982 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0148 |
-0.70% |
| 2024-10-29 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1130 |
2.1130 |
2.1308 |
2.1308 |
-0.0178 |
-0.84% |
| 2024-10-28 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1308 |
2.1308 |
2.1123 |
2.1123 |
0.0185 |
0.88% |
| 2024-10-25 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1123 |
2.1123 |
2.0931 |
2.0931 |
0.0192 |
0.92% |
| 2024-10-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0931 |
2.0931 |
2.1115 |
2.1115 |
-0.0184 |
-0.87% |
| 2024-10-23 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1115 |
2.1115 |
2.0994 |
2.0994 |
0.0121 |
0.58% |
| 2024-10-22 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0994 |
2.0994 |
2.0941 |
2.0941 |
0.0053 |
0.25% |
| 2024-10-21 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0941 |
2.0941 |
2.0811 |
2.0811 |
0.0130 |
0.62% |
| 2024-10-18 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0811 |
2.0811 |
2.0293 |
2.0293 |
0.0518 |
2.55% |
| 2024-10-17 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0293 |
2.0293 |
2.0464 |
2.0464 |
-0.0171 |
-0.84% |
| 2024-10-16 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0464 |
2.0464 |
2.0602 |
2.0602 |
-0.0138 |
-0.67% |
| 2024-10-15 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0602 |
2.0602 |
2.1102 |
2.1102 |
-0.0500 |
-2.37% |
| 2024-10-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1102 |
2.1102 |
2.0885 |
2.0885 |
0.0217 |
1.04% |
| 2024-10-11 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0885 |
2.0885 |
2.1486 |
2.1486 |
-0.0601 |
-2.80% |
| 2024-10-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1486 |
2.1486 |
2.1313 |
2.1313 |
0.0173 |
0.81% |
| 2024-10-09 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1313 |
2.1313 |
2.2750 |
2.2750 |
-0.1437 |
-6.32% |
| 2024-10-08 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2750 |
2.2750 |
2.1576 |
2.1576 |
0.1174 |
5.44% |
| 2024-09-30 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1576 |
2.1576 |
1.9939 |
1.9939 |
0.1637 |
8.21% |
| 2024-09-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.9939 |
1.9939 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0799 |
4.17% |
| 2024-09-26 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.9140 |
1.9140 |
1.8647 |
1.8647 |
0.0493 |
2.64% |
| 2024-09-25 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.8647 |
1.8647 |
1.8621 |
1.8621 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.8621 |
1.8621 |
1.8089 |
1.8089 |
0.0532 |
2.94% |
| 2024-09-23 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.8089 |
1.8089 |
1.8089 |
1.8089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.8089 |
1.8089 |
1.8367 |
1.8367 |
-0.0278 |
-1.51% |
| 2024-09-19 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.8367 |
1.8367 |
1.8310 |
1.8310 |
0.0057 |
0.31% |
| 2024-09-18 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.8310 |
1.8310 |
1.8303 |
1.8303 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.8303 |
1.8303 |
1.8484 |
1.8484 |
-0.0181 |
-0.98% |
| 2024-09-12 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.8484 |
1.8484 |
1.8521 |
1.8521 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2024-09-11 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.8521 |
1.8521 |
1.8555 |
1.8555 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2024-09-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.8555 |
1.8555 |
1.8584 |
1.8584 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2024-09-09 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.8584 |
1.8584 |
1.8716 |
1.8716 |
-0.0132 |
-0.71% |
| 2024-09-06 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.8716 |
1.8716 |
1.8922 |
1.8922 |
-0.0206 |
-1.09% |
| 2024-09-05 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.8922 |
1.8922 |
1.8881 |
1.8881 |
0.0041 |
0.22% |
| 2024-09-04 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.8881 |
1.8881 |
1.8866 |
1.8866 |
0.0015 |
0.08% |
| 2024-09-03 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.8866 |
1.8866 |
1.8745 |
1.8745 |
0.0121 |
0.65% |
| 2024-09-02 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.8745 |
1.8745 |
1.9155 |
1.9155 |
-0.0410 |
-2.14% |
| 2024-08-30 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.9155 |
1.9155 |
1.9185 |
1.9185 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-08-29 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.9185 |
1.9185 |
1.8892 |
1.8892 |
0.0293 |
1.55% |
| 2024-08-28 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.8892 |
1.8892 |
1.8863 |
1.8863 |
0.0029 |
0.15% |
| 2024-08-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.8863 |
1.8863 |
1.9072 |
1.9072 |
-0.0209 |
-1.10% |
| 2024-08-26 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.9072 |
1.9072 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2024-08-23 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.9100 |
1.9100 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-08-22 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.9110 |
1.9110 |
1.9104 |
1.9104 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.9104 |
1.9104 |
1.9023 |
1.9023 |
0.0081 |
0.43% |
| 2024-08-20 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.9023 |
1.9023 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0217 |
-1.13% |
| 2024-08-19 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.9240 |
1.9240 |
1.9274 |
1.9274 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2024-08-16 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.9274 |
1.9274 |
1.9401 |
1.9401 |
-0.0127 |
-0.65% |
| 2024-08-15 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.9401 |
1.9401 |
1.9306 |
1.9306 |
0.0095 |
0.49% |
| 2024-08-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.9306 |
1.9306 |
1.9452 |
1.9452 |
-0.0146 |
-0.75% |
| 2024-08-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.9452 |
1.9452 |
1.9342 |
1.9342 |
0.0110 |
0.57% |
| 2024-08-12 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.9342 |
1.9342 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0018 |
-0.09% |
