广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C(广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019671)
今天最新净值
0.8140
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：0.8140
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2621亿
- 最近资产：1.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘杰
今年以来广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C|广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C基金净值查询
今年以来,广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C(019671)基金累计收益率3.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
0.8231 |
0.8231 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0091 |
1.12% |
| 2025-02-07 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
0.8140 |
0.8140 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
0.8140 |
0.8140 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0311 |
3.97% |
| 2025-02-05 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
0.7829 |
0.7829 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0069 |
0.89% |
| 2025-01-27 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
0.7760 |
0.7760 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0054 |
0.70% |
| 2025-01-22 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
0.7678 |
0.7678 |
0.7656 |
0.7656 |
0.0022 |
0.29% |
| 2025-01-14 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
0.7509 |
0.7509 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0184 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
0.7325 |
0.7325 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0075 |
-1.01% |
| 2025-01-10 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
0.7400 |
0.7400 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0071 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
0.7471 |
0.7471 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0043 |
0.58% |
|
|
| 2025-01-08 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
0.7428 |
0.7428 |
0.7548 |
0.7548 |
-0.0120 |
-1.59% |
| 2025-01-07 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
0.7548 |
0.7548 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0064 |
-0.84% |
| 2025-01-06 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
0.7612 |
0.7612 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
0.7633 |
0.7633 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2025-01-02 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
0.7667 |
0.7667 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0220 |
-2.79% |
