华商鸿裕利率债债券基金净值查询(019685)
今天最新净值
1.0335
-0.0010 -0.1000%
2025-02-21
- 累计净值：1.0425
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0099亿
- 最近资产：50.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：杜磊 杜钧天
今年以来,华商鸿裕利率债债券(019685)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0335 |
1.0425 |
1.0345 |
1.0435 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-20 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0345 |
1.0435 |
1.0358 |
1.0448 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0358 |
1.0448 |
1.0354 |
1.0444 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0354 |
1.0444 |
1.0366 |
1.0456 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0366 |
1.0456 |
1.0373 |
1.0463 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0373 |
1.0463 |
1.0382 |
1.0472 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0382 |
1.0472 |
1.0385 |
1.0475 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0385 |
1.0475 |
1.0389 |
1.0479 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0389 |
1.0479 |
1.0384 |
1.0474 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0384 |
1.0474 |
1.0401 |
1.0491 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-02-07 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0401 |
1.0491 |
1.0401 |
1.0491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0401 |
1.0491 |
1.0387 |
1.0477 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0387 |
1.0477 |
1.0372 |
1.0462 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0372 |
1.0462 |
1.0354 |
1.0444 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0360 |
1.0450 |
1.0362 |
1.0452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0360 |
1.0450 |
1.0345 |
1.0435 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0345 |
1.0435 |
1.0362 |
1.0452 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0362 |
1.0452 |
1.0355 |
1.0445 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-09 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0355 |
1.0445 |
1.0374 |
1.0464 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0374 |
1.0464 |
1.0380 |
1.0470 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0380 |
1.0470 |
1.0392 |
1.0482 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0392 |
1.0482 |
1.0386 |
1.0476 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0386 |
1.0476 |
1.0384 |
1.0474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
019685 |
华商鸿裕利率债债券 |
1.0384 |
1.0474 |
1.0348 |
1.0438 |
0.0036 |
0.35% |
