南方中国梦灵活配置混合C基金净值查询(019689)
今天最新净值
2.0922
-0.0035 -0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0169
-0.0019 -0.0924%
- 累计净值：2.0922
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6396亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张延闽
近一季,南方中国梦灵活配置混合C(019689)基金累计收益率-2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0916 |
2.0916 |
2.0922 |
2.0922 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0922 |
2.0922 |
2.0957 |
2.0957 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2025-02-06 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0957 |
2.0957 |
2.0558 |
2.0558 |
0.0399 |
1.94% |
| 2025-02-05 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0558 |
2.0558 |
2.0651 |
2.0651 |
-0.0093 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0651 |
2.0651 |
2.0628 |
2.0628 |
0.0023 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0568 |
2.0568 |
2.0633 |
2.0633 |
-0.0065 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0475 |
2.0475 |
2.0015 |
2.0015 |
0.0460 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0015 |
2.0015 |
2.0029 |
2.0029 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0029 |
2.0029 |
2.0302 |
2.0302 |
-0.0273 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0302 |
2.0302 |
2.0408 |
2.0408 |
-0.0106 |
-0.52% |
|
|
| 2025-01-08 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0408 |
2.0408 |
2.0393 |
2.0393 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0393 |
2.0393 |
2.0305 |
2.0305 |
0.0088 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0305 |
2.0305 |
2.0294 |
2.0294 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0294 |
2.0294 |
2.0387 |
2.0387 |
-0.0093 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0387 |
2.0387 |
2.0862 |
2.0862 |
-0.0475 |
-2.28% |
| 2024-12-31 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0862 |
2.0862 |
2.1061 |
2.1061 |
-0.0199 |
-0.94% |
| 2024-12-26 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0881 |
2.0881 |
2.0918 |
2.0918 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0918 |
2.0918 |
2.1059 |
2.1059 |
-0.0141 |
-0.67% |
| 2024-12-24 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1059 |
2.1059 |
2.0898 |
2.0898 |
0.0161 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0898 |
2.0898 |
2.0926 |
2.0926 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0926 |
2.0926 |
2.1035 |
2.1035 |
-0.0109 |
-0.52% |
| 2024-12-19 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1035 |
2.1035 |
2.1095 |
2.1095 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2024-12-18 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1095 |
2.1095 |
2.1027 |
2.1027 |
0.0068 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1027 |
2.1027 |
2.1140 |
2.1140 |
-0.0113 |
-0.53% |
| 2024-12-16 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1140 |
2.1140 |
2.1233 |
2.1233 |
-0.0093 |
-0.44% |
|
|
| 2024-12-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1233 |
2.1233 |
2.1385 |
2.1385 |
-0.0152 |
-0.71% |
| 2024-12-12 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1385 |
2.1385 |
2.1223 |
2.1223 |
0.0162 |
0.76% |
| 2024-12-11 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1223 |
2.1223 |
2.1197 |
2.1197 |
0.0026 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1197 |
2.1197 |
2.1106 |
2.1106 |
0.0091 |
0.43% |
| 2024-12-09 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1106 |
2.1106 |
2.1067 |
2.1067 |
0.0039 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1067 |
2.1067 |
2.0795 |
2.0795 |
0.0272 |
1.31% |
| 2024-12-05 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0795 |
2.0795 |
2.0769 |
2.0769 |
0.0026 |
0.13% |
| 2024-12-04 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0769 |
2.0769 |
2.0837 |
2.0837 |
-0.0068 |
-0.33% |
| 2024-12-03 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0837 |
2.0837 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0017 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0820 |
2.0820 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0240 |
1.17% |
| 2024-11-29 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0580 |
2.0580 |
2.0257 |
2.0257 |
0.0323 |
1.59% |
| 2024-11-28 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0257 |
2.0257 |
2.0403 |
2.0403 |
-0.0146 |
-0.72% |
| 2024-11-27 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0403 |
2.0403 |
2.0139 |
2.0139 |
0.0264 |
1.31% |
| 2024-11-26 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0139 |
2.0139 |
2.0188 |
2.0188 |
-0.0049 |
-0.24% |
| 2024-11-25 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0188 |
2.0188 |
2.0184 |
2.0184 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0184 |
2.0184 |
2.0756 |
2.0756 |
-0.0572 |
-2.76% |
| 2024-11-21 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0756 |
2.0756 |
2.0816 |
2.0816 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2024-11-20 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0816 |
2.0816 |
2.0722 |
2.0722 |
0.0094 |
0.45% |
| 2024-11-19 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0722 |
2.0722 |
2.0591 |
2.0591 |
0.0131 |
0.64% |
| 2024-11-18 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0591 |
2.0591 |
2.0803 |
2.0803 |
-0.0212 |
-1.02% |
| 2024-11-15 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0803 |
2.0803 |
2.1096 |
2.1096 |
-0.0293 |
-1.39% |
| 2024-11-14 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1096 |
2.1096 |
2.1536 |
2.1536 |
-0.0440 |
-2.04% |
| 2024-11-13 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1536 |
2.1536 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0096 |
0.45% |
| 2024-11-12 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1440 |
2.1440 |
2.1649 |
2.1649 |
-0.0209 |
-0.97% |
| 2024-11-11 |
019689 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1649 |
2.1649 |
2.1499 |
2.1499 |
0.0150 |
0.70% |
