南方中国梦灵活配置混合C基金净值查询(019689)
今天最新净值
2.0922
-0.0035 -0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0169
-0.0019 -0.0924%
- 累计净值：2.0922
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6396亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张延闽
近一月,南方中国梦灵活配置混合C(019689)基金累计收益率2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0916 |
2.0916 |
2.0922 |
2.0922 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0922 |
2.0922 |
2.0957 |
2.0957 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2025-02-06 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0957 |
2.0957 |
2.0558 |
2.0558 |
0.0399 |
1.94% |
| 2025-02-05 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0558 |
2.0558 |
2.0651 |
2.0651 |
-0.0093 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0651 |
2.0651 |
2.0628 |
2.0628 |
0.0023 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0568 |
2.0568 |
2.0633 |
2.0633 |
-0.0065 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0475 |
2.0475 |
2.0015 |
2.0015 |
0.0460 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0015 |
2.0015 |
2.0029 |
2.0029 |
-0.0014 |
-0.07% |
